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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8700 |
0.0038 |
0.02% |
0.87% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
16.8700 |
0.02% |
2026/02/05 |
16.8264 |
-0.14% |
| 2026/02/18 |
16.8662 |
0.08% |
2026/02/04 |
16.8508 |
-0.02% |
| 2026/02/17 |
16.8529 |
0.03% |
2026/02/03 |
16.8540 |
-0.02% |
| 2026/02/16 |
16.8471 |
0.33% |
2026/02/02 |
16.8566 |
0.10% |
| 2026/02/13 |
16.7912 |
-0.10% |
2026/01/30 |
16.8393 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
16.8088 |
-0.07% |
2026/01/29 |
16.8416 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
16.8209 |
0.07% |
2026/01/28 |
16.8372 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
16.8084 |
-0.00% |
2026/01/27 |
16.8271 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
16.8090 |
-0.03% |
2026/01/26 |
16.8180 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
16.8141 |
-0.07% |
2026/01/23 |
16.8016 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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