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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.71 |
-0.08 |
-0.58% |
9.59% |
2024/08/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.91% |
28.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/08 |
13.71 |
-0.58% |
2024/07/25 |
14.79 |
-3.77% |
| 2024/08/07 |
13.79 |
5.27% |
2024/07/24 |
15.37 |
-1.98% |
| 2024/08/06 |
13.10 |
3.31% |
2024/07/23 |
15.68 |
-0.06% |
| 2024/08/05 |
12.68 |
-9.10% |
2024/07/22 |
15.69 |
-0.44% |
| 2024/08/02 |
13.95 |
-6.44% |
2024/07/19 |
15.76 |
-0.94% |
| 2024/08/01 |
14.91 |
-2.36% |
2024/07/18 |
15.91 |
0.13% |
| 2024/07/31 |
15.27 |
-0.20% |
2024/07/17 |
15.89 |
0.13% |
| 2024/07/30 |
15.30 |
-0.20% |
2024/07/16 |
15.87 |
0.51% |
| 2024/07/29 |
15.33 |
1.39% |
2024/07/15 |
15.79 |
0.13% |
| 2024/07/26 |
15.12 |
2.23% |
2024/07/12 |
15.77 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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