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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.9224 |
0.0270 |
0.21% |
0.98% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.9224 |
0.21% |
2025/05/14 |
12.8987 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
12.8954 |
0.01% |
2025/05/13 |
12.8894 |
0.21% |
| 2025/05/26 |
12.8941 |
0.08% |
2025/05/12 |
12.8620 |
-0.05% |
| 2025/05/23 |
12.8834 |
-0.01% |
2025/05/08 |
12.8686 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
12.8847 |
-0.18% |
2025/05/07 |
12.8567 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
12.9076 |
0.04% |
2025/05/06 |
12.8504 |
-0.06% |
| 2025/05/20 |
12.9027 |
-0.12% |
2025/05/05 |
12.8585 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
12.9183 |
0.12% |
2025/05/02 |
12.8791 |
-0.11% |
| 2025/05/16 |
12.9025 |
0.08% |
2025/04/30 |
12.8930 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
12.8928 |
-0.05% |
2025/04/29 |
12.8892 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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