景順基金淨值

景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	28.46	-0.11	-0.39%	8.96%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.28%	6.89%	-15.53%	15.82%	-12.29%	24.17%	-4.41%	14.08%	-3.37%	20.04%
含息	1.23%	8.84%	-13.90%	18.26%	-9.69%	25.35%	-2.78%	16.76%	-1.20%	22.48%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.4906	22.61	2.17%
總計	0.4906	22.61	2.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.5327	23.85	2.23%
總計	0.5327	23.85	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 基金資訊基金月報

本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	28.46	-0.39%	2026/05/20	27.70	-0.22%
2026/06/03	28.57	-0.45%	2026/05/19	27.76	1.98%
2026/06/02	28.70	0.00%	2026/05/18	27.22	-0.91%
2026/06/01	28.70	-0.52%	2026/05/15	27.47	0.00%
2026/05/29	28.85	1.23%	2026/05/13	27.47	-0.25%
2026/05/28	28.50	-1.01%	2026/05/12	27.54	-0.76%
2026/05/27	28.79	0.38%	2026/05/11	27.75	-0.43%
2026/05/26	28.68	1.63%	2026/05/08	27.87	-1.06%
2026/05/22	28.22	1.11%	2026/05/07	28.17	-0.35%
2026/05/21	27.91	0.76%	2026/05/06	28.27	3.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元	-0.39%	-0.14%	4.10%	4.83%	11.78%	19.68%	8.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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