景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.84 0.01 0.06% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.84 0.06% 2021/10/08 15.76 0.83%
2021/10/21 15.83 -1.06% 2021/10/07 15.63 1.49%
2021/10/20 16.00 -0.44% 2021/10/06 15.40 -1.79%
2021/10/19 16.07 0.50% 2021/10/05 15.68 -1.32%
2021/10/18 15.99 -0.37% 2021/10/04 15.89 -0.13%
2021/10/15 16.05 1.26% 2021/10/01 15.91 -1.55%
2021/10/14 15.85 0.89% 2021/09/30 16.16 -0.86%
2021/10/13 15.71 -0.25% 2021/09/29 16.30 -1.57%
2021/10/12 15.75 -0.82% 2021/09/28 16.56 -0.48%
2021/10/11 15.88 0.76% 2021/09/27 16.64 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股(美元) 0.06% -1.31% -4.23% 1.47% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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