景順基金淨值

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.76	-0.06	-0.55%	-5.78%	2026/03/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.17%	9.05%	-15.02%	11.40%	-8.25%	16.15%	-15.87%	7.92%	11.22%	10.77%
含息	-1.07%	14.48%	-10.04%	17.26%	-2.99%	21.89%	-10.93%	13.55%	16.01%	14.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	9.27	0.40%
02/01	0.037	9.51	0.39%
03/01	0.037	9.66	0.38%
04/02	0.037	9.98	0.37%
05/02	0.037	9.66	0.38%
06/03	0.037	9.76	0.38%
07/01	0.037	9.93	0.37%
08/01	0.037	10.13	0.37%
09/02	0.037	10.45	0.35%
10/01	0.037	10.52	0.35%
11/04	0.037	10.34	0.36%
12/02	0.037	10.75	0.34%
總計	0.444	10.75	4.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	10.31	0.36%
02/03	0.037	10.74	0.34%
03/03	0.037	10.59	0.35%
04/01	0.063	10.35	0.61%
05/02	0.063	10.49	0.60%
06/02	0.063	10.92	0.58%
07/01	0.063	11.05	0.57%
總計	0.363	11.05	3.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/30	10.76	-0.55%	2026/03/16	11.13	0.09%
2026/03/27	10.82	-0.73%	2026/03/13	11.12	-0.54%
2026/03/26	10.90	-1.27%	2026/03/12	11.18	-0.80%
2026/03/25	11.04	0.82%	2026/03/11	11.27	-0.53%
2026/03/24	10.95	0.18%	2026/03/10	11.33	1.25%
2026/03/23	10.93	-0.36%	2026/03/09	11.19	-1.15%
2026/03/20	10.97	0.18%	2026/03/06	11.32	-1.48%
2026/03/19	10.95	-2.41%	2026/03/05	11.49	0.17%
2026/03/18	11.22	0.54%	2026/03/04	11.47	0.79%
2026/03/17	11.16	0.27%	2026/03/03	11.38	-1.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元	-0.55%	-1.56%	-8.03%	-6.19%	-3.76%	2.18%	-5.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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