景順印度債券基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.6053 -0.0056 -0.04% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

景順印度債券基金-A股(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 12.6053 -0.04% 2021/10/08 12.5881 -0.32%
2021/10/21 12.6109 0.16% 2021/10/07 12.6288 0.27%
2021/10/20 12.5903 0.45% 2021/10/06 12.5951 -0.75%
2021/10/19 12.5342 0.01% 2021/10/05 12.6906 -0.26%
2021/10/18 12.5325 -0.55% 2021/10/04 12.7237 -0.27%
2021/10/15 12.6014 0.39% 2021/10/01 12.7587 0.09%
2021/10/14 12.5523 0.21% 2021/09/30 12.7471 -0.09%
2021/10/13 12.5261 0.24% 2021/09/29 12.7586 -0.18%
2021/10/12 12.4959 -0.22% 2021/09/28 12.7816 -0.27%
2021/10/11 12.5235 -0.51% 2021/09/27 12.8166 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股(美元) -0.04% 0.03% -1.77% 0.81% 2.61% 0.61% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。