景順英國高質債券基金-C/季配息股 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.7490 -0.0421 -0.48% -3.66% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -5.25% -26.15% 3.81%
含息 - - - - - - - -3.58% -24.30% 6.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0535 11.1113 0.48%
06/01 0.0543 10.3406 0.53%
09/01 0.0542 9.3966 0.58%
12/01 0.057 9.1324 0.62%
總計 0.219 9.1324 2.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0592 8.7961 0.67%
06/01 0.0649 8.5716 0.76%
09/01 0.0682 8.5272 0.80%
12/01 0.0742 8.7091 0.85%
總計 0.2665 8.7091 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0754 8.7818 0.86%
06/03 0.079 8.7462 0.90%
09/02 0.0794 9.0551 0.88%
總計 0.2338 9.0551 2.58%

景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7490 -0.48% 2024/11/06 8.6947 -0.49%
2024/11/19 8.7911 0.44% 2024/11/05 8.7373 -0.17%
2024/11/18 8.7527 -0.11% 2024/11/04 8.7519 -0.37%
2024/11/15 8.7626 0.27% 2024/10/31 8.7846 -1.37%
2024/11/14 8.7390 -0.16% 2024/10/30 8.9068 0.45%
2024/11/13 8.7533 -0.29% 2024/10/29 8.8667 -0.45%
2024/11/12 8.7788 -0.01% 2024/10/28 8.9064 0.16%
2024/11/11 8.7794 0.36% 2024/10/25 8.8918 0.00%
2024/11/08 8.7476 0.70% 2024/10/24 8.8914 -0.16%
2024/11/07 8.6866 -0.09% 2024/10/23 8.9055 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 -0.48% -0.05% -2.57% -3.35% -1.85% 0.55% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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