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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.4017 |
0.0030 |
0.02% |
2.77% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.4017 |
0.02% |
2024/03/13 |
13.3425 |
-0.06% |
2024/03/26 |
13.3987 |
-0.06% |
2024/03/12 |
13.3508 |
0.06% |
2024/03/25 |
13.4073 |
0.13% |
2024/03/11 |
13.3429 |
0.14% |
2024/03/22 |
13.3899 |
0.30% |
2024/03/08 |
13.3240 |
0.10% |
2024/03/21 |
13.3500 |
0.14% |
2024/03/07 |
13.3110 |
0.12% |
2024/03/20 |
13.3318 |
0.13% |
2024/03/06 |
13.2949 |
0.09% |
2024/03/19 |
13.3145 |
-0.09% |
2024/03/05 |
13.2824 |
0.04% |
2024/03/18 |
13.3265 |
-0.06% |
2024/03/04 |
13.2776 |
0.08% |
2024/03/15 |
13.3349 |
-0.14% |
2024/03/01 |
13.2665 |
0.06% |
2024/03/14 |
13.3542 |
0.09% |
2024/02/29 |
13.2582 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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