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景順環球高評級企業債券基金-E股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.65 |
-0.01 |
-0.10% |
3.76% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.06% |
-16.80% |
9.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.65 |
-0.10% |
2024/11/06 |
9.65 |
0.00% |
2024/11/19 |
9.66 |
0.21% |
2024/11/05 |
9.65 |
0.10% |
2024/11/18 |
9.64 |
-0.10% |
2024/11/04 |
9.64 |
-0.21% |
2024/11/15 |
9.65 |
0.00% |
2024/10/31 |
9.66 |
-0.21% |
2024/11/14 |
9.65 |
0.00% |
2024/10/30 |
9.68 |
0.10% |
2024/11/13 |
9.65 |
-0.41% |
2024/10/29 |
9.67 |
-0.21% |
2024/11/12 |
9.69 |
-0.10% |
2024/10/28 |
9.69 |
-0.10% |
2024/11/11 |
9.70 |
0.31% |
2024/10/25 |
9.70 |
0.10% |
2024/11/08 |
9.67 |
0.42% |
2024/10/24 |
9.69 |
-0.10% |
2024/11/07 |
9.63 |
-0.21% |
2024/10/23 |
9.70 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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