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景順亞洲資產配置基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.27 |
0.39 |
1.19% |
16.21% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.83% |
14.14% |
-8.35% |
8.17% |
12.90% |
-7.82% |
-20.98% |
3.40% |
5.85% |
15.54% |
| 景順亞洲資產配置基金-C股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金主要是透過投資於亞太區(不含日本)股票及債務證券以賺取收益，並以提供長期資本增值為目標。本基金至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不含日本)股票及債務證券的組合。股票與債務證券之間的分配比例依基金經理判斷及因應市況而改變。亞太區(不含日本)上市不動產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。本基金在國家分配上採取靈活的方針，涵蓋亞太地發(括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
33.27 |
1.19% |
2026/06/10 |
32.28 |
-1.59% |
| 2026/06/24 |
32.88 |
-2.89% |
2026/06/09 |
32.80 |
1.42% |
| 2026/06/22 |
33.86 |
0.62% |
2026/06/08 |
32.34 |
-2.33% |
| 2026/06/19 |
33.65 |
0.03% |
2026/06/05 |
33.11 |
-0.87% |
| 2026/06/18 |
33.64 |
0.36% |
2026/06/04 |
33.40 |
-1.68% |
| 2026/06/17 |
33.52 |
-0.18% |
2026/06/03 |
33.97 |
0.15% |
| 2026/06/16 |
33.58 |
0.36% |
2026/06/02 |
33.92 |
0.77% |
| 2026/06/15 |
33.46 |
1.95% |
2026/06/01 |
33.66 |
1.23% |
| 2026/06/12 |
32.82 |
1.39% |
2026/05/29 |
33.25 |
1.31% |
| 2026/06/11 |
32.37 |
0.28% |
2026/05/28 |
32.82 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲資產配置基金-C股/美元 |
1.19% |
-1.10% |
2.84% |
13.78% |
17.31% |
24.84% |
16.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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