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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1284 |
0.0138 |
0.11% |
5.16% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.1284 |
0.11% |
2025/05/14 |
13.0482 |
0.18% |
| 2025/05/27 |
13.1146 |
-0.30% |
2025/05/13 |
13.0254 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
13.1546 |
0.13% |
2025/05/12 |
12.9812 |
-0.00% |
| 2025/05/23 |
13.1374 |
1.03% |
2025/05/08 |
12.9814 |
-0.99% |
| 2025/05/22 |
13.0035 |
-0.55% |
2025/05/07 |
13.1118 |
-0.53% |
| 2025/05/21 |
13.0749 |
0.13% |
2025/05/06 |
13.1823 |
-0.24% |
| 2025/05/20 |
13.0580 |
-0.13% |
2025/05/05 |
13.2146 |
0.45% |
| 2025/05/19 |
13.0752 |
0.18% |
2025/05/02 |
13.1554 |
-0.04% |
| 2025/05/16 |
13.0522 |
0.26% |
2025/04/30 |
13.1607 |
0.79% |
| 2025/05/15 |
13.0186 |
-0.23% |
2025/04/29 |
13.0581 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.11% |
0.41% |
0.49% |
6.84% |
4.17% |
5.03% |
5.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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