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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
523.01 |
-1.70 |
-0.32% |
27.79% |
2025/07/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 含息 |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
523.01 |
-0.32% |
2025/06/19 |
501.58 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
524.71 |
0.47% |
2025/06/18 |
501.44 |
-1.32% |
| 2025/07/02 |
522.27 |
-0.49% |
2025/06/17 |
508.17 |
-0.95% |
| 2025/07/01 |
524.85 |
-0.12% |
2025/06/16 |
513.04 |
1.22% |
| 2025/06/30 |
525.48 |
0.77% |
2025/06/13 |
506.84 |
-1.39% |
| 2025/06/27 |
521.45 |
0.76% |
2025/06/12 |
514.00 |
0.87% |
| 2025/06/26 |
517.54 |
1.24% |
2025/06/11 |
509.58 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
511.21 |
-0.27% |
2025/06/10 |
508.73 |
0.48% |
| 2025/06/24 |
512.61 |
1.63% |
2025/06/06 |
506.29 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
504.38 |
0.56% |
2025/06/05 |
506.58 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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