景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.75 -0.01 -0.04% 13.74% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 24.75 -0.04% 2025/10/09 24.76 0.41%
2025/10/22 24.76 0.24% 2025/10/08 24.66 0.00%
2025/10/21 24.70 0.41% 2025/10/07 24.66 0.12%
2025/10/20 24.60 1.28% 2025/10/06 24.63 -0.44%
2025/10/17 24.29 -1.06% 2025/10/03 24.74 0.12%
2025/10/16 24.55 0.04% 2025/10/02 24.71 1.23%
2025/10/15 24.54 1.49% 2025/10/01 24.41 1.37%
2025/10/14 24.18 -0.90% 2025/09/30 24.08 -0.25%
2025/10/13 24.40 -1.01% 2025/09/29 24.14 0.67%
2025/10/10 24.65 -0.44% 2025/09/26 23.98 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.04% 0.81% 2.78% 3.69% 13.95% 9.03% 13.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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