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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4847 |
0.0053 |
0.04% |
0.00% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.4847 |
0.04% |
2025/09/22 |
12.4815 |
-0.17% |
| 2025/10/07 |
12.4794 |
-0.03% |
2025/09/19 |
12.5022 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
12.4834 |
0.10% |
2025/09/18 |
12.4982 |
-0.52% |
| 2025/10/02 |
12.4713 |
0.19% |
2025/09/17 |
12.5630 |
0.28% |
| 2025/10/01 |
12.4475 |
0.25% |
2025/09/16 |
12.5278 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
12.4166 |
-0.06% |
2025/09/15 |
12.5060 |
0.21% |
| 2025/09/29 |
12.4238 |
-0.08% |
2025/09/12 |
12.4802 |
0.18% |
| 2025/09/25 |
12.4333 |
-0.02% |
2025/09/11 |
12.4576 |
-0.48% |
| 2025/09/24 |
12.4357 |
0.08% |
2025/09/10 |
12.5173 |
-0.03% |
| 2025/09/23 |
12.4252 |
-0.45% |
2025/09/09 |
12.5212 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.04% |
0.30% |
-0.14% |
-3.53% |
-2.19% |
-1.38% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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