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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.1156 |
0.0029 |
0.02% |
2.49% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.1156 |
0.02% |
2025/06/19 |
13.0142 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
13.1127 |
-0.04% |
2025/06/18 |
13.0106 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
13.1186 |
0.09% |
2025/06/17 |
12.9962 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
13.1071 |
0.14% |
2025/06/16 |
13.0006 |
-0.12% |
| 2025/06/30 |
13.0890 |
0.05% |
2025/06/13 |
13.0159 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
13.0830 |
0.13% |
2025/06/12 |
13.0049 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
13.0661 |
0.03% |
2025/06/11 |
12.9798 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
13.0624 |
0.23% |
2025/06/10 |
12.9711 |
-0.01% |
| 2025/06/24 |
13.0330 |
0.15% |
2025/06/06 |
12.9730 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
13.0131 |
-0.01% |
2025/06/05 |
12.9729 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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