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景順印度債券基金-A股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.6053 |
-0.0056 |
-0.04% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
12.6053 |
-0.04% |
2021/10/08 |
12.5881 |
-0.32% |
| 2021/10/21 |
12.6109 |
0.16% |
2021/10/07 |
12.6288 |
0.27% |
| 2021/10/20 |
12.5903 |
0.45% |
2021/10/06 |
12.5951 |
-0.75% |
| 2021/10/19 |
12.5342 |
0.01% |
2021/10/05 |
12.6906 |
-0.26% |
| 2021/10/18 |
12.5325 |
-0.55% |
2021/10/04 |
12.7237 |
-0.27% |
| 2021/10/15 |
12.6014 |
0.39% |
2021/10/01 |
12.7587 |
0.09% |
| 2021/10/14 |
12.5523 |
0.21% |
2021/09/30 |
12.7471 |
-0.09% |
| 2021/10/13 |
12.5261 |
0.24% |
2021/09/29 |
12.7586 |
-0.18% |
| 2021/10/12 |
12.4959 |
-0.22% |
2021/09/28 |
12.7816 |
-0.27% |
| 2021/10/11 |
12.5235 |
-0.51% |
2021/09/27 |
12.8166 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股(美元) |
-0.04% |
0.03% |
-1.77% |
0.81% |
2.61% |
0.61% |
-1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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