景順基金淨值

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.2003	0.0248	0.48%	-2.32%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-7.19%	-15.78%	-2.98%	-4.54%	-8.80%
含息	-	-	-	-	-	-0.04%	-8.88%	4.82%	2.72%	-4.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	6.1156	0.61%
02/01	0.037	6.1343	0.60%
03/01	0.037	6.1523	0.60%
04/02	0.037	6.1061	0.61%
05/02	0.037	6.0347	0.61%
06/03	0.037	6.0771	0.61%
07/01	0.037	6.0638	0.61%
08/01	0.037	6.0303	0.61%
09/02	0.037	6.0320	0.61%
10/01	0.037	6.0654	0.61%
11/04	0.037	5.9873	0.62%
12/02	0.037	5.9355	0.62%
總計	0.444	5.9355	7.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	5.8378	0.63%
02/03	0.037	5.7710	0.64%
03/03	0.037	5.6726	0.65%
04/01	0.037	5.8746	0.63%
05/02	0.037	5.9981	0.62%
06/02	0.037	5.9320	0.62%
07/01	0.037	5.8066	0.64%
總計	0.259	5.8066	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	5.2003	0.48%	2026/01/29	5.1423	-0.16%
2026/02/11	5.1755	-0.15%	2026/01/28	5.1504	-0.02%
2026/02/10	5.1835	0.33%	2026/01/27	5.1514	-0.12%
2026/02/09	5.1665	-0.62%	2026/01/26	5.1574	0.15%
2026/02/06	5.1988	-0.32%	2026/01/23	5.1497	-0.27%
2026/02/05	5.2154	0.25%	2026/01/22	5.1637	0.23%
2026/02/04	5.2024	0.20%	2026/01/21	5.1518	-0.71%
2026/02/03	5.1922	1.27%	2026/01/20	5.1885	-0.18%
2026/02/02	5.1270	-0.32%	2026/01/19	5.1976	-0.14%
2026/01/30	5.1437	0.03%	2026/01/16	5.2047	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元	0.48%	-0.29%	-1.18%	-4.64%	-6.71%	-8.93%	-2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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