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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.0698 |
0.0297 |
0.21% |
1.24% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.0698 |
0.21% |
2025/05/14 |
14.0408 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
14.0401 |
0.01% |
2025/05/13 |
14.0304 |
0.21% |
| 2025/05/26 |
14.0385 |
0.09% |
2025/05/12 |
14.0004 |
-0.04% |
| 2025/05/23 |
14.0261 |
-0.01% |
2025/05/08 |
14.0066 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
14.0273 |
-0.18% |
2025/05/07 |
13.9934 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
14.0520 |
0.04% |
2025/05/06 |
13.9863 |
-0.06% |
| 2025/05/20 |
14.0465 |
-0.12% |
2025/05/05 |
13.9949 |
-0.15% |
| 2025/05/19 |
14.0632 |
0.13% |
2025/05/02 |
14.0166 |
-0.10% |
| 2025/05/16 |
14.0453 |
0.08% |
2025/04/30 |
14.0313 |
0.03% |
| 2025/05/15 |
14.0345 |
-0.04% |
2025/04/29 |
14.0269 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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