景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1192 -0.0055 -0.04% 2.14% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.08% 5.27% 6.58%

景順亞洲靈活債券基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 13.1192 -0.04% 2025/06/04 13.0398 -0.03%
2025/06/18 13.1247 0.19% 2025/06/03 13.0439 -0.09%
2025/06/17 13.0996 -0.06% 2025/06/02 13.0553 0.00%
2025/06/16 13.1071 -0.17% 2025/05/30 13.0551 0.18%
2025/06/13 13.1294 0.10% 2025/05/28 13.0321 0.27%
2025/06/12 13.1166 0.26% 2025/05/27 12.9966 0.08%
2025/06/11 13.0827 0.08% 2025/05/26 12.9861 0.14%
2025/06/10 13.0728 -0.05% 2025/05/23 12.9684 0.03%
2025/06/06 13.0797 -0.00% 2025/05/22 12.9650 -0.31%
2025/06/05 13.0798 0.31% 2025/05/21 13.0052 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 -0.04% 0.02% 0.77% 0.26% 2.02% 4.84% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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