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景順印度債券基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9574 |
0.0149 |
0.11% |
5.40% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-8.65% |
5.54% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.9574 |
0.11% |
2025/05/14 |
13.8692 |
0.18% |
| 2025/05/27 |
13.9425 |
-0.30% |
2025/05/13 |
13.8447 |
0.34% |
| 2025/05/26 |
13.9848 |
0.14% |
2025/05/12 |
13.7975 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
13.9659 |
1.03% |
2025/05/08 |
13.7969 |
-0.99% |
| 2025/05/22 |
13.8233 |
-0.54% |
2025/05/07 |
13.9353 |
-0.53% |
| 2025/05/21 |
13.8990 |
0.13% |
2025/05/06 |
14.0101 |
-0.24% |
| 2025/05/20 |
13.8808 |
-0.13% |
2025/05/05 |
14.0441 |
0.45% |
| 2025/05/19 |
13.8989 |
0.18% |
2025/05/02 |
13.9806 |
-0.04% |
| 2025/05/16 |
13.8738 |
0.26% |
2025/04/30 |
13.9858 |
0.79% |
| 2025/05/15 |
13.8379 |
-0.23% |
2025/04/29 |
13.8766 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/美元 |
0.11% |
0.42% |
0.54% |
6.99% |
4.46% |
5.62% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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