景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.03 0.01 0.11% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -15.76%

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股(美元)   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 9.03 0.11% 2019/01/29 8.98 0.34%
2019/02/18 9.02 0.00% 2019/01/28 8.95 0.00%
2019/02/15 9.02 0.00% 2019/01/25 8.95 0.22%
2019/02/14 9.02 0.22% 2019/01/24 8.93 0.56%
2019/02/13 9.00 0.00% 2019/01/23 8.88 0.11%
2019/02/12 9.00 -0.22% 2019/01/22 8.87 0.11%
2019/02/11 9.02 -0.22% 2019/01/21 8.86 0.23%
2019/02/08 9.04 1.12% 2019/01/18 8.84 -0.11%
2019/01/31 8.94 0.11% 2019/01/17 8.85 0.23%
2019/01/30 8.93 -0.56% 2019/01/16 8.83 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股(美元)
0.11% 0.33% 2.15% 3.20% -0.11% -9.88% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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