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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5660 |
0.0052 |
0.03% |
7.50% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
15.5660 |
0.03% |
2024/12/09 |
15.7156 |
0.18% |
| 2024/12/20 |
15.5608 |
-0.44% |
2024/12/06 |
15.6866 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
15.6295 |
-0.19% |
2024/12/05 |
15.6686 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
15.6599 |
-0.12% |
2024/12/04 |
15.6570 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
15.6792 |
-0.03% |
2024/12/03 |
15.6463 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
15.6833 |
-0.16% |
2024/12/02 |
15.6345 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
15.7087 |
-0.02% |
2024/11/29 |
15.6131 |
-0.00% |
| 2024/12/12 |
15.7111 |
0.02% |
2024/11/28 |
15.6136 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
15.7077 |
-0.03% |
2024/11/27 |
15.5868 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
15.7124 |
-0.02% |
2024/11/26 |
15.5961 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.03% |
-0.75% |
0.05% |
-0.90% |
3.57% |
7.88% |
7.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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