景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.2197 -0.0159 -0.38% -9.00% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 4.2197 -0.38% 2026/02/27 4.5703 0.05%
2026/03/12 4.2356 -0.38% 2026/02/25 4.5678 0.12%
2026/03/11 4.2518 0.18% 2026/02/24 4.5621 0.07%
2026/03/10 4.2442 0.44% 2026/02/23 4.5588 -0.16%
2026/03/09 4.2255 -0.94% 2026/02/20 4.5660 -0.54%
2026/03/06 4.2655 -0.17% 2026/02/18 4.5910 0.18%
2026/03/05 4.2726 0.67% 2026/02/12 4.5829 0.46%
2026/03/04 4.2441 -0.28% 2026/02/11 4.5617 -0.15%
2026/03/03 4.2562 -0.76% 2026/02/10 4.5687 0.31%
2026/03/02 4.2887 -6.16% 2026/02/09 4.5546 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.38% -1.07% -7.93% -8.12% -10.82% -11.75% -9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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