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景順環球高評級企業債券基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.62 |
0.00 |
0.00% |
4.04% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.82% |
-16.55% |
9.38% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
12.62 |
0.00% |
2024/11/06 |
12.62 |
0.08% |
2024/11/19 |
12.62 |
0.16% |
2024/11/05 |
12.61 |
0.16% |
2024/11/18 |
12.60 |
-0.16% |
2024/11/04 |
12.59 |
-0.32% |
2024/11/15 |
12.62 |
0.08% |
2024/10/31 |
12.63 |
-0.16% |
2024/11/14 |
12.61 |
-0.08% |
2024/10/30 |
12.65 |
0.08% |
2024/11/13 |
12.62 |
-0.39% |
2024/10/29 |
12.64 |
-0.24% |
2024/11/12 |
12.67 |
0.00% |
2024/10/28 |
12.67 |
-0.08% |
2024/11/11 |
12.67 |
0.16% |
2024/10/25 |
12.68 |
0.16% |
2024/11/08 |
12.65 |
0.56% |
2024/10/24 |
12.66 |
-0.08% |
2024/11/07 |
12.58 |
-0.32% |
2024/10/23 |
12.67 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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