景順基金淨值

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3928	-0.0010	-0.01%	0.21%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.09%	-21.69%	1.31%	1.69%	1.22%
含息	-	-	-	-	-	0.50%	-16.24%	7.93%	7.55%	4.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035	7.1675	0.49%
02/01	0.035	7.1810	0.49%
03/01	0.035	7.2264	0.48%
04/02	0.035	7.2784	0.48%
05/02	0.035	7.1502	0.49%
06/03	0.035	7.2009	0.49%
07/01	0.035	7.2298	0.48%
08/01	0.035	7.2826	0.48%
09/02	0.035	7.4022	0.47%
10/01	0.035	7.4434	0.47%
11/04	0.035	7.3488	0.48%
12/02	0.035	7.3284	0.48%
總計	0.42	7.3284	5.73%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.035	7.2885	0.48%
02/03	0.035	7.3183	0.48%
03/03	0.035	7.3868	0.47%
04/01	0.035	7.3456	0.48%
05/02	0.035	7.2492	0.48%
06/02	0.035	7.2478	0.48%
07/01	0.035	7.3189	0.48%
總計	0.245	7.3189	3.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.3928	-0.01%	2026/01/16	7.3682	0.06%
2026/01/29	7.3938	0.03%	2026/01/15	7.3641	0.04%
2026/01/28	7.3919	0.06%	2026/01/14	7.3614	0.10%
2026/01/27	7.3874	0.05%	2026/01/13	7.3539	0.07%
2026/01/26	7.3835	0.10%	2026/01/12	7.3489	0.04%
2026/01/23	7.3762	0.11%	2026/01/09	7.3463	-0.01%
2026/01/22	7.3679	0.16%	2026/01/08	7.3473	-0.02%
2026/01/21	7.3559	-0.04%	2026/01/07	7.3485	0.09%
2026/01/20	7.3591	-0.10%	2026/01/06	7.3419	0.01%
2026/01/19	7.3668	-0.02%	2026/01/05	7.3413	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息/美元	-0.01%	0.23%	0.25%	-0.06%	0.44%	1.17%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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