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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9918 |
-0.0161 |
-0.12% |
4.07% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
12.9918 |
-0.12% |
2025/06/19 |
12.7469 |
-0.52% |
| 2025/07/03 |
13.0079 |
0.52% |
2025/06/18 |
12.8131 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
12.9409 |
-0.09% |
2025/06/17 |
12.8629 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
12.9529 |
0.41% |
2025/06/16 |
12.8519 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
12.9001 |
-0.30% |
2025/06/13 |
12.8361 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
12.9395 |
0.23% |
2025/06/12 |
12.9269 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
12.9093 |
0.51% |
2025/06/11 |
12.9630 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
12.8438 |
-0.12% |
2025/06/10 |
12.9549 |
-0.66% |
| 2025/06/24 |
12.8597 |
0.69% |
2025/06/06 |
13.0405 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
12.7711 |
0.19% |
2025/06/05 |
13.0480 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
-0.12% |
0.40% |
-0.30% |
0.55% |
4.38% |
3.96% |
4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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