景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.1926 -0.0062 -0.12% -4.65% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99%
含息 - - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4646 6.7638 6.87%
總計 0.4646 6.7638 6.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 5.1926 -0.12% 2024/12/09 5.2330 -0.01%
2024/12/20 5.1988 0.03% 2024/12/06 5.2335 -0.12%
2024/12/19 5.1973 -0.39% 2024/12/05 5.2399 0.04%
2024/12/18 5.2179 -0.02% 2024/12/04 5.2379 0.15%
2024/12/17 5.2191 -0.12% 2024/12/03 5.2298 0.02%
2024/12/16 5.2256 0.01% 2024/12/02 5.2287 0.11%
2024/12/13 5.2249 0.11% 2024/11/29 5.2228 0.08%
2024/12/12 5.2194 -0.17% 2024/11/28 5.2184 0.05%
2024/12/11 5.2284 -0.05% 2024/11/27 5.2159 -0.19%
2024/12/10 5.2308 -0.04% 2024/11/26 5.2258 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.12% -0.63% -0.25% -1.86% -0.36% -4.66% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)