景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.9513 -0.0063 -0.13% -4.05% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 4.9513 -0.13% 2025/06/19 4.8649 -0.53%
2025/07/03 4.9576 0.49% 2025/06/18 4.8907 -0.39%
2025/07/02 4.9333 -0.10% 2025/06/17 4.9100 0.08%
2025/07/01 4.9383 0.38% 2025/06/16 4.9059 0.11%
2025/06/30 4.9195 -0.31% 2025/06/13 4.9006 -0.70%
2025/06/27 4.9349 0.22% 2025/06/12 4.9353 -0.27%
2025/06/26 4.9240 0.49% 2025/06/11 4.9486 0.05%
2025/06/25 4.9000 -0.13% 2025/06/10 4.9463 -0.67%
2025/06/24 4.9065 0.67% 2025/06/06 4.9795 -0.06%
2025/06/20 4.8740 0.19% 2025/06/05 4.9827 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.13% 0.33% -0.50% -0.11% -3.74% -5.01% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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