景順永續性環球量化基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.37 -0.65 -0.73% 3.61% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.18% 13.97% -11.05% 16.24% -4.00% 21.54% -11.59% 13.33% 15.28% 17.25%
含息 -1.05% 14.81% -10.48% 17.58% -2.72% 22.34% -11.04% 14.02% 16.16% 17.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5549 66.26 0.84%
總計 0.5549 66.26 0.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.459 75.27 0.61%
總計 0.459 75.27 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順永續性環球量化基金-A股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是將最少70%的總資產投資於由全球各地公司的股票或股票相關證券組成的多元化組合，以追求長期資本利得。基金經理將遵循結構嚴謹、明確界定的程序來選擇投資項目。基金經理會分析各檔標的股票之計量分析指標並兼顧風險控制參數，以評估各檔股票之相對吸引力。本基金最高可將30%的資產投資於現金與等同現金資產、貨幣市場工具或全球各地發行機構所發行以任何可兌換貨幣計價的債券(包括可轉換債券)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 88.37 -0.73% 2026/05/20 87.86 -0.23%
2026/06/03 89.02 -0.20% 2026/05/19 88.06 0.99%
2026/06/02 89.20 -0.02% 2026/05/18 87.20 -0.45%
2026/06/01 89.22 -0.07% 2026/05/15 87.59 -0.02%
2026/05/29 89.28 0.95% 2026/05/13 87.61 0.29%
2026/05/28 88.44 -0.65% 2026/05/12 87.36 -0.41%
2026/05/27 89.02 -0.10% 2026/05/11 87.72 -0.07%
2026/05/26 89.11 0.97% 2026/05/08 87.78 -0.46%
2026/05/22 88.25 0.50% 2026/05/07 88.19 -0.05%
2026/05/21 87.81 -0.06% 2026/05/06 88.23 1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順永續性環球量化基金-A股/美元 -0.73% -0.08% 1.88% 2.11% 5.79% 11.87% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)