景順環球高評級企業債券基金-E股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.65 -0.01 -0.10% 3.76% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.06% -16.80% 9.15%

景順環球高評級企業債券基金-E股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.65 -0.10% 2024/11/06 9.65 0.00%
2024/11/19 9.66 0.21% 2024/11/05 9.65 0.10%
2024/11/18 9.64 -0.10% 2024/11/04 9.64 -0.21%
2024/11/15 9.65 0.00% 2024/10/31 9.66 -0.21%
2024/11/14 9.65 0.00% 2024/10/30 9.68 0.10%
2024/11/13 9.65 -0.41% 2024/10/29 9.67 -0.21%
2024/11/12 9.69 -0.10% 2024/10/28 9.69 -0.10%
2024/11/11 9.70 0.31% 2024/10/25 9.70 0.10%
2024/11/08 9.67 0.42% 2024/10/24 9.69 -0.10%
2024/11/07 9.63 -0.21% 2024/10/23 9.70 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-E股/美元 -0.10% 0.00% -1.13% -0.21% 3.54% 9.78% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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