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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7008 |
-0.0428 |
-0.26% |
-0.14% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
16.7008 |
-0.26% |
2026/02/27 |
16.8973 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
16.7436 |
-0.06% |
2026/02/26 |
16.8919 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
16.7534 |
0.01% |
2026/02/25 |
16.8914 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
16.7520 |
0.17% |
2026/02/24 |
16.8851 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
16.7243 |
-0.31% |
2026/02/23 |
16.8735 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
16.7759 |
-0.11% |
2026/02/20 |
16.8789 |
0.05% |
| 2026/03/05 |
16.7938 |
0.05% |
2026/02/19 |
16.8700 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
16.7851 |
-0.13% |
2026/02/18 |
16.8662 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
16.8065 |
-0.41% |
2026/02/17 |
16.8529 |
0.03% |
| 2026/03/02 |
16.8761 |
-0.13% |
2026/02/16 |
16.8471 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
-0.26% |
-0.45% |
-0.54% |
0.38% |
0.70% |
4.74% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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