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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7445 |
-0.0186 |
-0.16% |
-4.60% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.7445 |
-0.16% |
2026/07/16 |
11.6982 |
0.14% |
| 2026/07/29 |
11.7631 |
0.03% |
2026/07/15 |
11.6824 |
-0.12% |
| 2026/07/28 |
11.7596 |
0.38% |
2026/07/14 |
11.6968 |
-0.99% |
| 2026/07/27 |
11.7152 |
0.93% |
2026/07/13 |
11.8132 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
11.6068 |
-0.09% |
2026/07/10 |
11.8476 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
11.6177 |
-0.23% |
2026/07/08 |
11.8102 |
-0.84% |
| 2026/07/22 |
11.6442 |
-0.35% |
2026/07/07 |
11.9105 |
0.65% |
| 2026/07/21 |
11.6855 |
0.14% |
2026/07/06 |
11.8332 |
-0.16% |
| 2026/07/20 |
11.6697 |
-0.29% |
2026/07/03 |
11.8516 |
0.22% |
| 2026/07/17 |
11.7042 |
0.05% |
2026/07/02 |
11.8252 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
-0.16% |
1.09% |
-1.33% |
2.19% |
-1.95% |
-7.34% |
-4.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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