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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
2159.00 |
-3.00 |
-0.14% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
52.45% |
10.08% |
13.39% |
0.81% |
35.02% |
-24.59% |
19.58% |
4.76% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積(日圓)
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
2159.00 |
-0.14% |
2021/10/08 |
2110.00 |
1.25% |
| 2021/10/21 |
2162.00 |
-1.41% |
2021/10/07 |
2084.00 |
1.46% |
| 2021/10/20 |
2193.00 |
-0.18% |
2021/10/06 |
2054.00 |
-1.58% |
| 2021/10/19 |
2197.00 |
0.32% |
2021/10/05 |
2087.00 |
-1.42% |
| 2021/10/18 |
2190.00 |
-0.36% |
2021/10/04 |
2117.00 |
-0.05% |
| 2021/10/15 |
2198.00 |
2.09% |
2021/10/01 |
2118.00 |
-2.26% |
| 2021/10/14 |
2153.00 |
0.80% |
2021/09/30 |
2167.00 |
-0.23% |
| 2021/10/13 |
2136.00 |
-0.05% |
2021/09/29 |
2172.00 |
-1.63% |
| 2021/10/12 |
2137.00 |
-0.47% |
2021/09/28 |
2208.00 |
-0.05% |
| 2021/10/11 |
2147.00 |
1.75% |
2021/09/27 |
2209.00 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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