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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0512 |
-0.0116 |
-0.06% |
6.55% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.0512 |
-0.06% |
2025/09/25 |
18.1029 |
-0.13% |
| 2025/10/08 |
18.0628 |
0.02% |
2025/09/24 |
18.1262 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
18.0598 |
0.03% |
2025/09/23 |
18.1193 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
18.0551 |
0.03% |
2025/09/22 |
18.1029 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
18.0500 |
0.07% |
2025/09/19 |
18.1005 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
18.0382 |
0.10% |
2025/09/18 |
18.1292 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
18.0205 |
-0.12% |
2025/09/17 |
18.1308 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
18.0414 |
-0.14% |
2025/09/16 |
18.1149 |
0.13% |
| 2025/09/29 |
18.0672 |
-0.04% |
2025/09/15 |
18.0909 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
18.0742 |
-0.16% |
2025/09/12 |
18.0836 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
-0.06% |
0.07% |
0.14% |
2.63% |
6.25% |
6.33% |
6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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