景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.95 0.00 0.00% 7.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.17% 9.05% -15.02% 11.40% -8.25% 16.15% -15.87% 7.92%
含息 - - -1.07% 14.48% -10.04% 17.26% -2.99% 21.89% -10.93% 13.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 10.21 0.41%
02/01 0.042 9.68 0.43%
03/01 0.042 9.51 0.44%
04/01 0.042 9.79 0.43%
05/02 0.042 9.42 0.45%
06/01 0.042 9.25 0.45%
07/01 0.042 8.50 0.49%
08/01 0.042 8.89 0.47%
09/01 0.042 8.59 0.49%
10/03 0.042 7.89 0.53%
11/02 0.042 8.40 0.50%
12/01 0.042 8.76 0.48%
總計 0.504 8.76 5.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.59 0.49%
02/01 0.042 8.84 0.48%
03/01 0.042 8.75 0.48%
04/03 0.042 8.72 0.48%
05/02 0.042 8.81 0.48%
06/01 0.042 8.60 0.49%
07/03 0.042 8.95 0.47%
08/01 0.042 9.16 0.46%
09/01 0.037 8.95 0.41%
10/02 0.037 8.71 0.42%
11/02 0.037 8.34 0.44%
12/01 0.037 8.87 0.42%
總計 0.484 8.87 5.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 9.27 0.40%
02/01 0.037 9.51 0.39%
03/01 0.037 9.66 0.38%
總計 0.111 9.66 1.15%

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.95 0.00% 2024/03/13 9.86 0.51%
2024/03/26 9.95 0.40% 2024/03/12 9.81 0.31%
2024/03/25 9.91 -0.30% 2024/03/11 9.78 -0.51%
2024/03/22 9.94 -0.10% 2024/03/08 9.83 0.61%
2024/03/21 9.95 0.91% 2024/03/07 9.77 0.62%
2024/03/20 9.86 0.72% 2024/03/06 9.71 0.10%
2024/03/19 9.79 -0.41% 2024/03/05 9.70 -0.21%
2024/03/18 9.83 0.10% 2024/03/04 9.72 0.83%
2024/03/15 9.82 -0.51% 2024/03/01 9.64 -0.21%
2024/03/14 9.87 0.10% 2024/02/29 9.66 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息/美元 0.00% 0.91% 2.79% 7.68% 15.03% 16.78% 7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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