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景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.6231 |
-0.0170 |
-0.12% |
-0.25% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.08% |
-18.17% |
6.55% |
6.57% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.6231 |
-0.12% |
2026/07/16 |
14.6863 |
0.04% |
| 2026/07/29 |
14.6401 |
-0.02% |
2026/07/15 |
14.6799 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
14.6435 |
0.02% |
2026/07/14 |
14.6751 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
14.6405 |
0.07% |
2026/07/13 |
14.6968 |
-0.02% |
| 2026/07/24 |
14.6298 |
-0.18% |
2026/07/10 |
14.6995 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
14.6556 |
-0.11% |
2026/07/09 |
14.6829 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
14.6717 |
-0.05% |
2026/07/08 |
14.6898 |
-0.22% |
| 2026/07/21 |
14.6789 |
-0.01% |
2026/07/07 |
14.7226 |
0.04% |
| 2026/07/20 |
14.6800 |
-0.06% |
2026/07/06 |
14.7172 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
14.6881 |
0.01% |
2026/07/03 |
14.7057 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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