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景順印度債券基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8197 |
-0.0170 |
-0.12% |
4.36% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-8.65% |
5.54% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.8197 |
-0.12% |
2025/06/19 |
13.5562 |
-0.52% |
| 2025/07/03 |
13.8367 |
0.52% |
2025/06/18 |
13.6265 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
13.7652 |
-0.09% |
2025/06/17 |
13.6792 |
0.09% |
| 2025/07/01 |
13.7778 |
0.41% |
2025/06/16 |
13.6673 |
0.13% |
| 2025/06/30 |
13.7213 |
-0.30% |
2025/06/13 |
13.6498 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
13.7626 |
0.24% |
2025/06/12 |
13.7462 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
13.7303 |
0.51% |
2025/06/11 |
13.7844 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
13.6605 |
-0.12% |
2025/06/10 |
13.7756 |
-0.65% |
| 2025/06/24 |
13.6772 |
0.70% |
2025/06/06 |
13.8658 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
13.5821 |
0.19% |
2025/06/05 |
13.8735 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/美元 |
-0.12% |
0.41% |
-0.25% |
0.69% |
4.66% |
4.54% |
4.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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