景順印度債券基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6114 0.0957 0.76% 1.02% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.03% -9.15% 4.96% 2.74%

景順印度債券基金-A股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 12.6114 0.76% 2025/09/29 12.4238 -0.08%
2025/10/14 12.5157 -0.13% 2025/09/25 12.4333 -0.02%
2025/10/13 12.5321 0.27% 2025/09/24 12.4357 0.08%
2025/10/10 12.4988 0.11% 2025/09/23 12.4252 -0.45%
2025/10/08 12.4847 0.04% 2025/09/22 12.4815 -0.17%
2025/10/07 12.4794 -0.03% 2025/09/19 12.5022 0.03%
2025/10/06 12.4834 0.10% 2025/09/18 12.4982 -0.52%
2025/10/02 12.4713 0.19% 2025/09/17 12.5630 0.28%
2025/10/01 12.4475 0.25% 2025/09/16 12.5278 0.17%
2025/09/30 12.4166 -0.06% 2025/09/15 12.5060 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/美元 0.76% 1.01% 0.84% -2.47% -2.14% -0.55% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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