景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.47 0.19 0.89% -4.66% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.91% 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08%
含息 3.84% 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3349 19.91 1.68%
總計 0.3349 19.91 1.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 21.47 0.89% 2024/12/09 22.57 0.45%
2024/12/20 21.28 -1.98% 2024/12/06 22.47 0.81%
2024/12/19 21.71 -1.32% 2024/12/05 22.29 0.27%
2024/12/18 22.00 0.09% 2024/12/04 22.23 0.14%
2024/12/17 21.98 -0.41% 2024/12/03 22.20 0.59%
2024/12/16 22.07 -1.08% 2024/12/02 22.07 0.55%
2024/12/13 22.31 -0.45% 2024/11/29 21.95 0.14%
2024/12/12 22.41 -0.13% 2024/11/28 21.92 0.87%
2024/12/11 22.44 -0.27% 2024/11/27 21.73 -0.91%
2024/12/10 22.50 -0.31% 2024/11/26 21.93 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.89% -2.72% -2.05% -4.62% -5.46% -4.37% -4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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