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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.29 |
-0.12 |
-0.83% |
14.23% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.91% |
28.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
14.29 |
-0.83% |
2024/04/03 |
14.28 |
-0.21% |
2024/04/16 |
14.41 |
-1.50% |
2024/04/02 |
14.31 |
-0.56% |
2024/04/15 |
14.63 |
0.21% |
2024/03/28 |
14.39 |
-0.62% |
2024/04/12 |
14.60 |
0.48% |
2024/03/27 |
14.48 |
0.49% |
2024/04/11 |
14.53 |
-0.34% |
2024/03/26 |
14.41 |
0.56% |
2024/04/10 |
14.58 |
0.00% |
2024/03/25 |
14.33 |
-1.58% |
2024/04/09 |
14.58 |
0.34% |
2024/03/22 |
14.56 |
0.48% |
2024/04/08 |
14.53 |
1.04% |
2024/03/21 |
14.49 |
1.05% |
2024/04/05 |
14.38 |
-0.62% |
2024/03/20 |
14.34 |
1.13% |
2024/04/04 |
14.47 |
1.33% |
2024/03/19 |
14.18 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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