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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5240 |
-0.0126 |
-0.08% |
-1.19% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
16.5240 |
-0.08% |
2026/03/19 |
16.6401 |
-0.37% |
| 2026/04/01 |
16.5366 |
0.20% |
2026/03/18 |
16.7014 |
0.11% |
| 2026/03/31 |
16.5030 |
0.11% |
2026/03/17 |
16.6827 |
-0.01% |
| 2026/03/30 |
16.4856 |
-0.11% |
2026/03/16 |
16.6836 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
16.5043 |
-0.29% |
2026/03/13 |
16.7008 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
16.5526 |
-0.07% |
2026/03/12 |
16.7436 |
-0.06% |
| 2026/03/25 |
16.5637 |
0.14% |
2026/03/11 |
16.7534 |
0.01% |
| 2026/03/24 |
16.5401 |
0.07% |
2026/03/10 |
16.7520 |
0.17% |
| 2026/03/23 |
16.5281 |
-0.46% |
2026/03/09 |
16.7243 |
-0.31% |
| 2026/03/20 |
16.6047 |
-0.21% |
2026/03/06 |
16.7759 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
-0.08% |
-0.17% |
-2.09% |
-1.13% |
-0.08% |
3.61% |
-1.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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