景順基金淨值

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.17	-0.15	-1.13%	-0.75%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.60%	-15.54%	14.59%	-13.90%	17.08%	-7.56%	11.07%	-1.30%	16.51%
含息	-	8.45%	-10.85%	21.16%	-7.87%	22.99%	-3.19%	15.80%	2.96%	19.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	11.54	0.36%
02/01	0.041	11.52	0.36%
03/01	0.041	11.32	0.36%
04/02	0.041	11.63	0.35%
05/02	0.041	11.83	0.35%
06/03	0.041	12.01	0.34%
07/01	0.041	11.74	0.35%
08/01	0.041	11.90	0.34%
09/02	0.041	12.12	0.34%
10/01	0.041	12.03	0.34%
11/04	0.041	11.62	0.35%
12/02	0.041	11.53	0.36%
總計	0.492	11.53	4.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	11.39	0.36%
02/03	0.041	12.04	0.34%
03/03	0.041	12.30	0.33%
04/01	0.041	11.86	0.35%
05/02	0.041	11.83	0.35%
06/02	0.041	12.42	0.33%
07/01	0.041	12.33	0.33%
總計	0.287	12.33	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	13.17	-1.13%	2026/03/19	13.02	-3.56%
2026/04/01	13.32	2.15%	2026/03/18	13.50	0.82%
2026/03/31	13.04	1.32%	2026/03/17	13.39	0.45%
2026/03/30	12.87	0.39%	2026/03/16	13.33	-0.45%
2026/03/27	12.82	-1.00%	2026/03/13	13.39	-0.15%
2026/03/26	12.95	-1.37%	2026/03/12	13.41	-0.22%
2026/03/25	13.13	2.02%	2026/03/11	13.44	-0.59%
2026/03/24	12.87	0.47%	2026/03/10	13.52	3.05%
2026/03/23	12.81	-1.54%	2026/03/09	13.12	-1.80%
2026/03/20	13.01	-0.08%	2026/03/06	13.36	-2.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	-1.13%	1.70%	-6.13%	-1.05%	3.95%	10.77%	-0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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