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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.51 |
-0.01 |
-0.07% |
0.07% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
4.04% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
13.51 |
-0.07% |
2026/01/16 |
13.52 |
-0.07% |
| 2026/01/29 |
13.52 |
0.07% |
2026/01/15 |
13.53 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
13.51 |
-0.07% |
2026/01/14 |
13.52 |
0.22% |
| 2026/01/27 |
13.52 |
0.00% |
2026/01/13 |
13.49 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
13.52 |
0.07% |
2026/01/12 |
13.49 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
13.51 |
0.07% |
2026/01/09 |
13.48 |
-0.07% |
| 2026/01/22 |
13.50 |
0.30% |
2026/01/08 |
13.49 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
13.46 |
0.00% |
2026/01/07 |
13.51 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
13.46 |
-0.30% |
2026/01/06 |
13.48 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
13.50 |
-0.15% |
2026/01/05 |
13.48 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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