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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6074 |
0.0053 |
0.03% |
3.93% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
17.6074 |
0.03% |
2025/06/19 |
17.4430 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
17.6021 |
-0.04% |
2025/06/18 |
17.4358 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
17.6086 |
0.10% |
2025/06/17 |
17.4144 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
17.5906 |
0.16% |
2025/06/16 |
17.4201 |
-0.09% |
| 2025/06/30 |
17.5619 |
0.07% |
2025/06/13 |
17.4366 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
17.5498 |
0.14% |
2025/06/12 |
17.4201 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
17.5250 |
0.05% |
2025/06/11 |
17.3839 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
17.5171 |
0.24% |
2025/06/10 |
17.3692 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
17.4750 |
0.18% |
2025/06/06 |
17.3678 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
17.4430 |
0.00% |
2025/06/05 |
17.3661 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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