景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.8649 -0.0258 -0.53% -5.72% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.8649 -0.53% 2025/06/04 4.9764 -0.35%
2025/06/18 4.8907 -0.39% 2025/06/03 4.9939 -0.31%
2025/06/17 4.9100 0.08% 2025/06/02 5.0095 0.14%
2025/06/16 4.9059 0.11% 2025/05/30 5.0026 -0.26%
2025/06/13 4.9006 -0.70% 2025/05/28 5.0156 0.09%
2025/06/12 4.9353 -0.27% 2025/05/27 5.0109 -0.31%
2025/06/11 4.9486 0.05% 2025/05/26 5.0267 0.12%
2025/06/10 4.9463 -0.67% 2025/05/23 5.0206 1.01%
2025/06/06 4.9795 -0.06% 2025/05/22 4.9703 -0.54%
2025/06/05 4.9827 0.13% 2025/05/21 4.9974 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.53% -1.43% -2.68% 0.82% -6.40% -6.79% -5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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