景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.2862 -0.0063 -0.04% 2.79% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.08% -18.17% 6.55% 6.57%

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 14.2862 -0.04% 2025/06/18 14.1707 0.11%
2025/07/02 14.2925 0.09% 2025/06/17 14.1547 -0.03%
2025/07/01 14.2790 0.14% 2025/06/16 14.1593 -0.11%
2025/06/30 14.2590 0.05% 2025/06/13 14.1753 0.09%
2025/06/27 14.2517 0.13% 2025/06/12 14.1630 0.19%
2025/06/26 14.2331 0.03% 2025/06/11 14.1355 0.07%
2025/06/25 14.2288 0.23% 2025/06/10 14.1258 -0.01%
2025/06/24 14.1965 0.16% 2025/06/06 14.1270 0.00%
2025/06/20 14.1739 -0.01% 2025/06/05 14.1266 0.26%
2025/06/19 14.1748 0.03% 2025/06/04 14.0900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 -0.04% 0.37% 1.49% 0.83% 2.81% 6.37% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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