景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 496.20 1.52 0.31% 21.24% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.91% 6.74% 39.09% -25.35% 20.00% 25.32% 15.46% -21.53% 12.69% 7.69%
含息 8.91% 6.74% 39.09% -25.35% 20.00% 26.05% 15.46% -21.53% 12.69% 7.69%

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 496.20 0.31% 2025/05/14 482.38 1.95%
2025/05/27 494.68 0.16% 2025/05/13 473.14 0.27%
2025/05/26 493.89 0.62% 2025/05/12 471.88 -0.05%
2025/05/23 490.83 1.14% 2025/05/08 472.10 0.27%
2025/05/22 485.32 -1.15% 2025/05/07 470.83 0.93%
2025/05/21 490.98 0.29% 2025/05/06 466.50 -0.90%
2025/05/20 489.54 0.97% 2025/05/05 470.76 1.07%
2025/05/19 484.82 0.29% 2025/05/02 465.77 0.81%
2025/05/16 483.41 0.47% 2025/04/30 462.04 1.09%
2025/05/15 481.16 -0.25% 2025/04/29 457.07 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元 0.31% 1.06% 9.37% 13.76% 20.94% 13.72% 21.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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