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景順環球高評級企業債券基金-E股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.22 |
-0.03 |
-0.29% |
-0.78% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.06% |
-16.80% |
9.15% |
3.76% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.22 |
-0.29% |
2026/02/27 |
10.43 |
0.19% |
| 2026/03/12 |
10.25 |
-0.39% |
2026/02/26 |
10.41 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
10.29 |
-0.29% |
2026/02/25 |
10.41 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
10.32 |
0.49% |
2026/02/24 |
10.42 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
10.27 |
-0.39% |
2026/02/23 |
10.41 |
0.10% |
| 2026/03/06 |
10.31 |
-0.39% |
2026/02/20 |
10.40 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
10.35 |
0.00% |
2026/02/19 |
10.39 |
-0.10% |
| 2026/03/04 |
10.35 |
0.19% |
2026/02/18 |
10.40 |
-0.10% |
| 2026/03/03 |
10.33 |
-0.77% |
2026/02/17 |
10.41 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
10.41 |
-0.19% |
2026/02/16 |
10.40 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順環球高評級企業債券基金-E股/美元 |
-0.29% |
-0.87% |
-1.54% |
-0.29% |
0.10% |
4.71% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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