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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2420 |
-0.0081 |
-0.06% |
3.10% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.2420 |
-0.06% |
2025/06/19 |
13.1192 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
13.2501 |
0.07% |
2025/06/18 |
13.1247 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
13.2411 |
-0.02% |
2025/06/17 |
13.0996 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
13.2437 |
0.19% |
2025/06/16 |
13.1071 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
13.2188 |
0.05% |
2025/06/13 |
13.1294 |
0.10% |
| 2025/06/27 |
13.2117 |
0.12% |
2025/06/12 |
13.1166 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
13.1961 |
0.14% |
2025/06/11 |
13.0827 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
13.1778 |
0.25% |
2025/06/10 |
13.0728 |
-0.05% |
| 2025/06/24 |
13.1449 |
0.21% |
2025/06/06 |
13.0797 |
-0.00% |
| 2025/06/20 |
13.1170 |
-0.02% |
2025/06/05 |
13.0798 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
-0.06% |
0.23% |
1.55% |
1.17% |
3.11% |
5.88% |
3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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