景順基金淨值

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9810	-0.0011	-0.01%	0.14%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.47%	-20.43%	2.78%	1.71%	0.61%
含息	-	-	-	-	-	0.42%	-16.24%	8.02%	7.55%	4.22%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0373	7.7876	0.48%
02/01	0.0374	7.8029	0.48%
03/01	0.0376	7.8529	0.48%
04/02	0.0379	7.9098	0.48%
05/02	0.0372	7.7706	0.48%
06/03	0.0375	7.8266	0.48%
07/01	0.0377	7.8583	0.48%
08/01	0.0379	7.9164	0.48%
09/02	0.0386	8.0464	0.48%
10/01	0.0388	8.0906	0.48%
11/04	0.0383	7.9870	0.48%
12/02	0.0382	7.9646	0.48%
總計	0.4544	7.9646	5.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.9210	0.48%
02/03	0.0381	7.9536	0.48%
03/03	0.0385	8.0276	0.48%
04/01	0.0432	7.9824	0.54%
05/02	0.0426	7.8725	0.54%
06/02	0.0426	7.8662	0.54%
07/01	0.043	7.9389	0.54%
總計	0.286	7.9389	3.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.9810	-0.01%	2026/01/16	7.9544	0.05%
2026/01/29	7.9821	0.03%	2026/01/15	7.9501	0.04%
2026/01/28	7.9800	0.06%	2026/01/14	7.9471	0.10%
2026/01/27	7.9753	0.05%	2026/01/13	7.9391	0.07%
2026/01/26	7.9710	0.10%	2026/01/12	7.9337	0.04%
2026/01/23	7.9632	0.11%	2026/01/09	7.9309	-0.01%
2026/01/22	7.9542	0.16%	2026/01/08	7.9320	-0.02%
2026/01/21	7.9412	-0.04%	2026/01/07	7.9332	0.09%
2026/01/20	7.9447	-0.10%	2026/01/06	7.9261	0.01%
2026/01/19	7.9530	-0.02%	2026/01/05	7.9254	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元	-0.01%	0.22%	0.18%	-0.26%	0.03%	0.49%	0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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