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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6025 |
0.0021 |
0.02% |
3.71% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.6025 |
0.02% |
2024/11/06 |
12.6023 |
-0.29% |
| 2024/11/19 |
12.6004 |
0.03% |
2024/11/05 |
12.6388 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
12.5972 |
-0.01% |
2024/11/04 |
12.6376 |
-0.06% |
| 2024/11/15 |
12.5979 |
0.02% |
2024/10/31 |
12.6453 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
12.5953 |
-0.08% |
2024/10/30 |
12.6433 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
12.6052 |
-0.10% |
2024/10/29 |
12.6423 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
12.6182 |
-0.02% |
2024/10/28 |
12.6231 |
-0.23% |
| 2024/11/11 |
12.6203 |
0.00% |
2024/10/25 |
12.6522 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
12.6197 |
0.14% |
2024/10/24 |
12.6545 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
12.6023 |
0.00% |
2024/10/23 |
12.6519 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.02% |
-0.02% |
-0.47% |
0.04% |
1.42% |
4.85% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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