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景順印度債券基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.3254 |
-0.0023 |
-0.02% |
1.43% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.3254 |
-0.02% |
2024/03/13 |
12.4140 |
-0.16% |
2024/03/26 |
12.3277 |
0.08% |
2024/03/12 |
12.4342 |
-0.05% |
2024/03/25 |
12.3175 |
0.01% |
2024/03/11 |
12.4404 |
0.17% |
2024/03/22 |
12.3163 |
-0.30% |
2024/03/08 |
12.4197 |
0.01% |
2024/03/21 |
12.3539 |
0.16% |
2024/03/07 |
12.4182 |
0.14% |
2024/03/20 |
12.3344 |
-0.17% |
2024/03/06 |
12.4003 |
0.13% |
2024/03/19 |
12.3548 |
-0.21% |
2024/03/05 |
12.3841 |
-0.00% |
2024/03/18 |
12.3806 |
-0.14% |
2024/03/04 |
12.3843 |
0.13% |
2024/03/15 |
12.3984 |
-0.13% |
2024/03/01 |
12.3680 |
-0.04% |
2024/03/14 |
12.4143 |
0.00% |
2024/02/29 |
12.3735 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
景順印度債券基金-A股/美元 |
-0.02% |
-0.07% |
-0.32% |
1.64% |
2.18% |
4.53% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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