景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.0243 -0.0026 -0.06% -13.21% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.86% -17.44% -3.99% -5.24% -10.14%
含息 - - - - - -1.18% -10.68% 2.49% 1.01% -3.59%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3407 5.5303 6.16%
總計 0.3407 5.5303 6.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3377 5.0636 6.67%
總計 0.3377 5.0636 6.67%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 4.0243 -0.06% 2026/04/28 4.0862 -0.33%
2026/05/12 4.0269 -0.59% 2026/04/27 4.0999 0.09%
2026/05/11 4.0508 -1.09% 2026/04/24 4.0964 -0.40%
2026/05/08 4.0955 -0.29% 2026/04/23 4.1130 -0.59%
2026/05/07 4.1075 0.93% 2026/04/22 4.1373 -0.27%
2026/05/06 4.0696 0.79% 2026/04/21 4.1485 -0.35%
2026/05/05 4.0378 -0.43% 2026/04/20 4.1632 -0.10%
2026/05/04 4.0554 -0.02% 2026/04/17 4.1675 0.26%
2026/04/30 4.0564 -0.15% 2026/04/16 4.1565 0.59%
2026/04/29 4.0623 -0.58% 2026/04/15 4.1323 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 -0.06% -1.11% -2.42% -12.19% -14.80% -19.21% -13.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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