景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.53 -0.01 -0.10% 2021/10/22

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景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.53 -0.10% 2021/10/08 9.55 -0.31%
2021/10/21 9.54 -0.10% 2021/10/07 9.58 0.00%
2021/10/20 9.55 -0.21% 2021/10/06 9.58 -0.31%
2021/10/19 9.57 0.00% 2021/10/05 9.61 -0.10%
2021/10/18 9.57 0.00% 2021/10/04 9.62 0.21%
2021/10/15 9.57 0.10% 2021/10/01 9.60 -0.52%
2021/10/14 9.56 0.31% 2021/09/30 9.65 0.00%
2021/10/13 9.53 0.21% 2021/09/29 9.65 -0.31%
2021/10/12 9.51 -0.21% 2021/09/28 9.68 -0.21%
2021/10/11 9.53 -0.21% 2021/09/27 9.70 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息(美元) -0.10% -0.42% -2.26% -2.46% -1.28% -3.32% -5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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