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景順印度債券基金-C股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.2019 |
-0.0174 |
-0.19% |
2.14% |
2024/06/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.51% |
-10.67% |
3.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/26 |
9.2019 |
-0.19% |
2024/06/12 |
9.1822 |
0.07% |
| 2024/06/25 |
9.2193 |
-0.09% |
2024/06/11 |
9.1754 |
0.04% |
| 2024/06/24 |
9.2277 |
0.15% |
2024/06/10 |
9.1721 |
-0.21% |
| 2024/06/21 |
9.2136 |
0.15% |
2024/06/07 |
9.1916 |
0.12% |
| 2024/06/20 |
9.2000 |
-0.30% |
2024/06/06 |
9.1806 |
0.11% |
| 2024/06/19 |
9.2274 |
0.10% |
2024/06/05 |
9.1707 |
0.31% |
| 2024/06/18 |
9.2185 |
0.17% |
2024/06/04 |
9.1428 |
-1.02% |
| 2024/06/17 |
9.2030 |
0.02% |
2024/06/03 |
9.2373 |
0.50% |
| 2024/06/14 |
9.2015 |
0.12% |
2024/05/31 |
9.1909 |
-0.13% |
| 2024/06/13 |
9.1907 |
0.09% |
2024/05/30 |
9.2033 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/歐元對沖 |
-0.19% |
-0.28% |
-0.35% |
0.93% |
2.14% |
2.29% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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