景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.53 -0.03 -0.31% -1.65% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.72% -18.64% 5.76% 0.32% 3.09%
含息 - - - - - -0.62% -16.22% 9.50% 4.22% 5.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0908 9.27 0.98%
06/03 0.0922 9.24 1.00%
09/02 0.0919 9.60 0.96%
12/02 0.0903 9.56 0.94%
總計 0.3652 9.56 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.0922 9.59 0.96%
06/02 0.0944 9.50 0.99%
總計 0.1866 9.50 1.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.53 -0.31% 2026/02/27 9.82 0.20%
2026/03/12 9.56 -0.42% 2026/02/26 9.80 0.00%
2026/03/11 9.60 -0.31% 2026/02/25 9.80 -0.10%
2026/03/10 9.63 0.42% 2026/02/24 9.81 0.10%
2026/03/09 9.59 -0.31% 2026/02/23 9.80 0.00%
2026/03/06 9.62 -0.31% 2026/02/20 9.80 0.10%
2026/03/05 9.65 -0.10% 2026/02/19 9.79 0.00%
2026/03/04 9.66 0.21% 2026/02/18 9.79 -0.20%
2026/03/03 9.64 -0.72% 2026/02/17 9.81 0.10%
2026/03/02 9.71 -1.12% 2026/02/16 9.80 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 -0.31% -0.94% -2.46% -1.14% -1.65% 1.17% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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