景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0321 0.0355 0.27% 1.46% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.08% 5.27% 6.58%

景順亞洲靈活債券基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.0321 0.27% 2025/05/14 12.9899 0.04%
2025/05/27 12.9966 0.08% 2025/05/13 12.9843 0.21%
2025/05/26 12.9861 0.14% 2025/05/12 12.9575 -0.12%
2025/05/23 12.9684 0.03% 2025/05/08 12.9732 0.23%
2025/05/22 12.9650 -0.31% 2025/05/07 12.9437 0.08%
2025/05/21 13.0052 -0.02% 2025/05/06 12.9332 -0.09%
2025/05/20 13.0083 -0.08% 2025/05/05 12.9453 -0.17%
2025/05/19 13.0185 0.04% 2025/05/02 12.9670 -0.25%
2025/05/16 13.0139 0.20% 2025/04/30 12.9993 0.02%
2025/05/15 12.9877 -0.02% 2025/04/29 12.9965 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 0.27% 0.21% 0.55% -0.66% 1.12% 4.98% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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