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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
264.52 |
7.18 |
2.79% |
2020/07/15 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 28.60% |
-26.06% |
37.72% |
51.00% |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息(美元)
基金資料
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/15 |
264.52 |
2.79% |
2020/07/01 |
250.68 |
-0.82% |
| 2020/07/14 |
257.34 |
-1.30% |
2020/06/30 |
252.76 |
0.93% |
| 2020/07/13 |
260.73 |
1.82% |
2020/06/29 |
250.42 |
-0.52% |
| 2020/07/10 |
256.06 |
-0.94% |
2020/06/26 |
251.74 |
1.69% |
| 2020/07/09 |
258.50 |
0.17% |
2020/06/25 |
247.56 |
-2.30% |
| 2020/07/08 |
258.05 |
-0.08% |
2020/06/24 |
253.38 |
1.84% |
| 2020/07/07 |
258.25 |
-0.93% |
2020/06/23 |
248.79 |
0.00% |
| 2020/07/06 |
260.68 |
1.61% |
2020/06/22 |
248.79 |
-0.57% |
| 2020/07/03 |
256.56 |
-0.02% |
2020/06/19 |
250.22 |
-0.64% |
| 2020/07/02 |
256.61 |
2.37% |
2020/06/18 |
251.83 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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2.79% |
2.51% |
9.51% |
29.65% |
-11.42% |
-8.84% |
-10.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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