景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.8129 -0.0032 -0.05% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖(歐元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 6.8129 -0.05% 2021/10/08 6.8056 -0.33%
2021/10/21 6.8161 0.16% 2021/10/07 6.8283 0.27%
2021/10/20 6.8053 0.44% 2021/10/06 6.8097 -0.78%
2021/10/19 6.7752 0.01% 2021/10/05 6.8630 -0.27%
2021/10/18 6.7745 -0.55% 2021/10/04 6.8815 -0.28%
2021/10/15 6.8119 0.40% 2021/10/01 6.9008 0.09%
2021/10/14 6.7850 0.21% 2021/09/30 6.8945 -0.10%
2021/10/13 6.7706 0.25% 2021/09/29 6.9015 -0.18%
2021/10/12 6.7539 -0.23% 2021/09/28 6.9141 -0.28%
2021/10/11 6.7695 -0.53% 2021/09/27 6.9335 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖(歐元) -0.05% 0.01% -1.87% 0.56% 2.03% -6.32% -7.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。