景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 15.1580 -0.0264 -0.17% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖(歐元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.1580 -0.17% 2021/10/08 15.1169 0.01%
2021/10/21 15.1844 -0.09% 2021/10/07 15.1159 -0.23%
2021/10/20 15.1974 0.17% 2021/10/06 15.1502 -0.16%
2021/10/19 15.1722 0.11% 2021/10/05 15.1739 -0.05%
2021/10/18 15.1560 0.40% 2021/10/04 15.1820 -0.04%
2021/10/15 15.0952 0.35% 2021/10/01 15.1881 0.02%
2021/10/14 15.0431 0.04% 2021/09/30 15.1848 -0.12%
2021/10/13 15.0369 -0.00% 2021/09/29 15.2024 -0.26%
2021/10/12 15.0375 -0.29% 2021/09/28 15.2418 -0.24%
2021/10/11 15.0815 -0.23% 2021/09/27 15.2789 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖(歐元) -0.17% 0.42% -0.94% -0.36% 1.81% 7.03% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。