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景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
6.8129 |
-0.0032 |
-0.05% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
6.8129 |
-0.05% |
2021/10/08 |
6.8056 |
-0.33% |
| 2021/10/21 |
6.8161 |
0.16% |
2021/10/07 |
6.8283 |
0.27% |
| 2021/10/20 |
6.8053 |
0.44% |
2021/10/06 |
6.8097 |
-0.78% |
| 2021/10/19 |
6.7752 |
0.01% |
2021/10/05 |
6.8630 |
-0.27% |
| 2021/10/18 |
6.7745 |
-0.55% |
2021/10/04 |
6.8815 |
-0.28% |
| 2021/10/15 |
6.8119 |
0.40% |
2021/10/01 |
6.9008 |
0.09% |
| 2021/10/14 |
6.7850 |
0.21% |
2021/09/30 |
6.8945 |
-0.10% |
| 2021/10/13 |
6.7706 |
0.25% |
2021/09/29 |
6.9015 |
-0.18% |
| 2021/10/12 |
6.7539 |
-0.23% |
2021/09/28 |
6.9141 |
-0.28% |
| 2021/10/11 |
6.7695 |
-0.53% |
2021/09/27 |
6.9335 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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