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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.7296 |
-0.0062 |
-0.04% |
0.48% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.7296 |
-0.04% |
2026/05/20 |
14.6199 |
-0.19% |
| 2026/06/03 |
14.7358 |
-0.05% |
2026/05/19 |
14.6473 |
-0.08% |
| 2026/06/02 |
14.7426 |
0.06% |
2026/05/18 |
14.6588 |
-0.28% |
| 2026/06/01 |
14.7339 |
0.08% |
2026/05/15 |
14.7000 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
14.7222 |
0.26% |
2026/05/13 |
14.7234 |
-0.11% |
| 2026/05/28 |
14.6836 |
-0.01% |
2026/05/12 |
14.7395 |
-0.10% |
| 2026/05/27 |
14.6853 |
0.13% |
2026/05/11 |
14.7544 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
14.6664 |
0.18% |
2026/05/08 |
14.7532 |
-0.05% |
| 2026/05/22 |
14.6395 |
0.06% |
2026/05/07 |
14.7612 |
0.18% |
| 2026/05/21 |
14.6300 |
0.07% |
2026/05/06 |
14.7342 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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