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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
496.31 |
-4.14 |
-0.83% |
-2.60% |
2026/05/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
496.31 |
-0.83% |
2026/04/28 |
500.58 |
-0.99% |
| 2026/05/12 |
500.45 |
-0.87% |
2026/04/27 |
505.61 |
1.29% |
| 2026/05/11 |
504.83 |
-0.54% |
2026/04/24 |
499.19 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
507.59 |
-2.13% |
2026/04/23 |
500.46 |
-1.45% |
| 2026/05/07 |
518.62 |
-0.14% |
2026/04/22 |
507.82 |
-1.26% |
| 2026/05/06 |
519.35 |
3.05% |
2026/04/21 |
514.32 |
0.43% |
| 2026/05/05 |
503.97 |
0.25% |
2026/04/20 |
512.10 |
0.30% |
| 2026/05/04 |
502.73 |
0.25% |
2026/04/17 |
510.55 |
0.78% |
| 2026/04/30 |
501.50 |
0.57% |
2026/04/16 |
506.62 |
0.63% |
| 2026/04/29 |
498.64 |
-0.39% |
2026/04/15 |
503.43 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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