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景順日本股票探索價值基金-C股/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
1673.00 |
20.00 |
1.21% |
2020/08/13 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
52.45% |
10.08% |
13.39% |
0.81% |
35.02% |
-24.59% |
19.58% |
| 景順日本股票探索價值基金-C股/累積(日圓)
基金資訊
基金月報
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本基金的投資目標，是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券，尋求以日圓計算的長期資本增值。本基金主要投資於日本公司的股本證券，但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛(金勾)票據。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/13 |
1673.00 |
1.21% |
2020/07/30 |
1558.00 |
-1.14% |
| 2020/08/12 |
1653.00 |
1.22% |
2020/07/29 |
1576.00 |
-1.44% |
| 2020/08/11 |
1633.00 |
3.22% |
2020/07/28 |
1599.00 |
-0.62% |
| 2020/08/10 |
1582.00 |
0.00% |
2020/07/27 |
1609.00 |
1.58% |
| 2020/08/07 |
1582.00 |
-0.38% |
2020/07/24 |
1584.00 |
-1.31% |
| 2020/08/06 |
1588.00 |
0.13% |
2020/07/23 |
1605.00 |
0.00% |
| 2020/08/05 |
1586.00 |
0.00% |
2020/07/22 |
1605.00 |
-0.62% |
| 2020/08/04 |
1586.00 |
2.32% |
2020/07/21 |
1615.00 |
0.06% |
| 2020/08/03 |
1550.00 |
1.71% |
2020/07/20 |
1614.00 |
0.19% |
| 2020/07/31 |
1524.00 |
-2.18% |
2020/07/17 |
1611.00 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.21% |
5.35% |
4.11% |
10.87% |
-6.27% |
10.28% |
-7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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