景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.47 -0.02 -0.15% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順環球高評級企業債券-C股/年配息股(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 13.47 -0.15% 2021/10/08 13.51 -0.15%
2021/10/21 13.49 -0.07% 2021/10/07 13.53 0.00%
2021/10/20 13.50 -0.22% 2021/10/06 13.53 -0.37%
2021/10/19 13.53 0.07% 2021/10/05 13.58 -0.07%
2021/10/18 13.52 -0.07% 2021/10/04 13.59 0.15%
2021/10/15 13.53 0.15% 2021/10/01 13.57 -0.15%
2021/10/14 13.51 0.30% 2021/09/30 13.59 0.00%
2021/10/13 13.47 0.15% 2021/09/29 13.59 -0.37%
2021/10/12 13.45 -0.15% 2021/09/28 13.64 -0.15%
2021/10/11 13.47 -0.30% 2021/09/27 13.66 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股(美元) -0.15% -0.44% -1.97% -1.39% 0.99% -0.98% -3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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