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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4500 |
0.0106 |
0.06% |
0.99% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
18.4500 |
0.06% |
2026/02/05 |
18.3919 |
-0.14% |
| 2026/02/18 |
18.4394 |
0.08% |
2026/02/04 |
18.4184 |
-0.02% |
| 2026/02/17 |
18.4245 |
0.04% |
2026/02/03 |
18.4215 |
-0.01% |
| 2026/02/16 |
18.4179 |
0.34% |
2026/02/02 |
18.4241 |
0.11% |
| 2026/02/13 |
18.3559 |
-0.10% |
2026/01/30 |
18.4042 |
-0.01% |
| 2026/02/12 |
18.3748 |
-0.07% |
2026/01/29 |
18.4065 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
18.3877 |
0.08% |
2026/01/28 |
18.4013 |
0.06% |
| 2026/02/10 |
18.3737 |
-0.00% |
2026/01/27 |
18.3900 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
18.3742 |
-0.03% |
2026/01/26 |
18.3798 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
18.3789 |
-0.07% |
2026/01/23 |
18.3609 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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