景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.48 0.00 0.00% 1.17% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.72% -18.64% 5.76%
含息 - - - - - - - -0.62% -16.22% 9.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0596 10.23 0.58%
06/01 0.0652 9.57 0.68%
09/01 0.067 9.15 0.73%
12/01 0.0714 8.90 0.80%
總計 0.2632 8.90 2.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0751 9.01 0.83%
06/01 0.0806 9.00 0.90%
09/01 0.087 8.96 0.97%
12/01 0.0889 9.08 0.98%
總計 0.3316 9.08 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0908 9.27 0.98%
06/03 0.0922 9.24 1.00%
09/02 0.0919 9.60 0.96%
總計 0.2749 9.60 2.86%

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.48 0.00% 2024/11/06 9.48 0.11%
2024/11/19 9.48 0.11% 2024/11/05 9.47 0.11%
2024/11/18 9.47 -0.11% 2024/11/04 9.46 -0.21%
2024/11/15 9.48 0.11% 2024/10/31 9.48 -0.21%
2024/11/14 9.47 -0.11% 2024/10/30 9.50 0.00%
2024/11/13 9.48 -0.42% 2024/10/29 9.50 -0.21%
2024/11/12 9.52 0.00% 2024/10/28 9.52 0.00%
2024/11/11 9.52 0.21% 2024/10/25 9.52 0.11%
2024/11/08 9.50 0.53% 2024/10/24 9.51 -0.11%
2024/11/07 9.45 -0.32% 2024/10/23 9.52 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 0.00% 0.00% -1.04% -0.94% 1.83% 6.04% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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