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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2564.00 |
-16.00 |
-0.62% |
7.73% |
2024/08/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 10.08% |
13.39% |
0.81% |
35.02% |
-24.59% |
19.58% |
4.76% |
10.77% |
-7.39% |
22.49% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/08 |
2564.00 |
-0.62% |
2024/07/25 |
2754.00 |
-3.61% |
| 2024/08/07 |
2580.00 |
5.18% |
2024/07/24 |
2857.00 |
-1.89% |
| 2024/08/06 |
2453.00 |
3.02% |
2024/07/23 |
2912.00 |
-0.10% |
| 2024/08/05 |
2381.00 |
-8.39% |
2024/07/22 |
2915.00 |
-0.41% |
| 2024/08/02 |
2599.00 |
-6.17% |
2024/07/19 |
2927.00 |
-0.95% |
| 2024/08/01 |
2770.00 |
-2.33% |
2024/07/18 |
2955.00 |
0.07% |
| 2024/07/31 |
2836.00 |
-0.21% |
2024/07/17 |
2953.00 |
0.10% |
| 2024/07/30 |
2842.00 |
-0.25% |
2024/07/16 |
2950.00 |
0.51% |
| 2024/07/29 |
2849.00 |
1.35% |
2024/07/15 |
2935.00 |
0.07% |
| 2024/07/26 |
2811.00 |
2.07% |
2024/07/12 |
2933.00 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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