景順基金淨值

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.60	-0.03	-0.26%	3.39%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	2.62%	-17.25%	12.77%	-16.32%	16.23%	-9.51%	8.47%	-2.96%	14.26%
含息	-	8.91%	-11.13%	19.79%	-10.21%	22.28%	-5.08%	13.35%	1.54%	16.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	10.12	0.38%
02/01	0.038	10.08	0.38%
03/01	0.038	9.89	0.38%
04/02	0.038	10.15	0.37%
05/02	0.038	10.32	0.37%
06/03	0.038	10.47	0.36%
07/01	0.038	10.22	0.37%
08/01	0.038	10.35	0.37%
09/02	0.038	10.50	0.36%
10/01	0.038	10.41	0.37%
11/04	0.038	10.04	0.38%
12/02	0.038	9.95	0.38%
總計	0.456	9.95	4.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	9.82	0.39%
02/03	0.038	10.37	0.37%
03/03	0.038	10.59	0.36%
04/01	0.038	10.20	0.37%
05/02	0.038	10.07	0.38%
06/02	0.038	10.57	0.36%
07/01	0.038	10.49	0.36%
總計	0.266	10.49	2.54%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	11.60	-0.26%	2026/04/28	11.58	-0.43%
2026/05/12	11.63	-0.43%	2026/04/27	11.63	0.61%
2026/05/11	11.68	-0.34%	2026/04/24	11.56	-0.34%
2026/05/08	11.72	-1.18%	2026/04/23	11.60	-0.60%
2026/05/07	11.86	-0.34%	2026/04/22	11.67	-1.10%
2026/05/06	11.90	2.76%	2026/04/21	11.80	0.51%
2026/05/05	11.58	0.09%	2026/04/20	11.74	0.69%
2026/05/04	11.57	0.09%	2026/04/17	11.66	-0.43%
2026/04/30	11.56	0.52%	2026/04/16	11.71	0.00%
2026/04/29	11.50	-0.69%	2026/04/15	11.71	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	-0.26%	-2.52%	0.52%	-1.11%	4.69%	11.54%	3.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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