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景順環球高評級企業債券基金-E股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.32 |
0.02 |
0.19% |
6.94% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.06% |
-16.80% |
9.15% |
3.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
10.32 |
0.19% |
2025/10/14 |
10.26 |
0.20% |
| 2025/10/27 |
10.30 |
0.10% |
2025/10/13 |
10.24 |
0.10% |
| 2025/10/24 |
10.29 |
-0.10% |
2025/10/10 |
10.23 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
10.30 |
-0.19% |
2025/10/09 |
10.23 |
-0.10% |
| 2025/10/22 |
10.32 |
0.19% |
2025/10/08 |
10.24 |
0.29% |
| 2025/10/21 |
10.30 |
0.19% |
2025/10/07 |
10.21 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
10.28 |
-0.10% |
2025/10/06 |
10.21 |
-0.20% |
| 2025/10/17 |
10.29 |
0.10% |
2025/10/03 |
10.23 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
10.28 |
0.10% |
2025/10/02 |
10.23 |
0.29% |
| 2025/10/15 |
10.27 |
0.10% |
2025/10/01 |
10.20 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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