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景順環球高評級企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.15 |
0.05 |
0.38% |
1.86% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.56% |
-16.38% |
9.75% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.15 |
0.38% |
2025/05/14 |
13.09 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
13.10 |
0.08% |
2025/05/13 |
13.09 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
13.09 |
0.15% |
2025/05/12 |
13.09 |
-0.38% |
| 2025/05/23 |
13.07 |
0.08% |
2025/05/08 |
13.14 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
13.06 |
-0.31% |
2025/05/07 |
13.12 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
13.10 |
-0.15% |
2025/05/06 |
13.10 |
-0.08% |
| 2025/05/20 |
13.12 |
0.08% |
2025/05/05 |
13.11 |
-0.23% |
| 2025/05/19 |
13.11 |
0.00% |
2025/05/02 |
13.14 |
-0.30% |
| 2025/05/16 |
13.11 |
0.31% |
2025/04/30 |
13.18 |
0.15% |
| 2025/05/15 |
13.07 |
-0.15% |
2025/04/29 |
13.16 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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