景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7412 -0.0082 -0.08% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 9.7412 -0.08% 2021/10/07 9.6962 -0.22%
2021/10/20 9.7494 0.17% 2021/10/06 9.7174 -0.15%
2021/10/19 9.7332 0.11% 2021/10/05 9.7320 -0.05%
2021/10/18 9.7224 0.40% 2021/10/04 9.7369 -0.04%
2021/10/15 9.6834 0.33% 2021/10/01 9.7411 -0.39%
2021/10/14 9.6512 0.04% 2021/09/30 9.7796 -0.11%
2021/10/13 9.6475 -0.00% 2021/09/29 9.7901 -0.26%
2021/10/12 9.6479 -0.28% 2021/09/28 9.8152 -0.24%
2021/10/11 9.6749 -0.23% 2021/09/27 9.8385 -0.13%
2021/10/08 9.6969 0.01% 2021/09/24 9.8514 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息(美元) -0.08% 0.93% -1.13% -1.40% -0.53% 2.39% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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