景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.2198 0.0006 0.01% -4.15% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99%
含息 - - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4646 6.7638 6.87%
總計 0.4646 6.7638 6.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.2198 0.01% 2024/11/06 5.2226 -0.31%
2024/11/19 5.2192 0.03% 2024/11/05 5.2391 0.01%
2024/11/18 5.2176 -0.02% 2024/11/04 5.2387 -0.08%
2024/11/15 5.2188 0.02% 2024/10/31 5.2427 0.01%
2024/11/14 5.2176 -0.09% 2024/10/30 5.2420 0.01%
2024/11/13 5.2224 -0.11% 2024/10/29 5.2415 0.14%
2024/11/12 5.2283 -0.02% 2024/10/28 5.2341 -0.24%
2024/11/11 5.2293 -0.01% 2024/10/25 5.2469 -0.03%
2024/11/08 5.2296 0.14% 2024/10/24 5.2483 0.02%
2024/11/07 5.2225 -0.00% 2024/10/23 5.2472 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.01% -0.05% -0.62% -0.43% 0.50% -3.28% -4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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