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景順印度債券基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5666 |
-0.0198 |
-0.16% |
-4.30% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-8.65% |
5.54% |
3.32% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.5666 |
-0.16% |
2026/07/16 |
12.5145 |
0.14% |
| 2026/07/29 |
12.5864 |
0.03% |
2026/07/15 |
12.4973 |
-0.12% |
| 2026/07/28 |
12.5824 |
0.38% |
2026/07/14 |
12.5125 |
-0.98% |
| 2026/07/27 |
12.5347 |
0.94% |
2026/07/13 |
12.6368 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
12.4181 |
-0.09% |
2026/07/10 |
12.6731 |
0.32% |
| 2026/07/23 |
12.4296 |
-0.23% |
2026/07/08 |
12.6328 |
-0.84% |
| 2026/07/22 |
12.4578 |
-0.35% |
2026/07/07 |
12.7398 |
0.65% |
| 2026/07/21 |
12.5018 |
0.14% |
2026/07/06 |
12.6570 |
-0.15% |
| 2026/07/20 |
12.4847 |
-0.29% |
2026/07/03 |
12.6760 |
0.22% |
| 2026/07/17 |
12.5210 |
0.05% |
2026/07/02 |
12.6476 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/美元 |
-0.16% |
1.10% |
-1.29% |
2.33% |
-1.69% |
-6.84% |
-4.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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