景順基金淨值

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.83	0.05	0.36%	4.22%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.60%	-15.54%	14.59%	-13.90%	17.08%	-7.56%	11.07%	-1.30%	16.51%
含息	-	8.45%	-10.85%	21.16%	-7.87%	22.99%	-3.19%	15.80%	2.96%	19.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	11.54	0.36%
02/01	0.041	11.52	0.36%
03/01	0.041	11.32	0.36%
04/02	0.041	11.63	0.35%
05/02	0.041	11.83	0.35%
06/03	0.041	12.01	0.34%
07/01	0.041	11.74	0.35%
08/01	0.041	11.90	0.34%
09/02	0.041	12.12	0.34%
10/01	0.041	12.03	0.34%
11/04	0.041	11.62	0.35%
12/02	0.041	11.53	0.36%
總計	0.492	11.53	4.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	11.39	0.36%
02/03	0.041	12.04	0.34%
03/03	0.041	12.30	0.33%
04/01	0.041	11.86	0.35%
05/02	0.041	11.83	0.35%
06/02	0.041	12.42	0.33%
07/01	0.041	12.33	0.33%
總計	0.287	12.33	2.33%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	13.83	0.36%	2026/04/29	13.65	-0.73%
2026/05/13	13.78	-0.22%	2026/04/28	13.75	-0.43%
2026/05/12	13.81	-0.43%	2026/04/27	13.81	0.58%
2026/05/11	13.87	-0.36%	2026/04/24	13.73	-0.29%
2026/05/08	13.92	-1.21%	2026/04/23	13.77	-0.58%
2026/05/07	14.09	-0.35%	2026/04/22	13.85	-1.14%
2026/05/06	14.14	2.84%	2026/04/21	14.01	0.43%
2026/05/05	13.75	0.07%	2026/04/20	13.95	0.72%
2026/05/04	13.74	0.07%	2026/04/17	13.85	-0.36%
2026/04/30	13.73	0.59%	2026/04/16	13.90	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	0.36%	-0.65%	-0.50%	-0.50%	7.79%	12.99%	4.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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