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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8627 |
0.0326 |
0.24% |
0.51% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
13.8627 |
0.24% |
2026/06/10 |
13.8020 |
0.09% |
| 2026/06/24 |
13.8301 |
-0.05% |
2026/06/09 |
13.7893 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
13.8367 |
-0.06% |
2026/06/08 |
13.7861 |
-0.37% |
| 2026/06/19 |
13.8453 |
-0.01% |
2026/06/05 |
13.8369 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
13.8471 |
-0.15% |
2026/06/04 |
13.8365 |
-0.01% |
| 2026/06/17 |
13.8684 |
-0.04% |
2026/06/03 |
13.8372 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
13.8733 |
0.07% |
2026/06/02 |
13.8559 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
13.8633 |
0.21% |
2026/06/01 |
13.8382 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
13.8349 |
0.28% |
2026/05/29 |
13.8377 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
13.7969 |
-0.04% |
2026/05/28 |
13.8042 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.24% |
0.11% |
0.80% |
1.54% |
0.73% |
5.20% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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