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景順實質資產社會責任基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.29 |
0.01 |
0.04% |
11.83% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.21% |
10.20% |
-7.40% |
20.81% |
-12.84% |
23.43% |
-11.51% |
9.95% |
0.98% |
17.22% |
| 景順實質資產社會責任基金-C股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金投資於其收益來自於不動產相關活動之全球公司或機構所發行之股票及債券，藉由分散投資以達到長期資本利得及提供投資人與長期目標相當之收益水準。本基金投資於全球市場，但將主要投資於北美洲、歐洲及亞洲。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.29 |
0.04% |
2026/07/13 |
24.09 |
0.12% |
| 2026/07/24 |
24.28 |
0.00% |
2026/07/10 |
24.06 |
0.21% |
| 2026/07/23 |
24.28 |
0.00% |
2026/07/09 |
24.01 |
-0.37% |
| 2026/07/22 |
24.28 |
0.00% |
2026/07/08 |
24.10 |
0.42% |
| 2026/07/21 |
24.28 |
0.00% |
2026/07/07 |
24.00 |
-0.62% |
| 2026/07/20 |
24.28 |
0.04% |
2026/07/06 |
24.15 |
-0.17% |
| 2026/07/17 |
24.27 |
0.00% |
2026/07/03 |
24.19 |
1.64% |
| 2026/07/16 |
24.27 |
0.00% |
2026/07/02 |
23.80 |
-0.13% |
| 2026/07/15 |
24.27 |
0.37% |
2026/07/01 |
23.83 |
-1.41% |
| 2026/07/14 |
24.18 |
0.37% |
2026/06/30 |
24.17 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順實質資產社會責任基金-C股/美元 |
0.04% |
0.04% |
0.70% |
0.75% |
7.81% |
15.39% |
11.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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