景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.85 0.02 0.17% 0.42% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40%
含息 - - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2982 12.75 2.34%
總計 0.2982 12.75 2.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 11.85 0.17% 2024/12/09 12.04 0.17%
2024/12/20 11.83 -0.34% 2024/12/06 12.02 0.00%
2024/12/19 11.87 -0.50% 2024/12/05 12.02 0.25%
2024/12/18 11.93 0.08% 2024/12/04 11.99 0.00%
2024/12/17 11.92 -0.17% 2024/12/03 11.99 0.08%
2024/12/16 11.94 -0.17% 2024/12/02 11.98 0.25%
2024/12/13 11.96 -0.33% 2024/11/29 11.95 0.17%
2024/12/12 12.00 -0.17% 2024/11/28 11.93 0.17%
2024/12/11 12.02 0.00% 2024/11/27 11.91 -0.08%
2024/12/10 12.02 -0.17% 2024/11/26 11.92 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.17% -0.75% 0.08% -1.74% 3.04% 0.77% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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