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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4521 |
-0.0294 |
-0.16% |
1.00% |
2026/05/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
18.4521 |
-0.16% |
2026/04/29 |
18.4504 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
18.4815 |
-0.10% |
2026/04/28 |
18.4580 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
18.4996 |
-0.10% |
2026/04/27 |
18.4598 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
18.5173 |
0.02% |
2026/04/24 |
18.4565 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
18.5137 |
-0.05% |
2026/04/23 |
18.4695 |
-0.04% |
| 2026/05/07 |
18.5230 |
0.19% |
2026/04/22 |
18.4770 |
-0.01% |
| 2026/05/06 |
18.4881 |
0.23% |
2026/04/21 |
18.4790 |
0.05% |
| 2026/05/05 |
18.4448 |
-0.06% |
2026/04/20 |
18.4706 |
0.32% |
| 2026/05/04 |
18.4563 |
0.15% |
2026/04/17 |
18.4108 |
-0.01% |
| 2026/04/30 |
18.4286 |
-0.12% |
2026/04/16 |
18.4125 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
-0.16% |
-0.33% |
0.32% |
0.52% |
2.00% |
7.11% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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