景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.34 0.01 0.11% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股(美元)   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 9.34 0.11% 2019/07/31 9.47 -0.11%
2019/08/14 9.33 -0.32% 2019/07/30 9.48 0.11%
2019/08/13 9.36 -0.95% 2019/07/29 9.47 0.00%
2019/08/12 9.45 0.32% 2019/07/26 9.47 0.11%
2019/08/09 9.42 0.53% 2019/07/25 9.46 0.11%
2019/08/07 9.37 0.21% 2019/07/24 9.45 0.21%
2019/08/06 9.35 -0.53% 2019/07/23 9.43 0.21%
2019/08/05 9.40 -0.11% 2019/07/22 9.41 0.11%
2019/08/02 9.41 -0.11% 2019/07/19 9.40 0.00%
2019/08/01 9.42 -0.53% 2019/07/18 9.40 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股(美元)
0.11% -0.85% -0.43% 3.09% 3.55% 3.66% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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