|
|
|
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.7983 |
0.0129 |
0.10% |
5.95% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.7983 |
0.10% |
2024/11/06 |
12.7906 |
-0.04% |
| 2024/11/19 |
12.7854 |
-0.08% |
2024/11/05 |
12.7958 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
12.7950 |
-0.15% |
2024/11/04 |
12.7869 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
12.8142 |
0.05% |
2024/10/31 |
12.8147 |
0.12% |
| 2024/11/14 |
12.8083 |
-0.05% |
2024/10/30 |
12.7998 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
12.8141 |
-0.19% |
2024/10/29 |
12.8038 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
12.8387 |
-0.01% |
2024/10/28 |
12.8181 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
12.8397 |
0.28% |
2024/10/25 |
12.8164 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
12.8040 |
0.35% |
2024/10/24 |
12.8079 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
12.7596 |
-0.24% |
2024/10/23 |
12.8300 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
