|
|
|
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
528.15 |
-1.54 |
-0.29% |
3.65% |
2026/01/30 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
|
|
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
528.15 |
-0.29% |
2026/01/16 |
515.89 |
0.53% |
| 2026/01/29 |
529.69 |
-0.30% |
2026/01/15 |
513.15 |
-0.09% |
| 2026/01/28 |
531.31 |
0.68% |
2026/01/14 |
513.62 |
-0.22% |
| 2026/01/27 |
527.73 |
1.20% |
2026/01/13 |
514.74 |
-0.77% |
| 2026/01/26 |
521.48 |
0.57% |
2026/01/12 |
518.71 |
0.87% |
| 2026/01/23 |
518.53 |
0.41% |
2026/01/09 |
514.26 |
-0.15% |
| 2026/01/22 |
516.41 |
2.30% |
2026/01/08 |
515.02 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
504.81 |
-0.27% |
2026/01/07 |
515.06 |
0.78% |
| 2026/01/20 |
506.18 |
-0.19% |
2026/01/06 |
511.07 |
1.04% |
| 2026/01/19 |
507.14 |
-1.70% |
2026/01/05 |
505.81 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
