景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.1748 0.0041 0.03% 1.99% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.08% -18.17% 6.55% 6.57%

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 14.1748 0.03% 2025/06/04 14.0900 0.10%
2025/06/18 14.1707 0.11% 2025/06/03 14.0759 -0.04%
2025/06/17 14.1547 -0.03% 2025/06/02 14.0820 0.03%
2025/06/16 14.1593 -0.11% 2025/05/30 14.0777 0.06%
2025/06/13 14.1753 0.09% 2025/05/28 14.0698 0.21%
2025/06/12 14.1630 0.19% 2025/05/27 14.0401 0.01%
2025/06/11 14.1355 0.07% 2025/05/26 14.0385 0.09%
2025/06/10 14.1258 -0.01% 2025/05/23 14.0261 -0.01%
2025/06/06 14.1270 0.00% 2025/05/22 14.0273 -0.18%
2025/06/05 14.1266 0.26% 2025/05/21 14.0520 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 0.03% 0.08% 0.79% 0.07% 1.77% 5.19% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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