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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5470 |
-0.0108 |
-0.07% |
6.05% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.5470 |
-0.07% |
2025/09/25 |
16.5982 |
-0.13% |
| 2025/10/08 |
16.5578 |
0.01% |
2025/09/24 |
16.6198 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
16.5554 |
0.02% |
2025/09/23 |
16.6137 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
16.5514 |
0.01% |
2025/09/22 |
16.5990 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
16.5500 |
0.08% |
2025/09/19 |
16.5976 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
16.5370 |
0.10% |
2025/09/18 |
16.6242 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
16.5210 |
-0.12% |
2025/09/17 |
16.6259 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
16.5404 |
-0.14% |
2025/09/16 |
16.6116 |
0.13% |
| 2025/09/29 |
16.5643 |
-0.04% |
2025/09/15 |
16.5899 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
16.5715 |
-0.16% |
2025/09/12 |
16.5840 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
-0.07% |
0.06% |
0.09% |
2.47% |
5.93% |
5.69% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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