|
|
|
景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6363 |
0.0287 |
0.17% |
6.63% |
2025/12/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
16.6363 |
0.17% |
2025/11/27 |
16.6321 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
16.6076 |
-0.04% |
2025/11/26 |
16.6226 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
16.6138 |
-0.04% |
2025/11/25 |
16.6089 |
0.11% |
| 2025/12/08 |
16.6201 |
-0.06% |
2025/11/24 |
16.5900 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
16.6301 |
0.01% |
2025/11/21 |
16.5884 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
16.6279 |
0.06% |
2025/11/20 |
16.5759 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
16.6174 |
0.03% |
2025/11/19 |
16.5739 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
16.6128 |
-0.04% |
2025/11/18 |
16.5762 |
-0.00% |
| 2025/12/01 |
16.6201 |
-0.06% |
2025/11/17 |
16.5770 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
16.6299 |
-0.01% |
2025/11/14 |
16.5725 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
