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景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.82 |
-0.03 |
-0.22% |
-0.14% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.56% |
-16.38% |
9.75% |
4.28% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
13.82 |
-0.22% |
2026/04/09 |
13.79 |
-0.22% |
| 2026/04/22 |
13.85 |
-0.14% |
2026/04/08 |
13.82 |
0.66% |
| 2026/04/21 |
13.87 |
0.07% |
2026/04/07 |
13.73 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
13.86 |
0.29% |
2026/04/02 |
13.68 |
-0.36% |
| 2026/04/17 |
13.82 |
-0.14% |
2026/04/01 |
13.73 |
0.51% |
| 2026/04/16 |
13.84 |
0.00% |
2026/03/31 |
13.66 |
0.22% |
| 2026/04/15 |
13.84 |
0.22% |
2026/03/30 |
13.63 |
0.22% |
| 2026/04/14 |
13.81 |
0.29% |
2026/03/27 |
13.60 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
13.77 |
-0.15% |
2026/03/26 |
13.66 |
-0.44% |
| 2026/04/10 |
13.79 |
0.00% |
2026/03/25 |
13.72 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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