景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.78 0.00 0.00% -3.68% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42% 3.21%
含息 - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 11.78 0.00% 2026/05/20 11.65 -0.09%
2026/06/03 11.78 -0.34% 2026/05/19 11.66 0.00%
2026/06/02 11.82 0.25% 2026/05/18 11.66 -0.26%
2026/06/01 11.79 -0.08% 2026/05/15 11.69 -0.26%
2026/05/29 11.80 0.34% 2026/05/13 11.72 -0.09%
2026/05/28 11.76 -0.17% 2026/05/12 11.73 -0.17%
2026/05/27 11.78 0.08% 2026/05/11 11.75 -0.09%
2026/05/26 11.77 0.51% 2026/05/08 11.76 -0.17%
2026/05/22 11.71 0.34% 2026/05/07 11.78 0.00%
2026/05/21 11.67 0.17% 2026/05/06 11.78 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.00% 0.17% 0.60% -0.51% -3.52% 1.12% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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