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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9785 |
0.0035 |
0.03% |
-2.70% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.9785 |
0.03% |
2026/01/16 |
12.1203 |
-0.76% |
| 2026/01/29 |
11.9750 |
-0.16% |
2026/01/15 |
12.2135 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
11.9939 |
-0.02% |
2026/01/14 |
12.2192 |
-0.21% |
| 2026/01/27 |
11.9963 |
-0.12% |
2026/01/13 |
12.2450 |
-0.08% |
| 2026/01/26 |
12.0102 |
0.15% |
2026/01/12 |
12.2552 |
0.44% |
| 2026/01/23 |
11.9924 |
-0.27% |
2026/01/09 |
12.2017 |
-0.51% |
| 2026/01/22 |
12.0248 |
0.23% |
2026/01/08 |
12.2646 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
11.9971 |
-0.71% |
2026/01/07 |
12.2881 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
12.0826 |
-0.18% |
2026/01/06 |
12.2423 |
-0.04% |
| 2026/01/19 |
12.1038 |
-0.14% |
2026/01/05 |
12.2469 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.03% |
-0.12% |
-2.80% |
-4.06% |
-5.50% |
-3.56% |
-2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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