景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.0142 0.0036 0.03% 1.70% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.50% -18.68% 5.92% 5.94%

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.0142 0.03% 2025/06/04 12.9395 0.10%
2025/06/18 13.0106 0.11% 2025/06/03 12.9267 -0.05%
2025/06/17 12.9962 -0.03% 2025/06/02 12.9326 0.03%
2025/06/16 13.0006 -0.12% 2025/05/30 12.9293 0.05%
2025/06/13 13.0159 0.08% 2025/05/28 12.9224 0.21%
2025/06/12 13.0049 0.19% 2025/05/27 12.8954 0.01%
2025/06/11 12.9798 0.07% 2025/05/26 12.8941 0.08%
2025/06/10 12.9711 -0.01% 2025/05/23 12.8834 -0.01%
2025/06/06 12.9730 0.00% 2025/05/22 12.8847 -0.18%
2025/06/05 12.9729 0.26% 2025/05/21 12.9076 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 0.03% 0.07% 0.74% -0.08% 1.46% 4.57% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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