景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.42 -0.21 -1.02% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 20.42 -1.02% 2021/10/07 20.15 1.46%
2021/10/20 20.63 -0.43% 2021/10/06 19.86 -1.73%
2021/10/19 20.72 0.44% 2021/10/05 20.21 -1.37%
2021/10/18 20.63 -0.34% 2021/10/04 20.49 -0.15%
2021/10/15 20.70 1.27% 2021/10/01 20.52 -1.49%
2021/10/14 20.44 0.89% 2021/09/30 20.83 -0.86%
2021/10/13 20.26 -0.20% 2021/09/29 21.01 -1.55%
2021/10/12 20.30 -0.83% 2021/09/28 21.34 -0.51%
2021/10/11 20.47 0.74% 2021/09/27 21.45 -0.51%
2021/10/08 20.32 0.84% 2021/09/24 21.56 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股(美元) -1.02% -0.10% -5.24% 3.65% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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