景順基金淨值

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.26	-0.02	-0.14%	4.39%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-4.37%	15.90%	-19.27%	16.53%	-2.30%	14.11%	-15.77%	21.91%	5.41%	13.08%
含息	1.00%	21.53%	-14.42%	22.54%	2.86%	19.03%	-11.68%	26.81%	10.83%	16.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.039	11.46	0.34%
02/01	0.039	11.26	0.35%
03/01	0.039	11.46	0.34%
04/02	0.056	11.68	0.48%
05/02	0.056	11.57	0.48%
06/03	0.056	11.75	0.48%
07/01	0.056	11.82	0.47%
08/01	0.056	12.03	0.47%
09/02	0.056	12.52	0.45%
10/01	0.056	12.76	0.44%
11/04	0.056	12.39	0.45%
12/02	0.056	12.55	0.45%
總計	0.621	12.55	4.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.056	12.08	0.46%
02/03	0.056	12.60	0.44%
03/03	0.056	12.57	0.45%
04/01	0.056	12.05	0.46%
05/02	0.056	12.17	0.46%
06/02	0.056	13.03	0.43%
07/01	0.056	13.77	0.41%
總計	0.392	13.77	2.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	14.26	-0.14%	2026/02/05	13.98	0.65%
2026/02/18	14.28	0.63%	2026/02/04	13.89	0.00%
2026/02/17	14.19	-0.63%	2026/02/03	13.89	0.94%
2026/02/16	14.28	1.28%	2026/02/02	13.76	-1.85%
2026/02/13	14.10	-1.54%	2026/01/30	14.02	-0.07%
2026/02/12	14.32	0.42%	2026/01/29	14.03	0.14%
2026/02/11	14.26	0.49%	2026/01/28	14.01	0.50%
2026/02/10	14.19	0.42%	2026/01/27	13.94	0.72%
2026/02/09	14.13	1.51%	2026/01/26	13.84	-0.22%
2026/02/06	13.92	-0.43%	2026/01/23	13.87	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股/美元	-0.14%	-0.42%	2.96%	10.46%	4.70%	12.37%	4.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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