景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.20	-0.07	-0.46%	-0.39%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.80%	6.47%	-14.36%	9.62%	-0.05%	-7.58%	-25.35%	4.95%	1.11%	4.59%
含息	8.99%	11.79%	-9.51%	15.20%	4.81%	-3.05%	-21.51%	10.00%	6.65%	8.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0661	14.43	0.46%
02/01	0.0652	14.22	0.46%
03/01	0.0655	14.29	0.46%
04/02	0.0667	14.55	0.46%
05/02	0.0652	14.23	0.46%
06/03	0.0657	14.34	0.46%
07/01	0.066	14.40	0.46%
08/01	0.0665	14.50	0.46%
09/02	0.068	14.83	0.46%
10/01	0.0689	15.03	0.46%
11/04	0.0677	14.77	0.46%
12/02	0.0678	14.79	0.46%
總計	0.7993	14.79	5.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0669	14.59	0.46%
02/03	0.0676	14.75	0.46%
03/03	0.0682	14.87	0.46%
04/01	0.0825	14.67	0.56%
05/02	0.0815	14.49	0.56%
06/02	0.0816	14.51	0.56%
07/01	0.083	14.75	0.56%
總計	0.5313	14.75	3.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品，以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。本基金投資標的包括下列證券：a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券、債務證券、自由轉讓票據和國庫券；b.抵押或非抵押公司債及債務證券(包括可轉換及可交換為股票的證券)；c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債券證券。投資組合一般主要投資於由各新興市場國家政府(包括地方機構)所發行或擔保的債務證券(包括布蘭迪債券(Brady Bond)、其他政府債券(例如：全球債券、歐洲債券)。就本基金而言，基金經理已將新興國家界定為全球所有國家(不包括歐盟當中獲基金經理視為已開發國家的成員國、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、挪威、瑞士、香港及新加坡)。為免產生疑惑，新興國家的定義包括俄羅斯。以俄羅斯為基地的發行機構所發行債務證券、貸款票據或其他核准投資可在俄羅斯境內或境外的認可市場上市。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	15.20	-0.46%	2026/01/16	15.20	0.07%
2026/01/29	15.27	0.00%	2026/01/15	15.19	0.20%
2026/01/28	15.27	0.00%	2026/01/14	15.16	0.07%
2026/01/27	15.27	0.20%	2026/01/13	15.15	0.07%
2026/01/26	15.24	0.07%	2026/01/12	15.14	0.07%
2026/01/23	15.23	0.26%	2026/01/09	15.13	-0.07%
2026/01/22	15.19	0.46%	2026/01/08	15.14	-0.20%
2026/01/21	15.12	-0.07%	2026/01/07	15.17	0.00%
2026/01/20	15.13	-0.33%	2026/01/06	15.17	0.00%
2026/01/19	15.18	-0.13%	2026/01/05	15.17	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股/美元	-0.46%	-0.20%	-0.39%	-0.59%	2.22%	3.26%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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