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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.20 |
3.91 |
0.96% |
7.94% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
| 含息 |
-8.86% |
8.91% |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
410.20 |
0.96% |
2024/11/06 |
420.90 |
-1.12% |
| 2024/11/19 |
406.29 |
-0.91% |
2024/11/05 |
425.66 |
-0.51% |
| 2024/11/18 |
410.03 |
-1.53% |
2024/11/04 |
427.84 |
0.82% |
| 2024/11/15 |
416.40 |
0.86% |
2024/10/31 |
424.38 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
412.83 |
0.11% |
2024/10/30 |
425.97 |
-1.15% |
| 2024/11/13 |
412.37 |
-1.23% |
2024/10/29 |
430.91 |
0.40% |
| 2024/11/12 |
417.50 |
-1.57% |
2024/10/28 |
429.21 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
424.18 |
0.01% |
2024/10/25 |
428.33 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
424.13 |
0.55% |
2024/10/24 |
429.70 |
0.60% |
| 2024/11/07 |
421.80 |
0.21% |
2024/10/23 |
427.13 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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