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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.98 |
7.58 |
1.91% |
6.57% |
2024/12/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
| 含息 |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
404.98 |
1.91% |
2024/12/09 |
419.43 |
-0.62% |
| 2024/12/20 |
397.40 |
-1.85% |
2024/12/06 |
422.04 |
0.35% |
| 2024/12/19 |
404.88 |
-1.13% |
2024/12/05 |
420.57 |
1.05% |
| 2024/12/18 |
409.51 |
0.26% |
2024/12/04 |
416.21 |
0.61% |
| 2024/12/17 |
408.43 |
-0.20% |
2024/12/03 |
413.69 |
0.30% |
| 2024/12/16 |
409.26 |
-1.48% |
2024/12/02 |
412.47 |
-0.10% |
| 2024/12/13 |
415.40 |
0.02% |
2024/11/29 |
412.90 |
0.63% |
| 2024/12/12 |
415.30 |
-0.08% |
2024/11/28 |
410.30 |
0.65% |
| 2024/12/11 |
415.63 |
-0.61% |
2024/11/27 |
407.64 |
-0.58% |
| 2024/12/10 |
418.20 |
-0.29% |
2024/11/26 |
410.03 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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