景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.90 0.13 0.60% -2.75% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.91% 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08%
含息 3.84% 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3349 19.91 1.68%
總計 0.3349 19.91 1.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 21.90 0.60% 2024/11/06 22.48 0.36%
2024/11/19 21.77 -1.00% 2024/11/05 22.40 -0.58%
2024/11/18 21.99 -0.68% 2024/11/04 22.53 1.03%
2024/11/15 22.14 0.14% 2024/10/31 22.30 -0.09%
2024/11/14 22.11 1.24% 2024/10/30 22.32 -2.06%
2024/11/13 21.84 -1.80% 2024/10/29 22.79 0.75%
2024/11/12 22.24 -1.16% 2024/10/28 22.62 -0.04%
2024/11/11 22.50 0.90% 2024/10/25 22.63 -0.92%
2024/11/08 22.30 -0.76% 2024/10/24 22.84 0.62%
2024/11/07 22.47 -0.04% 2024/10/23 22.70 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 0.60% 0.27% -4.66% -2.45% -7.83% 2.19% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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