景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.43 0.04 0.17% 7.67% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 23.43 0.17% 2025/06/04 23.78 1.11%
2025/06/18 23.39 -0.64% 2025/06/03 23.52 -0.04%
2025/06/17 23.54 -1.30% 2025/06/02 23.53 -0.76%
2025/06/16 23.85 0.68% 2025/05/30 23.71 -0.13%
2025/06/13 23.69 -0.21% 2025/05/28 23.74 -0.13%
2025/06/12 23.74 -1.25% 2025/05/27 23.77 0.68%
2025/06/11 24.04 0.21% 2025/05/26 23.61 -0.17%
2025/06/10 23.99 0.59% 2025/05/23 23.65 0.55%
2025/06/06 23.85 0.13% 2025/05/22 23.52 -0.80%
2025/06/05 23.82 0.17% 2025/05/21 23.71 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.17% -1.31% -0.09% -1.51% 7.92% 2.72% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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