景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.90 0.00 0.00% 4.20% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.56% -16.38% 9.75%

景順環球高評級企業債券基金-C股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.90 0.00% 2024/11/06 12.90 0.08%
2024/11/19 12.90 0.16% 2024/11/05 12.89 0.16%
2024/11/18 12.88 -0.16% 2024/11/04 12.87 -0.31%
2024/11/15 12.90 0.08% 2024/10/31 12.91 -0.15%
2024/11/14 12.89 -0.08% 2024/10/30 12.93 0.08%
2024/11/13 12.90 -0.39% 2024/10/29 12.92 -0.23%
2024/11/12 12.95 -0.08% 2024/10/28 12.95 -0.08%
2024/11/11 12.96 0.23% 2024/10/25 12.96 0.08%
2024/11/08 12.93 0.54% 2024/10/24 12.95 0.00%
2024/11/07 12.86 -0.31% 2024/10/23 12.95 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/美元 0.00% 0.00% -1.07% 0.00% 3.78% 10.35% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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