景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 45.20 -0.06 -0.13% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 45.20 -0.13% 2021/10/08 44.22 1.26%
2021/10/21 45.26 -1.39% 2021/10/07 43.67 1.46%
2021/10/20 45.90 -0.17% 2021/10/06 43.04 -1.60%
2021/10/19 45.98 0.31% 2021/10/05 43.74 -1.42%
2021/10/18 45.84 -0.39% 2021/10/04 44.37 -0.05%
2021/10/15 46.02 2.04% 2021/10/01 44.39 -2.29%
2021/10/14 45.10 0.80% 2021/09/30 45.43 -0.22%
2021/10/13 44.74 -0.07% 2021/09/29 45.53 -1.66%
2021/10/12 44.77 -0.44% 2021/09/28 46.30 -0.06%
2021/10/11 44.97 1.70% 2021/09/27 46.33 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖(歐元) -0.13% -1.78% -0.59% 4.41% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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