景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.81 -0.20 -0.83% 9.42% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37%
含息 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 23.81 -0.83% 2025/09/03 23.62 0.00%
2025/09/16 24.01 -0.58% 2025/09/02 23.62 -0.92%
2025/09/15 24.15 0.88% 2025/09/01 23.84 0.08%
2025/09/12 23.94 0.13% 2025/08/29 23.82 -0.46%
2025/09/11 23.91 -0.04% 2025/08/28 23.93 -0.37%
2025/09/10 23.92 0.55% 2025/08/27 24.02 -0.29%
2025/09/09 23.79 0.13% 2025/08/26 24.09 -1.23%
2025/09/08 23.76 0.04% 2025/08/25 24.39 -0.04%
2025/09/05 23.75 0.42% 2025/08/22 24.40 0.99%
2025/09/04 23.65 0.13% 2025/08/21 24.16 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.83% -0.46% -0.67% 1.15% 1.19% 4.98% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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