景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.0156 0.0047 0.09% -2.80% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.0156 0.09% 2025/05/14 4.9898 0.17%
2025/05/27 5.0109 -0.31% 2025/05/13 4.9814 0.34%
2025/05/26 5.0267 0.12% 2025/05/12 4.9646 -0.02%
2025/05/23 5.0206 1.01% 2025/05/08 4.9657 -1.02%
2025/05/22 4.9703 -0.54% 2025/05/07 5.0171 -0.55%
2025/05/21 4.9974 0.11% 2025/05/06 5.0448 -0.25%
2025/05/20 4.9917 -0.14% 2025/05/05 5.0575 0.44%
2025/05/19 4.9989 0.17% 2025/05/02 5.0354 -0.05%
2025/05/16 4.9906 0.25% 2025/04/30 5.0379 0.79%
2025/05/15 4.9783 -0.23% 2025/04/29 4.9986 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.09% 0.36% 0.29% -0.95% -3.89% -3.95% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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