景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 524.71 2.44 0.47% 28.21% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.91% 6.74% 39.09% -25.35% 20.00% 25.32% 15.46% -21.53% 12.69% 7.69%
含息 8.91% 6.74% 39.09% -25.35% 20.00% 26.05% 15.46% -21.53% 12.69% 7.69%

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 524.71 0.47% 2025/06/18 501.44 -1.32%
2025/07/02 522.27 -0.49% 2025/06/17 508.17 -0.95%
2025/07/01 524.85 -0.12% 2025/06/16 513.04 1.22%
2025/06/30 525.48 0.77% 2025/06/13 506.84 -1.39%
2025/06/27 521.45 0.76% 2025/06/12 514.00 0.87%
2025/06/26 517.54 1.24% 2025/06/11 509.58 0.17%
2025/06/25 511.21 -0.27% 2025/06/10 508.73 0.48%
2025/06/24 512.61 1.63% 2025/06/06 506.29 -0.06%
2025/06/20 504.38 0.56% 2025/06/05 506.58 1.35%
2025/06/19 501.58 0.03% 2025/06/04 499.85 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元 0.47% 1.39% 5.38% 19.99% 28.46% 24.11% 28.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)