景順基金淨值

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7403	-0.0161	-0.34%	-10.96%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-7.19%	-15.78%	-2.98%	-4.54%	-8.80%
含息	-	-	-	-	-	-0.04%	-8.88%	4.82%	2.72%	-4.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	6.1156	0.61%
02/01	0.037	6.1343	0.60%
03/01	0.037	6.1523	0.60%
04/02	0.037	6.1061	0.61%
05/02	0.037	6.0347	0.61%
06/03	0.037	6.0771	0.61%
07/01	0.037	6.0638	0.61%
08/01	0.037	6.0303	0.61%
09/02	0.037	6.0320	0.61%
10/01	0.037	6.0654	0.61%
11/04	0.037	5.9873	0.62%
12/02	0.037	5.9355	0.62%
總計	0.444	5.9355	7.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.037	5.8378	0.63%
02/03	0.037	5.7710	0.64%
03/03	0.037	5.6726	0.65%
04/01	0.037	5.8746	0.63%
05/02	0.037	5.9981	0.62%
06/02	0.037	5.9320	0.62%
07/01	0.037	5.8066	0.64%
總計	0.259	5.8066	4.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	4.7403	-0.34%	2026/04/29	4.8347	-0.59%
2026/05/13	4.7564	-0.05%	2026/04/28	4.8633	-0.32%
2026/05/12	4.7588	-0.59%	2026/04/27	4.8791	0.10%
2026/05/11	4.7869	-1.08%	2026/04/24	4.8742	-0.40%
2026/05/08	4.8394	-0.29%	2026/04/23	4.8939	-0.57%
2026/05/07	4.8535	0.94%	2026/04/22	4.9219	-0.26%
2026/05/06	4.8083	0.79%	2026/04/21	4.9348	-0.36%
2026/05/05	4.7705	-0.42%	2026/04/20	4.9528	-0.09%
2026/05/04	4.7908	-0.77%	2026/04/17	4.9572	0.27%
2026/04/30	4.8281	-0.14%	2026/04/16	4.9437	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股/美元	-0.34%	-2.05%	-3.54%	-8.85%	-12.71%	-19.61%	-10.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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