景順基金淨值

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.0476	-0.0182	-0.36%	-5.19%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-7.19%	-15.78%	-2.98%	-4.54%	-8.80%
含息	-	-	-	-	-	-0.04%	-8.88%	4.82%	2.72%	-4.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	6.1156	0.61%
02/01	0.037	6.1343	0.60%
03/01	0.037	6.1523	0.60%
04/02	0.037	6.1061	0.61%
05/02	0.037	6.0347	0.61%
06/03	0.037	6.0771	0.61%
07/01	0.037	6.0638	0.61%
08/01	0.037	6.0303	0.61%
09/02	0.037	6.0320	0.61%
10/01	0.037	6.0654	0.61%
11/04	0.037	5.9873	0.62%
12/02	0.037	5.9355	0.62%
總計	0.444	5.9355	7.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	5.8378	0.63%
02/03	0.037	5.7710	0.64%
03/03	0.037	5.6726	0.65%
04/01	0.037	5.8746	0.63%
05/02	0.037	5.9981	0.62%
06/02	0.037	5.9320	0.62%
07/01	0.037	5.8066	0.64%
總計	0.259	5.8066	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	5.0476	-0.36%	2026/02/27	5.1883	0.06%
2026/03/12	5.0658	-0.37%	2026/02/25	5.1853	0.12%
2026/03/11	5.0846	0.18%	2026/02/24	5.1793	0.08%
2026/03/10	5.0753	0.44%	2026/02/23	5.1753	-0.14%
2026/03/09	5.0531	-0.90%	2026/02/20	5.1825	-0.55%
2026/03/06	5.0988	-0.16%	2026/02/18	5.2109	0.20%
2026/03/05	5.1068	0.66%	2026/02/12	5.2003	0.48%
2026/03/04	5.0732	-0.27%	2026/02/11	5.1755	-0.15%
2026/03/03	5.0870	-0.73%	2026/02/10	5.1835	0.33%
2026/03/02	5.1245	-1.23%	2026/02/09	5.1665	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.36%	-1.00%	-2.94%	-4.16%	-8.36%	-11.58%	-5.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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