景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9465 0.0063 0.11% 1.86% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.19% -15.78% -2.98% -4.54%
含息 - - - - - - -0.04% -8.88% 4.82% 2.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.043 6.3037 0.68%
02/01 0.043 6.3441 0.68%
03/01 0.043 6.2455 0.69%
04/03 0.043 6.3131 0.68%
05/02 0.043 6.3617 0.68%
06/01 0.043 6.2982 0.68%
07/03 0.043 6.3537 0.68%
08/01 0.043 6.2996 0.68%
09/01 0.037 6.2421 0.59%
10/02 0.037 6.1854 0.60%
11/02 0.037 6.1144 0.61%
12/01 0.037 6.0837 0.61%
總計 0.492 6.0837 8.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 6.1156 0.61%
02/01 0.037 6.1343 0.60%
03/01 0.037 6.1523 0.60%
04/02 0.037 6.1061 0.61%
05/02 0.037 6.0347 0.61%
06/03 0.037 6.0771 0.61%
07/01 0.037 6.0638 0.61%
08/01 0.037 6.0303 0.61%
09/02 0.037 6.0320 0.61%
10/01 0.037 6.0654 0.61%
11/04 0.037 5.9873 0.62%
12/02 0.037 5.9355 0.62%
總計 0.444 5.9355 7.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037 5.8378 0.63%
02/03 0.037 5.7710 0.64%
03/03 0.037 5.6726 0.65%
04/01 0.037 5.8746 0.63%
05/02 0.037 5.9981 0.62%
總計 0.185 5.9981 3.08%

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.9465 0.11% 2025/05/14 5.9101 0.17%
2025/05/27 5.9402 -0.31% 2025/05/13 5.8998 0.34%
2025/05/26 5.9584 0.13% 2025/05/12 5.8798 0.00%
2025/05/23 5.9506 1.03% 2025/05/08 5.8798 -1.00%
2025/05/22 5.8899 -0.55% 2025/05/07 5.9389 -0.54%
2025/05/21 5.9222 0.13% 2025/05/06 5.9709 -0.24%
2025/05/20 5.9146 -0.13% 2025/05/05 5.9855 0.45%
2025/05/19 5.9224 0.18% 2025/05/02 5.9587 -0.66%
2025/05/16 5.9120 0.26% 2025/04/30 5.9981 0.79%
2025/05/15 5.8967 -0.23% 2025/04/29 5.9513 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元 0.11% 0.41% -0.13% 4.83% 0.28% -2.56% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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