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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.4992 |
0.0051 |
0.04% |
0.63% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
4.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
13.4992 |
0.04% |
2026/02/05 |
13.4724 |
-0.14% |
| 2026/02/18 |
13.4941 |
0.08% |
2026/02/04 |
13.4919 |
-0.03% |
| 2026/02/17 |
13.4836 |
0.02% |
2026/02/03 |
13.4953 |
-0.02% |
| 2026/02/16 |
13.4803 |
0.32% |
2026/02/02 |
13.4975 |
0.09% |
| 2026/02/13 |
13.4376 |
-0.11% |
2026/01/30 |
13.4854 |
-0.02% |
| 2026/02/12 |
13.4528 |
-0.08% |
2026/01/29 |
13.4881 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
13.4629 |
0.07% |
2026/01/28 |
13.4848 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
13.4534 |
-0.02% |
2026/01/27 |
13.4784 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
13.4560 |
-0.04% |
2026/01/26 |
13.4728 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
13.4620 |
-0.08% |
2026/01/23 |
13.4623 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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