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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5205 |
0.0183 |
0.10% |
1.38% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
18.5205 |
0.10% |
2026/06/10 |
18.4668 |
-0.02% |
| 2026/06/24 |
18.5022 |
-0.14% |
2026/06/09 |
18.4703 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
18.5284 |
-0.01% |
2026/06/08 |
18.4726 |
-0.26% |
| 2026/06/19 |
18.5304 |
0.02% |
2026/06/05 |
18.5208 |
0.06% |
| 2026/06/18 |
18.5266 |
-0.13% |
2026/06/04 |
18.5097 |
-0.04% |
| 2026/06/17 |
18.5514 |
-0.04% |
2026/06/03 |
18.5162 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
18.5590 |
0.11% |
2026/06/02 |
18.5233 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
18.5383 |
0.24% |
2026/06/01 |
18.5125 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
18.4937 |
0.25% |
2026/05/29 |
18.4954 |
0.27% |
| 2026/06/11 |
18.4471 |
-0.11% |
2026/05/28 |
18.4465 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.10% |
-0.03% |
0.73% |
2.22% |
1.59% |
5.73% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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