景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.40 -0.06 -0.57% 5.91% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 2.62% -17.25% 12.77% -16.32% 16.23% -9.51% 8.47% -2.96%
含息 - - 8.91% -11.13% 19.79% -10.21% 22.28% -5.08% 13.35% 1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 9.33 0.41%
02/01 0.038 9.85 0.39%
03/01 0.038 10.15 0.37%
04/03 0.038 10.03 0.38%
05/02 0.038 10.06 0.38%
06/01 0.038 9.86 0.39%
07/03 0.038 9.98 0.38%
08/01 0.038 10.11 0.38%
09/01 0.038 9.93 0.38%
10/02 0.038 9.82 0.39%
11/02 0.038 9.32 0.41%
12/01 0.038 9.89 0.38%
總計 0.456 9.89 4.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 10.12 0.38%
02/01 0.038 10.08 0.38%
03/01 0.038 9.89 0.38%
04/02 0.038 10.15 0.37%
05/02 0.038 10.32 0.37%
06/03 0.038 10.47 0.36%
07/01 0.038 10.22 0.37%
08/01 0.038 10.35 0.37%
09/02 0.038 10.50 0.36%
10/01 0.038 10.41 0.37%
11/04 0.038 10.04 0.38%
12/02 0.038 9.95 0.38%
總計 0.456 9.95 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 9.82 0.39%
02/03 0.038 10.37 0.37%
03/03 0.038 10.59 0.36%
04/01 0.038 10.20 0.37%
05/02 0.038 10.07 0.38%
06/02 0.038 10.57 0.36%
07/01 0.038 10.49 0.36%
總計 0.266 10.49 2.54%

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 10.40 -0.57% 2025/06/19 10.36 0.10%
2025/07/03 10.46 -0.10% 2025/06/18 10.35 -0.58%
2025/07/02 10.47 0.87% 2025/06/17 10.41 -0.95%
2025/07/01 10.38 -1.05% 2025/06/16 10.51 0.38%
2025/06/30 10.49 0.38% 2025/06/13 10.47 -0.29%
2025/06/27 10.45 0.67% 2025/06/12 10.50 -1.13%
2025/06/26 10.38 0.00% 2025/06/11 10.62 0.09%
2025/06/25 10.38 -0.67% 2025/06/10 10.61 0.28%
2025/06/24 10.45 0.67% 2025/06/06 10.58 0.09%
2025/06/20 10.38 0.19% 2025/06/05 10.57 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 -0.57% -0.48% -1.52% 10.17% 5.80% 1.46% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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