景順印度債券基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3254 -0.0023 -0.02% 1.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.03% -9.15% 4.96%

景順印度債券基金-A股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.3254 -0.02% 2024/03/13 12.4140 -0.16%
2024/03/26 12.3277 0.08% 2024/03/12 12.4342 -0.05%
2024/03/25 12.3175 0.01% 2024/03/11 12.4404 0.17%
2024/03/22 12.3163 -0.30% 2024/03/08 12.4197 0.01%
2024/03/21 12.3539 0.16% 2024/03/07 12.4182 0.14%
2024/03/20 12.3344 -0.17% 2024/03/06 12.4003 0.13%
2024/03/19 12.3548 -0.21% 2024/03/05 12.3841 -0.00%
2024/03/18 12.3806 -0.14% 2024/03/04 12.3843 0.13%
2024/03/15 12.3984 -0.13% 2024/03/01 12.3680 -0.04%
2024/03/14 12.4143 0.00% 2024/02/29 12.3735 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/美元 -0.02% -0.07% -0.32% 1.64% 2.18% 4.53% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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