景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.82 -0.03 -0.22% 7.05% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.56% -16.38% 9.75% 4.28%

景順環球高評級企業債券基金-C股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 13.82 -0.22% 2025/10/09 13.74 0.00%
2025/10/22 13.85 0.14% 2025/10/08 13.74 0.29%
2025/10/21 13.83 0.22% 2025/10/07 13.70 -0.07%
2025/10/20 13.80 -0.14% 2025/10/06 13.71 -0.22%
2025/10/17 13.82 0.14% 2025/10/03 13.74 0.07%
2025/10/16 13.80 0.07% 2025/10/02 13.73 0.29%
2025/10/15 13.79 0.15% 2025/10/01 13.69 -0.07%
2025/10/14 13.77 0.15% 2025/09/30 13.70 0.07%
2025/10/13 13.75 0.15% 2025/09/29 13.69 0.22%
2025/10/10 13.73 -0.07% 2025/09/26 13.66 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/美元 -0.22% 0.14% 0.88% 2.90% 6.06% 6.72% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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