景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.90 0.07 0.31% 1.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.91% 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08%
含息 3.84% 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3349 19.91 1.68%
總計 0.3349 19.91 1.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.90 0.31% 2024/03/13 22.53 0.72%
2024/03/26 22.83 0.75% 2024/03/12 22.37 0.77%
2024/03/25 22.66 -0.09% 2024/03/11 22.20 -0.40%
2024/03/22 22.68 0.27% 2024/03/08 22.29 0.36%
2024/03/21 22.62 0.53% 2024/03/07 22.21 0.23%
2024/03/20 22.50 0.40% 2024/03/06 22.16 0.18%
2024/03/19 22.41 -0.31% 2024/03/05 22.12 -0.05%
2024/03/18 22.48 -0.13% 2024/03/04 22.13 -0.32%
2024/03/15 22.51 -0.13% 2024/03/01 22.20 -1.81%
2024/03/14 22.54 0.04% 2024/02/29 22.61 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.31% 1.78% 1.46% 1.46% 8.17% 12.64% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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