景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.69 -0.04 -0.34% -4.42% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42% 3.21%
含息 - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 11.69 -0.34% 2026/02/27 12.39 0.16%
2026/03/12 11.73 -0.34% 2026/02/26 12.37 0.00%
2026/03/11 11.77 -0.25% 2026/02/25 12.37 -0.08%
2026/03/10 11.80 0.43% 2026/02/24 12.38 0.08%
2026/03/09 11.75 -0.42% 2026/02/23 12.37 0.08%
2026/03/06 11.80 -0.25% 2026/02/20 12.36 0.08%
2026/03/05 11.83 -0.08% 2026/02/19 12.35 -0.08%
2026/03/04 11.84 0.17% 2026/02/18 12.36 -0.16%
2026/03/03 11.82 -0.67% 2026/02/17 12.38 0.16%
2026/03/02 11.90 -3.95% 2026/02/16 12.36 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 -0.34% -0.93% -5.19% -3.94% -3.47% 1.30% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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