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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2855 |
0.0386 |
0.22% |
2.03% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
17.2855 |
0.22% |
2025/05/14 |
17.2347 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
17.2469 |
0.02% |
2025/05/13 |
17.2208 |
0.22% |
| 2025/05/26 |
17.2429 |
0.10% |
2025/05/12 |
17.1831 |
-0.03% |
| 2025/05/23 |
17.2259 |
-0.00% |
2025/05/08 |
17.1882 |
0.10% |
| 2025/05/22 |
17.2260 |
-0.18% |
2025/05/07 |
17.1711 |
0.06% |
| 2025/05/21 |
17.2563 |
0.05% |
2025/05/06 |
17.1612 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
17.2473 |
-0.11% |
2025/05/05 |
17.1701 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
17.2659 |
0.14% |
2025/05/02 |
17.1939 |
-0.09% |
| 2025/05/16 |
17.2423 |
0.09% |
2025/04/30 |
17.2097 |
0.04% |
| 2025/05/15 |
17.2270 |
-0.04% |
2025/04/29 |
17.2031 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.22% |
0.17% |
0.69% |
-0.39% |
2.01% |
7.10% |
2.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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