景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.2215 -0.0298 -0.17% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順新興市場企業債券基金-C股(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 17.2215 -0.17% 2021/10/08 17.1691 0.01%
2021/10/21 17.2513 -0.08% 2021/10/07 17.1675 -0.22%
2021/10/20 17.2654 0.17% 2021/10/06 17.2048 -0.15%
2021/10/19 17.2365 0.11% 2021/10/05 17.2303 -0.05%
2021/10/18 17.2171 0.41% 2021/10/04 17.2388 -0.04%
2021/10/15 17.1472 0.34% 2021/10/01 17.2453 0.02%
2021/10/14 17.0898 0.04% 2021/09/30 17.2411 -0.11%
2021/10/13 17.0830 -0.00% 2021/09/29 17.2594 -0.25%
2021/10/12 17.0835 -0.28% 2021/09/28 17.3034 -0.24%
2021/10/11 17.1311 -0.22% 2021/09/27 17.3442 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股(美元) -0.17% 0.43% -0.84% -0.13% 2.25% 8.11% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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