景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.25 0.00 0.00% 0.16% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42% 3.21%
含息 - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08% 7.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 12.25 0.00% 2026/01/16 12.25 0.00%
2026/01/29 12.25 0.08% 2026/01/15 12.25 0.00%
2026/01/28 12.24 -0.08% 2026/01/14 12.25 0.25%
2026/01/27 12.25 0.00% 2026/01/13 12.22 0.00%
2026/01/26 12.25 0.08% 2026/01/12 12.22 0.00%
2026/01/23 12.24 0.08% 2026/01/09 12.22 -0.08%
2026/01/22 12.23 0.25% 2026/01/08 12.23 -0.08%
2026/01/21 12.20 0.08% 2026/01/07 12.24 0.25%
2026/01/20 12.19 -0.33% 2026/01/06 12.21 0.00%
2026/01/19 12.23 -0.16% 2026/01/05 12.21 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.00% 0.08% 0.25% 0.49% 3.03% 2.94% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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