景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8607 0.0174 0.22% -0.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.47% -20.43% 2.78% 1.71%
含息 - - - - - - 0.42% -16.24% 8.02% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0316 7.5773 0.42%
02/01 0.0325 7.8012 0.42%
03/01 0.0314 7.5304 0.42%
04/03 0.0324 7.4140 0.44%
05/02 0.0325 7.4193 0.44%
06/01 0.0322 7.3510 0.44%
07/03 0.0327 7.4780 0.44%
08/01 0.0331 7.5678 0.44%
09/01 0.0326 7.4582 0.44%
10/02 0.0355 7.4069 0.48%
11/02 0.0349 7.2739 0.48%
12/01 0.0362 7.5529 0.48%
總計 0.3976 7.5529 5.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0373 7.7876 0.48%
02/01 0.0374 7.8029 0.48%
03/01 0.0376 7.8529 0.48%
04/02 0.0379 7.9098 0.48%
05/02 0.0372 7.7706 0.48%
06/03 0.0375 7.8266 0.48%
07/01 0.0377 7.8583 0.48%
08/01 0.0379 7.9164 0.48%
09/02 0.0386 8.0464 0.48%
10/01 0.0388 8.0906 0.48%
11/04 0.0383 7.9870 0.48%
12/02 0.0382 7.9646 0.48%
總計 0.4544 7.9646 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.9210 0.48%
02/03 0.0381 7.9536 0.48%
03/03 0.0385 8.0276 0.48%
04/01 0.0432 7.9824 0.54%
05/02 0.0426 7.8725 0.54%
總計 0.2004 7.8725 2.55%

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.8607 0.22% 2025/05/14 7.8394 0.08%
2025/05/27 7.8433 0.02% 2025/05/13 7.8332 0.22%
2025/05/26 7.8416 0.09% 2025/05/12 7.8162 -0.04%
2025/05/23 7.8342 -0.00% 2025/05/08 7.8190 0.10%
2025/05/22 7.8344 -0.18% 2025/05/07 7.8114 0.06%
2025/05/21 7.8483 0.05% 2025/05/06 7.8070 -0.05%
2025/05/20 7.8444 -0.11% 2025/05/05 7.8112 -0.14%
2025/05/19 7.8529 0.13% 2025/05/02 7.8224 -0.64%
2025/05/16 7.8426 0.09% 2025/04/30 7.8725 0.04%
2025/05/15 7.8358 -0.05% 2025/04/29 7.8696 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息/美元 0.22% 0.16% 0.10% -2.08% -1.31% 0.37% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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