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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9003 |
0.0066 |
0.04% |
8.14% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
16.9003 |
0.04% |
2024/12/09 |
17.0587 |
0.19% |
| 2024/12/20 |
16.8937 |
-0.44% |
2024/12/06 |
17.0264 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
16.9681 |
-0.19% |
2024/12/05 |
17.0066 |
0.08% |
| 2024/12/18 |
17.0008 |
-0.12% |
2024/12/04 |
16.9937 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
17.0215 |
-0.02% |
2024/12/03 |
16.9819 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
17.0257 |
-0.16% |
2024/12/02 |
16.9688 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
17.0524 |
-0.01% |
2024/11/29 |
16.9447 |
-0.00% |
| 2024/12/12 |
17.0547 |
0.02% |
2024/11/28 |
16.9450 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
17.0507 |
-0.03% |
2024/11/27 |
16.9156 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
17.0556 |
-0.02% |
2024/11/26 |
16.9255 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.04% |
-0.74% |
0.10% |
-0.75% |
3.89% |
8.54% |
8.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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