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景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
464.70 |
-9.21 |
-1.94% |
-8.80% |
2026/03/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
25.32% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 含息 |
6.74% |
39.09% |
-25.35% |
20.00% |
26.05% |
15.46% |
-21.53% |
12.69% |
7.69% |
24.50% |
| 景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息/美元
基金資訊
基金月報
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本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
464.70 |
-1.94% |
2026/02/27 |
515.31 |
1.29% |
| 2026/03/12 |
473.91 |
-0.08% |
2026/02/26 |
508.74 |
0.22% |
| 2026/03/11 |
474.31 |
-1.37% |
2026/02/25 |
507.63 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
480.91 |
3.78% |
2026/02/24 |
507.51 |
-0.53% |
| 2026/03/09 |
463.40 |
-2.52% |
2026/02/23 |
510.21 |
0.40% |
| 2026/03/06 |
475.38 |
-2.60% |
2026/02/20 |
508.20 |
-0.23% |
| 2026/03/05 |
488.09 |
0.61% |
2026/02/19 |
509.36 |
-0.45% |
| 2026/03/04 |
485.15 |
1.76% |
2026/02/18 |
511.67 |
1.43% |
| 2026/03/03 |
476.78 |
-4.73% |
2026/02/17 |
504.45 |
-1.21% |
| 2026/03/02 |
500.47 |
-2.88% |
2026/02/16 |
510.65 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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