景順日本價值股票基金-C股/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1803.00 16.00 0.90% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 52.45% 10.08% 13.39% 0.81% 35.02% -24.59%

景順日本價值股票基金-C股/累積(日圓)   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 1803.00 0.90% 2019/11/21 1764.00 -0.06%
2019/12/04 1787.00 0.06% 2019/11/20 1765.00 -0.28%
2019/12/03 1786.00 -0.39% 2019/11/19 1770.00 -0.28%
2019/12/02 1793.00 0.79% 2019/11/18 1775.00 0.11%
2019/11/29 1779.00 -0.61% 2019/11/15 1773.00 0.62%
2019/11/28 1790.00 -0.28% 2019/11/14 1762.00 -0.79%
2019/11/27 1795.00 0.67% 2019/11/13 1776.00 -0.28%
2019/11/26 1783.00 -0.06% 2019/11/12 1781.00 0.51%
2019/11/25 1784.00 0.62% 2019/11/11 1772.00 0.06%
2019/11/22 1773.00 0.51% 2019/11/08 1771.00 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本價值股票基金-C股/累積(日圓)
0.90% 0.73% 2.44% 14.55% 13.40% 4.95% 19.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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