景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.69 -0.03 -0.26% -4.42% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42% 3.21%
含息 - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 11.69 -0.26% 2026/04/29 11.73 0.00%
2026/05/13 11.72 -0.09% 2026/04/28 11.73 -0.26%
2026/05/12 11.73 -0.17% 2026/04/27 11.76 0.09%
2026/05/11 11.75 -0.09% 2026/04/24 11.75 -0.09%
2026/05/08 11.76 -0.17% 2026/04/23 11.76 -0.17%
2026/05/07 11.78 0.00% 2026/04/22 11.78 -0.08%
2026/05/06 11.78 0.68% 2026/04/21 11.79 0.08%
2026/05/05 11.70 -0.09% 2026/04/20 11.78 0.17%
2026/05/04 11.71 0.09% 2026/04/17 11.76 -0.08%
2026/04/30 11.70 -0.26% 2026/04/16 11.77 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 -0.26% -0.60% -0.68% -5.19% -3.79% 1.21% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)