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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.1194 |
0.0053 |
0.03% |
3.14% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
16.1194 |
0.03% |
2024/03/13 |
16.0395 |
-0.05% |
2024/03/26 |
16.1141 |
-0.06% |
2024/03/12 |
16.0482 |
0.06% |
2024/03/25 |
16.1235 |
0.14% |
2024/03/11 |
16.0381 |
0.16% |
2024/03/22 |
16.1016 |
0.30% |
2024/03/08 |
16.0132 |
0.10% |
2024/03/21 |
16.0536 |
0.14% |
2024/03/07 |
15.9966 |
0.13% |
2024/03/20 |
16.0313 |
0.14% |
2024/03/06 |
15.9762 |
0.10% |
2024/03/19 |
16.0092 |
-0.08% |
2024/03/05 |
15.9601 |
0.04% |
2024/03/18 |
16.0220 |
-0.06% |
2024/03/04 |
15.9536 |
0.10% |
2024/03/15 |
16.0317 |
-0.14% |
2024/03/01 |
15.9378 |
0.06% |
2024/03/14 |
16.0543 |
0.09% |
2024/02/29 |
15.9275 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.03% |
0.55% |
1.35% |
3.35% |
9.72% |
14.05% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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