景順印度債券基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7469 -0.0662 -0.52% 2.10% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.03% -9.15% 4.96% 2.74%

景順印度債券基金-A股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 12.7469 -0.52% 2025/06/04 13.0304 -0.35%
2025/06/18 12.8131 -0.39% 2025/06/03 13.0756 -0.30%
2025/06/17 12.8629 0.09% 2025/06/02 13.1153 0.14%
2025/06/16 12.8519 0.12% 2025/05/30 13.0965 -0.24%
2025/06/13 12.8361 -0.70% 2025/05/28 13.1284 0.11%
2025/06/12 12.9269 -0.28% 2025/05/27 13.1146 -0.30%
2025/06/11 12.9630 0.06% 2025/05/26 13.1546 0.13%
2025/06/10 12.9549 -0.66% 2025/05/23 13.1374 1.03%
2025/06/06 13.0405 -0.06% 2025/05/22 13.0035 -0.55%
2025/06/05 13.0480 0.14% 2025/05/21 13.0749 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/美元 -0.52% -1.39% -2.51% 1.44% 1.44% 1.94% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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