景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.21 0.04 0.22% 2.82% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.87% 12.59%
含息 - - - - - - - - -18.99% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.173 18.20 0.95%
總計 0.173 18.20 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1985 15.86 1.25%
總計 0.1985 15.86 1.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.1826 18.37 0.99%
總計 0.1826 18.37 0.99%

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 18.21 0.22% 2024/07/25 18.76 -2.14%
2024/08/07 18.17 3.59% 2024/07/24 19.17 -0.93%
2024/08/06 17.54 1.27% 2024/07/23 19.35 0.42%
2024/08/05 17.32 -4.36% 2024/07/22 19.27 -0.05%
2024/08/02 18.11 -5.43% 2024/07/19 19.28 -1.58%
2024/08/01 19.15 -2.00% 2024/07/18 19.59 0.26%
2024/07/31 19.54 2.57% 2024/07/17 19.54 1.19%
2024/07/30 19.05 -0.88% 2024/07/16 19.31 0.21%
2024/07/29 19.22 1.91% 2024/07/15 19.27 0.84%
2024/07/26 18.86 0.53% 2024/07/12 19.11 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元 0.22% -4.91% -2.57% 0.05% 1.85% 5.44% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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