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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.81 |
-0.13 |
-0.57% |
9.09% |
2024/08/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.62% |
27.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/08 |
22.81 |
-0.57% |
2024/07/25 |
24.60 |
-3.83% |
| 2024/08/07 |
22.94 |
5.23% |
2024/07/24 |
25.58 |
-1.95% |
| 2024/08/06 |
21.80 |
3.37% |
2024/07/23 |
26.09 |
-0.08% |
| 2024/08/05 |
21.09 |
-9.13% |
2024/07/22 |
26.11 |
-0.42% |
| 2024/08/02 |
23.21 |
-6.41% |
2024/07/19 |
26.22 |
-0.94% |
| 2024/08/01 |
24.80 |
-2.36% |
2024/07/18 |
26.47 |
0.08% |
| 2024/07/31 |
25.40 |
-0.20% |
2024/07/17 |
26.45 |
0.15% |
| 2024/07/30 |
25.45 |
-0.24% |
2024/07/16 |
26.41 |
0.53% |
| 2024/07/29 |
25.51 |
1.39% |
2024/07/15 |
26.27 |
0.11% |
| 2024/07/26 |
25.16 |
2.28% |
2024/07/12 |
26.24 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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