景順基金淨值

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	11.82	0.00	0.00%	2.52%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.79%	14.01%	-21.64%	14.35%	-5.70%	13.42%	-17.85%	18.85%	4.34%	11.62%
含息	1.40%	21.64%	-14.95%	20.94%	-0.51%	18.38%	-13.83%	23.75%	9.10%	14.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034	9.90	0.34%
02/01	0.034	9.72	0.35%
03/01	0.034	9.88	0.34%
04/02	0.041	10.06	0.41%
05/02	0.041	9.96	0.41%
06/03	0.041	10.09	0.41%
07/01	0.041	10.15	0.40%
08/01	0.041	10.32	0.40%
09/02	0.041	10.71	0.38%
10/01	0.041	10.91	0.38%
11/04	0.041	10.59	0.39%
12/02	0.041	10.73	0.38%
總計	0.471	10.73	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	10.33	0.40%
02/03	0.041	10.77	0.38%
03/03	0.041	10.74	0.38%
04/01	0.041	10.30	0.40%
05/02	0.041	10.31	0.40%
06/02	0.041	11.04	0.37%
07/01	0.041	11.67	0.35%
總計	0.287	11.67	2.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	11.82	0.00%	2026/01/16	11.81	0.08%
2026/01/29	11.82	0.08%	2026/01/15	11.80	0.77%
2026/01/28	11.81	0.51%	2026/01/14	11.71	-0.59%
2026/01/27	11.75	0.69%	2026/01/13	11.78	0.43%
2026/01/26	11.67	-0.26%	2026/01/12	11.73	0.09%
2026/01/23	11.70	0.00%	2026/01/09	11.72	1.21%
2026/01/22	11.70	1.65%	2026/01/08	11.58	-1.61%
2026/01/21	11.51	-0.78%	2026/01/07	11.77	0.51%
2026/01/20	11.60	-0.77%	2026/01/06	11.71	1.21%
2026/01/19	11.69	-1.02%	2026/01/05	11.57	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	0.00%	1.03%	2.16%	2.25%	1.81%	10.78%	2.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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