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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5097 |
-0.0065 |
-0.04% |
1.32% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
18.5097 |
-0.04% |
2026/05/20 |
18.3600 |
-0.18% |
| 2026/06/03 |
18.5162 |
-0.04% |
2026/05/19 |
18.3923 |
-0.07% |
| 2026/06/02 |
18.5233 |
0.06% |
2026/05/18 |
18.4049 |
-0.26% |
| 2026/06/01 |
18.5125 |
0.09% |
2026/05/15 |
18.4521 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
18.4954 |
0.27% |
2026/05/13 |
18.4815 |
-0.10% |
| 2026/05/28 |
18.4465 |
0.00% |
2026/05/12 |
18.4996 |
-0.10% |
| 2026/05/27 |
18.4463 |
0.13% |
2026/05/11 |
18.5173 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
18.4223 |
0.19% |
2026/05/08 |
18.5137 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
18.3865 |
0.07% |
2026/05/07 |
18.5230 |
0.19% |
| 2026/05/21 |
18.3734 |
0.07% |
2026/05/06 |
18.4881 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
-0.04% |
0.34% |
0.29% |
0.84% |
1.95% |
6.88% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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