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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5746 |
0.0165 |
0.11% |
7.56% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.5746 |
0.11% |
2024/11/06 |
15.5587 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
15.5581 |
-0.08% |
2024/11/05 |
15.5619 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
15.5706 |
-0.13% |
2024/11/04 |
15.5508 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
15.5910 |
0.04% |
2024/10/31 |
15.5819 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
15.5843 |
-0.03% |
2024/10/30 |
15.5636 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
15.5894 |
-0.18% |
2024/10/29 |
15.5686 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
15.6175 |
-0.01% |
2024/10/28 |
15.5841 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
15.6185 |
0.28% |
2024/10/25 |
15.5801 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
15.5750 |
0.34% |
2024/10/24 |
15.5689 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
15.5218 |
-0.24% |
2024/10/23 |
15.5952 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.11% |
-0.09% |
-0.56% |
0.76% |
4.18% |
13.04% |
7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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