景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.82 -0.02 -0.18% 8.96% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.99% 8.17% -15.61% 15.51% -13.43% 16.11% -14.39% 9.96% 8.41%
含息 - -1.64% 13.92% -10.29% 22.78% -6.86% 22.28% -9.95% 15.15% 13.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.036 8.33 0.43%
02/01 0.036 8.66 0.42%
03/01 0.036 8.93 0.40%
04/03 0.036 8.89 0.40%
05/02 0.036 8.97 0.40%
06/01 0.036 8.82 0.41%
07/03 0.036 8.98 0.40%
08/01 0.036 9.07 0.40%
09/01 0.036 8.87 0.41%
10/02 0.036 8.79 0.41%
11/02 0.036 8.43 0.43%
12/01 0.036 8.89 0.40%
總計 0.432 8.89 4.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 9.16 0.39%
02/01 0.036 9.30 0.39%
03/01 0.036 9.42 0.38%
04/02 0.036 9.75 0.37%
05/02 0.036 9.71 0.37%
06/03 0.036 10.03 0.36%
07/01 0.036 9.89 0.36%
08/01 0.036 10.09 0.36%
09/02 0.036 10.23 0.35%
10/01 0.036 10.25 0.35%
11/04 0.036 9.97 0.36%
12/02 0.036 10.00 0.36%
總計 0.432 10.00 4.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 9.93 0.36%
02/03 0.036 10.49 0.34%
03/03 0.036 10.83 0.33%
04/01 0.036 10.60 0.34%
05/02 0.036 10.74 0.34%
06/02 0.036 11.24 0.32%
07/01 0.066 10.92 0.60%
總計 0.282 10.92 2.58%

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.82 -0.18% 2025/06/18 10.87 -0.64%
2025/07/02 10.84 0.28% 2025/06/17 10.94 -1.00%
2025/07/01 10.81 -1.01% 2025/06/16 11.05 0.45%
2025/06/30 10.92 0.28% 2025/06/13 11.00 -0.54%
2025/06/27 10.89 0.74% 2025/06/12 11.06 -0.72%
2025/06/26 10.81 -0.37% 2025/06/11 11.14 -0.45%
2025/06/25 10.85 -0.64% 2025/06/10 11.19 -0.09%
2025/06/24 10.92 0.55% 2025/06/06 11.20 -0.18%
2025/06/20 10.86 0.00% 2025/06/05 11.22 0.27%
2025/06/19 10.86 -0.09% 2025/06/04 11.19 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 -0.18% 0.09% -2.96% 3.34% 8.85% 9.63% 8.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)