景順基金淨值

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.92	-0.03	-0.25%	3.38%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.79%	14.01%	-21.64%	14.35%	-5.70%	13.42%	-17.85%	18.85%	4.34%	11.62%
含息	1.40%	21.64%	-14.95%	20.94%	-0.51%	18.38%	-13.83%	23.75%	9.10%	14.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034	9.90	0.34%
02/01	0.034	9.72	0.35%
03/01	0.034	9.88	0.34%
04/02	0.041	10.06	0.41%
05/02	0.041	9.96	0.41%
06/03	0.041	10.09	0.41%
07/01	0.041	10.15	0.40%
08/01	0.041	10.32	0.40%
09/02	0.041	10.71	0.38%
10/01	0.041	10.91	0.38%
11/04	0.041	10.59	0.39%
12/02	0.041	10.73	0.38%
總計	0.471	10.73	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	10.33	0.40%
02/03	0.041	10.77	0.38%
03/03	0.041	10.74	0.38%
04/01	0.041	10.30	0.40%
05/02	0.041	10.31	0.40%
06/02	0.041	11.04	0.37%
07/01	0.041	11.67	0.35%
總計	0.287	11.67	2.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	11.92	-0.25%	2026/04/29	11.95	-0.33%
2026/05/13	11.95	0.08%	2026/04/28	11.99	-1.07%
2026/05/12	11.94	-1.08%	2026/04/27	12.12	0.25%
2026/05/11	12.07	-0.25%	2026/04/24	12.09	1.34%
2026/05/08	12.10	-0.58%	2026/04/23	11.93	-0.42%
2026/05/07	12.17	-0.25%	2026/04/22	11.98	-0.75%
2026/05/06	12.20	2.18%	2026/04/21	12.07	0.75%
2026/05/05	11.94	-0.58%	2026/04/20	11.98	0.76%
2026/05/04	12.01	0.76%	2026/04/17	11.89	0.76%
2026/04/30	11.92	-0.25%	2026/04/16	11.80	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	-0.25%	-1.49%	1.36%	0.34%	7.39%	9.56%	3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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