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景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.20 |
-0.03 |
-0.25% |
-1.45% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.56% |
-16.38% |
9.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
12.20 |
-0.25% |
2024/04/11 |
12.28 |
-0.89% |
| 2024/04/24 |
12.23 |
0.08% |
2024/04/10 |
12.39 |
0.32% |
| 2024/04/23 |
12.22 |
0.16% |
2024/04/09 |
12.35 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
12.20 |
0.08% |
2024/04/08 |
12.35 |
-0.40% |
| 2024/04/19 |
12.19 |
-0.16% |
2024/04/05 |
12.40 |
0.24% |
| 2024/04/18 |
12.21 |
0.33% |
2024/04/04 |
12.37 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
12.17 |
-0.25% |
2024/04/03 |
12.36 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
12.20 |
-0.65% |
2024/04/02 |
12.37 |
-0.48% |
| 2024/04/15 |
12.28 |
0.00% |
2024/03/28 |
12.43 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
12.28 |
0.00% |
2024/03/27 |
12.41 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順環球高評級企業債券基金-C股/美元 |
-0.25% |
-0.08% |
-1.69% |
-0.25% |
8.06% |
4.90% |
-1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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