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景順日本價值股票基金-C股/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
1803.00 |
16.00 |
0.90% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
52.45% |
10.08% |
13.39% |
0.81% |
35.02% |
-24.59% |
| 景順日本價值股票基金-C股/累積(日圓)
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
1803.00 |
0.90% |
2019/11/21 |
1764.00 |
-0.06% |
| 2019/12/04 |
1787.00 |
0.06% |
2019/11/20 |
1765.00 |
-0.28% |
| 2019/12/03 |
1786.00 |
-0.39% |
2019/11/19 |
1770.00 |
-0.28% |
| 2019/12/02 |
1793.00 |
0.79% |
2019/11/18 |
1775.00 |
0.11% |
| 2019/11/29 |
1779.00 |
-0.61% |
2019/11/15 |
1773.00 |
0.62% |
| 2019/11/28 |
1790.00 |
-0.28% |
2019/11/14 |
1762.00 |
-0.79% |
| 2019/11/27 |
1795.00 |
0.67% |
2019/11/13 |
1776.00 |
-0.28% |
| 2019/11/26 |
1783.00 |
-0.06% |
2019/11/12 |
1781.00 |
0.51% |
| 2019/11/25 |
1784.00 |
0.62% |
2019/11/11 |
1772.00 |
0.06% |
| 2019/11/22 |
1773.00 |
0.51% |
2019/11/08 |
1771.00 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.90% |
0.73% |
2.44% |
14.55% |
13.40% |
4.95% |
19.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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