景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.84 0.04 0.31% 1.74% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.82% -16.55% 9.38% 4.04%

景順環球高評級企業債券基金-A股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.84 0.31% 2025/05/14 12.78 -0.08%
2025/05/27 12.80 0.08% 2025/05/13 12.79 0.00%
2025/05/26 12.79 0.16% 2025/05/12 12.79 -0.39%
2025/05/23 12.77 0.08% 2025/05/08 12.84 0.23%
2025/05/22 12.76 -0.31% 2025/05/07 12.81 0.08%
2025/05/21 12.80 -0.08% 2025/05/06 12.80 -0.08%
2025/05/20 12.81 0.00% 2025/05/05 12.81 -0.23%
2025/05/19 12.81 0.00% 2025/05/02 12.84 -0.31%
2025/05/16 12.81 0.31% 2025/04/30 12.88 0.16%
2025/05/15 12.77 -0.08% 2025/04/29 12.86 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-A股/美元 0.31% 0.31% 0.08% -0.23% 1.02% 5.85% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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