景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.5498 0.0248 0.14% 3.59% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.00% -15.82% 9.05% 8.41%

景順新興市場企業債券基金-C股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 17.5498 0.14% 2025/06/12 17.4201 0.21%
2025/06/26 17.5250 0.05% 2025/06/11 17.3839 0.08%
2025/06/25 17.5171 0.24% 2025/06/10 17.3692 0.01%
2025/06/24 17.4750 0.18% 2025/06/06 17.3678 0.01%
2025/06/20 17.4430 0.00% 2025/06/05 17.3661 0.27%
2025/06/19 17.4430 0.04% 2025/06/04 17.3187 0.11%
2025/06/18 17.4358 0.12% 2025/06/03 17.2997 -0.03%
2025/06/17 17.4144 -0.03% 2025/06/02 17.3056 0.04%
2025/06/16 17.4201 -0.09% 2025/05/30 17.2983 0.07%
2025/06/13 17.4366 0.09% 2025/05/28 17.2855 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股/美元 0.14% 0.61% 1.76% 1.15% 3.65% 7.83% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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