景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.74 -0.03 -0.13% 9.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 23.74 -0.13% 2025/05/14 23.44 -0.09%
2025/05/27 23.77 0.68% 2025/05/13 23.46 0.73%
2025/05/26 23.61 -0.17% 2025/05/12 23.29 2.46%
2025/05/23 23.65 0.55% 2025/05/08 22.73 0.75%
2025/05/22 23.52 -0.80% 2025/05/07 22.56 0.09%
2025/05/21 23.71 -0.42% 2025/05/06 22.54 -0.75%
2025/05/20 23.81 1.54% 2025/05/05 22.71 0.71%
2025/05/19 23.45 -0.64% 2025/05/02 22.55 1.67%
2025/05/16 23.60 0.64% 2025/04/30 22.18 0.00%
2025/05/15 23.45 0.04% 2025/04/29 22.18 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.13% 0.13% 7.37% -0.46% 8.30% -0.25% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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