景順亞洲動力基金-C股/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.86	-0.54	-2.78%	18.10%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.44%	42.65%	-14.55%	16.08%	24.13%	0.08%	-9.51%	1.90%	7.82%	31.66%
含息	7.07%	43.55%	-13.30%	16.08%	25.29%	0.79%	-8.97%	3.40%	9.01%	32.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.134	11.03	1.21%
總計	0.134	11.03	1.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.1537	12.47	1.23%
總計	0.1537	12.47	1.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順亞洲動力基金-C股/年配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金的目標，乃透過投資於亞洲公司的證券以達致長期資本增值。本基金將主要投資於在亞洲小型股票市場掛牌的公司的股份。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於以下公司所發行的股本證券：(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司；(ii)在亞洲以外地區成立但其業務主要在亞洲經營的公司；或(iii)控股公司，其收益主要投資於註冊辦事處設於亞洲國家的附屬公司。本基金最高達30%的總資產(經扣除附屬流動資產後)可投資於上述公司所發行的債務證券或在任何國家成立並於亞洲地區經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股本或債務證券。本基金將投資於在認可市場上市或買賣的證券。就此項投資政策而言，凡提及「亞洲」之處並不包括日本、澳洲及紐西蘭。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	18.86	-2.78%	2026/05/20	17.73	0.17%
2026/06/03	19.40	-0.10%	2026/05/19	17.70	-1.01%
2026/06/02	19.42	1.62%	2026/05/18	17.88	-0.22%
2026/06/01	19.11	2.36%	2026/05/15	17.92	-0.33%
2026/05/29	18.67	1.97%	2026/05/13	17.98	0.67%
2026/05/28	18.31	-1.19%	2026/05/12	17.86	-1.33%
2026/05/27	18.53	0.65%	2026/05/11	18.10	-0.06%
2026/05/26	18.41	1.83%	2026/05/08	18.11	-0.28%
2026/05/22	18.08	0.84%	2026/05/07	18.16	0.61%
2026/05/21	17.93	1.13%	2026/05/06	18.05	3.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順亞洲動力基金-C股/年配息股/美元	-2.78%	3.00%	9.33%	15.21%	19.90%	44.08%	18.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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