景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.14 0.01 0.11% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -15.76%

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股(美元)   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 9.14 0.11% 2019/04/05 9.13 0.11%
2019/04/18 9.13 0.11% 2019/04/02 9.12 0.33%
2019/04/17 9.12 0.00% 2019/04/01 9.09 -0.33%
2019/04/16 9.12 0.00% 2019/03/29 9.12 -0.22%
2019/04/15 9.12 -0.11% 2019/03/28 9.14 -0.11%
2019/04/12 9.13 -0.22% 2019/03/27 9.15 0.00%
2019/04/11 9.15 0.00% 2019/03/26 9.15 -0.11%
2019/04/10 9.15 0.11% 2019/03/25 9.16 -0.11%
2019/04/09 9.14 0.00% 2019/03/22 9.17 0.44%
2019/04/08 9.14 0.11% 2019/03/21 9.13 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股(美元)
0.11% 0.22% -0.33% 2.93% 2.58% -7.02% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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