景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.0445 0.0090 0.22% -12.78% 2026/03/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/31 4.0445 0.22% 2026/03/17 4.2102 -0.09%
2026/03/30 4.0355 -0.62% 2026/03/16 4.2142 -0.13%
2026/03/27 4.0607 -0.68% 2026/03/13 4.2197 -0.38%
2026/03/26 4.0884 -0.34% 2026/03/12 4.2356 -0.38%
2026/03/25 4.1025 0.17% 2026/03/11 4.2518 0.18%
2026/03/24 4.0956 -0.53% 2026/03/10 4.2442 0.44%
2026/03/23 4.1173 -0.69% 2026/03/09 4.2255 -0.94%
2026/03/20 4.1458 -0.58% 2026/03/06 4.2655 -0.17%
2026/03/19 4.1698 -0.68% 2026/03/05 4.2726 0.67%
2026/03/18 4.1984 -0.28% 2026/03/04 4.2441 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 0.22% -1.25% -11.50% -12.78% -13.99% -17.71% -12.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)