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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2722.00 |
31.00 |
1.15% |
14.37% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 10.08% |
13.39% |
0.81% |
35.02% |
-24.59% |
19.58% |
4.76% |
10.77% |
-7.39% |
22.49% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
2722.00 |
1.15% |
2024/04/10 |
2740.00 |
-0.04% |
| 2024/04/23 |
2691.00 |
0.19% |
2024/04/09 |
2741.00 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
2686.00 |
1.13% |
2024/04/08 |
2732.00 |
1.00% |
| 2024/04/19 |
2656.00 |
-0.90% |
2024/04/05 |
2705.00 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
2680.00 |
-0.07% |
2024/04/04 |
2721.00 |
1.23% |
| 2024/04/17 |
2682.00 |
-0.89% |
2024/04/03 |
2688.00 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
2706.00 |
-1.53% |
2024/04/02 |
2693.00 |
-0.59% |
| 2024/04/15 |
2748.00 |
0.15% |
2024/03/28 |
2709.00 |
-0.73% |
| 2024/04/12 |
2744.00 |
0.48% |
2024/03/27 |
2729.00 |
0.52% |
| 2024/04/11 |
2731.00 |
-0.33% |
2024/03/26 |
2715.00 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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