景順基金淨值

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.63	-0.02	-0.17%	1.84%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.17%	9.05%	-15.02%	11.40%	-8.25%	16.15%	-15.87%	7.92%	11.22%	10.77%
含息	-1.07%	14.48%	-10.04%	17.26%	-2.99%	21.89%	-10.93%	13.55%	16.01%	14.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	9.27	0.40%
02/01	0.037	9.51	0.39%
03/01	0.037	9.66	0.38%
04/02	0.037	9.98	0.37%
05/02	0.037	9.66	0.38%
06/03	0.037	9.76	0.38%
07/01	0.037	9.93	0.37%
08/01	0.037	10.13	0.37%
09/02	0.037	10.45	0.35%
10/01	0.037	10.52	0.35%
11/04	0.037	10.34	0.36%
12/02	0.037	10.75	0.34%
總計	0.444	10.75	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	10.31	0.36%
02/03	0.037	10.74	0.34%
03/03	0.037	10.59	0.35%
04/01	0.063	10.35	0.61%
05/02	0.063	10.49	0.60%
06/02	0.063	10.92	0.58%
07/01	0.063	11.05	0.57%
總計	0.363	11.05	3.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	11.63	-0.17%	2026/02/05	11.41	-0.26%
2026/02/18	11.65	0.60%	2026/02/04	11.44	0.00%
2026/02/17	11.58	-0.26%	2026/02/03	11.44	1.06%
2026/02/16	11.61	0.78%	2026/02/02	11.32	-0.88%
2026/02/13	11.52	-1.29%	2026/01/30	11.42	-0.35%
2026/02/12	11.67	0.17%	2026/01/29	11.46	-0.43%
2026/02/11	11.65	0.17%	2026/01/28	11.51	0.09%
2026/02/10	11.63	0.52%	2026/01/27	11.50	0.79%
2026/02/09	11.57	0.87%	2026/01/26	11.41	0.53%
2026/02/06	11.47	0.53%	2026/01/23	11.35	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元	-0.17%	-0.34%	2.92%	5.92%	4.59%	8.59%	1.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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