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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1659 |
0.0046 |
0.03% |
3.61% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
16.1659 |
0.03% |
2025/06/19 |
16.0190 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
16.1613 |
-0.04% |
2025/06/18 |
16.0126 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
16.1675 |
0.10% |
2025/06/17 |
15.9932 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
16.1513 |
0.16% |
2025/06/16 |
15.9987 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
16.1252 |
0.06% |
2025/06/13 |
16.0146 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
16.1149 |
0.14% |
2025/06/12 |
15.9998 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
16.0923 |
0.04% |
2025/06/11 |
15.9668 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
16.0854 |
0.24% |
2025/06/10 |
15.9535 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
16.0470 |
0.18% |
2025/06/06 |
15.9532 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
16.0186 |
-0.00% |
2025/06/05 |
15.9520 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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