景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.7195 -0.0310 -0.65% -8.54% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24%
含息 - - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3676 5.6709 6.48%
總計 0.3676 5.6709 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 4.7195 -0.65% 2025/10/15 4.7715 0.76%
2025/10/29 4.7505 0.08% 2025/10/14 4.7354 -0.14%
2025/10/28 4.7469 -0.04% 2025/10/13 4.7422 0.26%
2025/10/27 4.7486 -0.60% 2025/10/10 4.7299 0.10%
2025/10/24 4.7772 -0.10% 2025/10/08 4.7253 0.03%
2025/10/22 4.7820 0.03% 2025/10/07 4.7237 -0.04%
2025/10/21 4.7806 -0.05% 2025/10/06 4.7256 0.07%
2025/10/20 4.7829 0.12% 2025/10/02 4.7223 0.18%
2025/10/17 4.7772 -0.15% 2025/10/01 4.7136 0.24%
2025/10/16 4.7846 0.27% 2025/09/30 4.7023 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.65% -1.31% 0.37% -2.10% -6.32% -9.97% -8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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