景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.7613 0.0125 0.26% -7.73% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 4.7613 0.26% 2025/09/03 4.7155 0.26%
2025/09/16 4.7488 0.18% 2025/09/02 4.7034 -0.10%
2025/09/15 4.7404 0.19% 2025/09/01 4.7083 -0.11%
2025/09/12 4.7315 0.18% 2025/08/29 4.7133 -0.67%
2025/09/11 4.7232 -0.49% 2025/08/28 4.7453 0.06%
2025/09/10 4.7465 -0.04% 2025/08/27 4.7425 0.05%
2025/09/09 4.7482 0.15% 2025/08/26 4.7403 -0.26%
2025/09/08 4.7410 0.10% 2025/08/25 4.7528 -0.20%
2025/09/05 4.7361 0.22% 2025/08/22 4.7621 -0.35%
2025/09/04 4.7255 0.21% 2025/08/21 4.7790 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.26% 0.31% -0.45% -3.03% -0.69% -9.70% -7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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