景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.16 0.02 0.14% 3.21% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.87% 12.64%
含息 - - - - - - - - -19.75% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0181 14.08 0.13%
總計 0.0181 14.08 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0624 12.27 0.51%
總計 0.0624 12.27 0.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0464 14.21 0.33%
總計 0.0464 14.21 0.33%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 14.16 0.14% 2024/07/25 14.60 -2.14%
2024/08/07 14.14 3.59% 2024/07/24 14.92 -0.93%
2024/08/06 13.65 1.26% 2024/07/23 15.06 0.40%
2024/08/05 13.48 -4.33% 2024/07/22 15.00 0.00%
2024/08/02 14.09 -5.44% 2024/07/19 15.00 -1.64%
2024/08/01 14.90 -2.04% 2024/07/18 15.25 0.26%
2024/07/31 15.21 2.63% 2024/07/17 15.21 1.20%
2024/07/30 14.82 -0.94% 2024/07/16 15.03 0.20%
2024/07/29 14.96 1.91% 2024/07/15 15.00 0.81%
2024/07/26 14.68 0.55% 2024/07/12 14.88 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.14% -4.97% -2.68% 0.07% 2.31% 5.51% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)