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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8458 |
-0.0020 |
-0.02% |
6.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.8458 |
-0.02% |
2024/11/06 |
12.8295 |
-0.10% |
| 2024/11/19 |
12.8478 |
0.07% |
2024/11/05 |
12.8423 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
12.8392 |
-0.01% |
2024/11/04 |
12.8326 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
12.8405 |
-0.00% |
2024/10/31 |
12.8549 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
12.8408 |
-0.08% |
2024/10/30 |
12.8631 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
12.8505 |
-0.22% |
2024/10/29 |
12.8493 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
12.8789 |
-0.07% |
2024/10/28 |
12.8648 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
12.8878 |
0.11% |
2024/10/25 |
12.8639 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
12.8730 |
0.48% |
2024/10/24 |
12.8550 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
12.8115 |
-0.14% |
2024/10/23 |
12.8610 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
-0.02% |
-0.04% |
-0.52% |
0.87% |
3.45% |
11.05% |
6.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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