景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.63 -0.01 -0.09% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 10.63 -0.09% 2021/10/08 10.40 1.27%
2021/10/21 10.64 -1.39% 2021/10/07 10.27 1.38%
2021/10/20 10.79 -0.19% 2021/10/06 10.13 -1.55%
2021/10/19 10.81 0.28% 2021/10/05 10.29 -1.34%
2021/10/18 10.78 -0.37% 2021/10/04 10.43 -0.10%
2021/10/15 10.82 2.08% 2021/10/01 10.44 -2.16%
2021/10/14 10.60 0.76% 2021/09/30 10.67 -0.28%
2021/10/13 10.52 -0.09% 2021/09/29 10.70 -1.65%
2021/10/12 10.53 -0.38% 2021/09/28 10.88 0.00%
2021/10/11 10.57 1.63% 2021/09/27 10.88 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖(美元) -0.09% -1.76% -0.47% 4.94% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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