景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.0259 -0.0052 -0.13% -13.18% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 4.0259 -0.13% 2026/05/20 3.9542 -0.26%
2026/06/03 4.0311 -0.43% 2026/05/19 3.9644 -0.38%
2026/06/02 4.0484 -0.40% 2026/05/18 3.9797 -0.77%
2026/06/01 4.0645 0.20% 2026/05/15 4.0106 -0.34%
2026/05/29 4.0563 0.95% 2026/05/13 4.0243 -0.06%
2026/05/28 4.0180 -0.05% 2026/05/12 4.0269 -0.59%
2026/05/27 4.0201 -0.12% 2026/05/11 4.0508 -1.09%
2026/05/26 4.0249 0.57% 2026/05/08 4.0955 -0.29%
2026/05/22 4.0022 0.58% 2026/05/07 4.1075 0.93%
2026/05/21 3.9793 0.63% 2026/05/06 4.0696 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.13% 0.20% -0.73% -5.14% -13.04% -19.10% -13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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