景順日本股票探索價值基金-C股/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 1673.00 20.00 1.21% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 52.45% 10.08% 13.39% 0.81% 35.02% -24.59% 19.58%

景順日本股票探索價值基金-C股/累積(日圓)   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 1673.00 1.21% 2020/07/30 1558.00 -1.14%
2020/08/12 1653.00 1.22% 2020/07/29 1576.00 -1.44%
2020/08/11 1633.00 3.22% 2020/07/28 1599.00 -0.62%
2020/08/10 1582.00 0.00% 2020/07/27 1609.00 1.58%
2020/08/07 1582.00 -0.38% 2020/07/24 1584.00 -1.31%
2020/08/06 1588.00 0.13% 2020/07/23 1605.00 0.00%
2020/08/05 1586.00 0.00% 2020/07/22 1605.00 -0.62%
2020/08/04 1586.00 2.32% 2020/07/21 1615.00 0.06%
2020/08/03 1550.00 1.71% 2020/07/20 1614.00 0.19%
2020/07/31 1524.00 -2.18% 2020/07/17 1611.00 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值基金-C股/累積(日圓)
1.21% 5.35% 4.11% 10.87% -6.27% 10.28% -7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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