2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
03/01 |
0.0596 |
10.23 |
0.58% |
06/01 |
0.0652 |
9.57 |
0.68% |
09/01 |
0.067 |
9.15 |
0.73% |
12/01 |
0.0714 |
8.90 |
0.80% |
總計 |
0.2632 |
8.90 |
2.96% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
03/01 |
0.0751 |
9.01 |
0.83% |
06/01 |
0.0806 |
9.00 |
0.90% |
09/01 |
0.087 |
8.96 |
0.97% |
12/01 |
0.0889 |
9.08 |
0.98% |
總計 |
0.3316 |
9.08 |
3.65% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
03/01 |
0.0908 |
9.27 |
0.98% |
06/03 |
0.0922 |
9.24 |
1.00% |
09/02 |
0.0919 |
9.60 |
0.96% |
總計 |
0.2749 |
9.60 |
2.86% |
|