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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8393 |
-0.0023 |
-0.01% |
0.69% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
16.8393 |
-0.01% |
2026/01/16 |
16.7832 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
16.8416 |
0.03% |
2026/01/15 |
16.7739 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
16.8372 |
0.06% |
2026/01/14 |
16.7678 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
16.8271 |
0.05% |
2026/01/13 |
16.7507 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
16.8180 |
0.10% |
2026/01/12 |
16.7394 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
16.8016 |
0.11% |
2026/01/09 |
16.7334 |
-0.01% |
| 2026/01/22 |
16.7826 |
0.16% |
2026/01/08 |
16.7357 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
16.7553 |
-0.04% |
2026/01/07 |
16.7383 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
16.7626 |
-0.10% |
2026/01/06 |
16.7234 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
16.7801 |
-0.02% |
2026/01/05 |
16.7219 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
-0.01% |
0.22% |
0.73% |
1.38% |
3.35% |
7.13% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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