景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.4430 0.0072 0.04% 2.96% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.00% -15.82% 9.05% 8.41%

景順新興市場企業債券基金-C股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 17.4430 0.04% 2025/06/04 17.3187 0.11%
2025/06/18 17.4358 0.12% 2025/06/03 17.2997 -0.03%
2025/06/17 17.4144 -0.03% 2025/06/02 17.3056 0.04%
2025/06/16 17.4201 -0.09% 2025/05/30 17.2983 0.07%
2025/06/13 17.4366 0.09% 2025/05/28 17.2855 0.22%
2025/06/12 17.4201 0.21% 2025/05/27 17.2469 0.02%
2025/06/11 17.3839 0.08% 2025/05/26 17.2429 0.10%
2025/06/10 17.3692 0.01% 2025/05/23 17.2259 -0.00%
2025/06/06 17.3678 0.01% 2025/05/22 17.2260 -0.18%
2025/06/05 17.3661 0.27% 2025/05/21 17.2563 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股/美元 0.04% 0.13% 1.03% 0.65% 2.80% 7.23% 2.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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