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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6123 |
0.0737 |
0.64% |
-5.68% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
11.6123 |
0.64% |
2026/03/19 |
11.7889 |
-0.67% |
| 2026/04/01 |
11.5386 |
0.84% |
2026/03/18 |
11.8680 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
11.4421 |
0.23% |
2026/03/17 |
11.9001 |
-0.09% |
| 2026/03/30 |
11.4156 |
-0.61% |
2026/03/16 |
11.9103 |
-0.12% |
| 2026/03/27 |
11.4854 |
-0.67% |
2026/03/13 |
11.9247 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
11.5624 |
-0.33% |
2026/03/12 |
11.9676 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
11.6011 |
0.18% |
2026/03/11 |
12.0119 |
0.18% |
| 2026/03/24 |
11.5804 |
-0.52% |
2026/03/10 |
11.9902 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
11.6414 |
-0.68% |
2026/03/09 |
11.9377 |
-0.90% |
| 2026/03/20 |
11.7207 |
-0.58% |
2026/03/06 |
12.0457 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.64% |
0.43% |
-4.08% |
-5.38% |
-6.89% |
-9.71% |
-5.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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