景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.5693 0.0232 0.16% 4.83% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.08% -18.17% 6.55% 6.57%

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 14.5693 0.16% 2025/10/08 14.5671 0.01%
2025/10/21 14.5461 0.05% 2025/10/07 14.5658 0.02%
2025/10/20 14.5389 -0.01% 2025/10/06 14.5633 0.01%
2025/10/17 14.5407 -0.01% 2025/10/03 14.5612 0.06%
2025/10/16 14.5420 0.32% 2025/10/02 14.5531 0.09%
2025/10/15 14.4962 0.02% 2025/10/01 14.5397 -0.12%
2025/10/14 14.4933 0.00% 2025/09/30 14.5578 -0.16%
2025/10/13 14.4927 -0.23% 2025/09/29 14.5804 -0.05%
2025/10/10 14.5260 -0.21% 2025/09/26 14.5878 -0.16%
2025/10/09 14.5567 -0.07% 2025/09/25 14.6115 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 0.16% 0.50% -0.30% 1.63% 5.08% 4.41% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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