景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.76 0.10 0.41% 13.79% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 24.76 0.41% 2025/09/25 24.00 -0.17%
2025/10/08 24.66 0.00% 2025/09/24 24.04 -0.17%
2025/10/07 24.66 0.12% 2025/09/23 24.08 0.88%
2025/10/06 24.63 -0.44% 2025/09/22 23.87 -0.46%
2025/10/03 24.74 0.12% 2025/09/19 23.98 0.04%
2025/10/02 24.71 1.23% 2025/09/18 23.97 0.67%
2025/10/01 24.41 1.37% 2025/09/17 23.81 -0.83%
2025/09/30 24.08 -0.25% 2025/09/16 24.01 -0.58%
2025/09/29 24.14 0.67% 2025/09/15 24.15 0.88%
2025/09/26 23.98 -0.08% 2025/09/12 23.94 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.41% 0.20% 4.08% 3.60% 25.30% 9.46% 13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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