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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.34 |
-0.04 |
-0.30% |
-1.19% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
4.04% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
13.34 |
-0.30% |
2026/03/19 |
13.37 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
13.38 |
0.45% |
2026/03/18 |
13.46 |
0.30% |
| 2026/03/31 |
13.32 |
0.23% |
2026/03/17 |
13.42 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
13.29 |
0.23% |
2026/03/16 |
13.40 |
0.00% |
| 2026/03/27 |
13.26 |
-0.38% |
2026/03/13 |
13.40 |
-0.30% |
| 2026/03/26 |
13.31 |
-0.45% |
2026/03/12 |
13.44 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
13.37 |
0.30% |
2026/03/11 |
13.49 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
13.33 |
0.23% |
2026/03/10 |
13.53 |
0.45% |
| 2026/03/23 |
13.30 |
-0.52% |
2026/03/09 |
13.47 |
-0.37% |
| 2026/03/20 |
13.37 |
0.00% |
2026/03/06 |
13.52 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順環球高評級企業債券基金-A股/美元 |
-0.30% |
0.23% |
-2.27% |
-1.04% |
-0.45% |
3.65% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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