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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4270 |
-0.0138 |
-0.12% |
-7.18% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
-1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.4270 |
-0.12% |
2026/05/20 |
11.2176 |
-0.24% |
| 2026/06/03 |
11.4408 |
-0.41% |
2026/05/19 |
11.2451 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
11.4883 |
-0.39% |
2026/05/18 |
11.2868 |
-0.74% |
| 2026/06/01 |
11.5336 |
0.21% |
2026/05/15 |
11.3707 |
-0.34% |
| 2026/05/29 |
11.5090 |
0.95% |
2026/05/13 |
11.4092 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
11.4009 |
-0.04% |
2026/05/12 |
11.4150 |
-0.59% |
| 2026/05/27 |
11.4056 |
-0.12% |
2026/05/11 |
11.4825 |
-1.08% |
| 2026/05/26 |
11.4190 |
0.58% |
2026/05/08 |
11.6083 |
-0.29% |
| 2026/05/22 |
11.3532 |
0.57% |
2026/05/07 |
11.6422 |
0.94% |
| 2026/05/21 |
11.2884 |
0.63% |
2026/05/06 |
11.5337 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
-0.12% |
0.23% |
-0.56% |
-4.66% |
-6.89% |
-12.31% |
-7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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