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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.62 |
0.02 |
0.16% |
4.04% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
12.62 |
0.16% |
2024/12/09 |
12.82 |
0.16% |
| 2024/12/20 |
12.60 |
-0.32% |
2024/12/06 |
12.80 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.64 |
-0.47% |
2024/12/05 |
12.80 |
0.23% |
| 2024/12/18 |
12.70 |
0.00% |
2024/12/04 |
12.77 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.70 |
-0.08% |
2024/12/03 |
12.77 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
12.71 |
-0.24% |
2024/12/02 |
12.76 |
0.31% |
| 2024/12/13 |
12.74 |
-0.31% |
2024/11/29 |
12.72 |
0.08% |
| 2024/12/12 |
12.78 |
-0.16% |
2024/11/28 |
12.71 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
12.80 |
0.00% |
2024/11/27 |
12.68 |
-0.08% |
| 2024/12/10 |
12.80 |
-0.16% |
2024/11/26 |
12.69 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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