景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.88 -0.01 -0.09% 2021/10/21

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景順環球高評級企業債券-C股/季配息股(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 10.88 -0.09% 2021/10/07 10.92 0.00%
2021/10/20 10.89 -0.18% 2021/10/06 10.92 -0.27%
2021/10/19 10.91 0.00% 2021/10/05 10.95 -0.09%
2021/10/18 10.91 -0.09% 2021/10/04 10.96 0.09%
2021/10/15 10.92 0.18% 2021/10/01 10.95 -0.09%
2021/10/14 10.90 0.37% 2021/09/30 10.96 0.00%
2021/10/13 10.86 0.09% 2021/09/29 10.96 -0.36%
2021/10/12 10.85 -0.09% 2021/09/28 11.00 -0.18%
2021/10/11 10.86 -0.28% 2021/09/27 11.02 -0.27%
2021/10/08 10.89 -0.27% 2021/09/24 11.05 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股(美元) -0.09% -0.18% -1.81% -1.86% 0.05% -0.89% -2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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