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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7718 |
-0.0382 |
-0.28% |
-0.14% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
13.7718 |
-0.28% |
2026/04/29 |
13.8221 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
13.8100 |
-0.12% |
2026/04/28 |
13.8259 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
13.8270 |
-0.15% |
2026/04/27 |
13.8425 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
13.8471 |
-0.06% |
2026/04/24 |
13.8238 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
13.8548 |
-0.09% |
2026/04/23 |
13.8348 |
-0.15% |
| 2026/05/07 |
13.8676 |
0.13% |
2026/04/22 |
13.8549 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
13.8491 |
0.43% |
2026/04/21 |
13.8648 |
0.03% |
| 2026/05/05 |
13.7902 |
-0.04% |
2026/04/20 |
13.8603 |
0.16% |
| 2026/05/04 |
13.7955 |
-0.01% |
2026/04/17 |
13.8380 |
-0.04% |
| 2026/04/30 |
13.7972 |
-0.18% |
2026/04/16 |
13.8430 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
-0.28% |
-0.60% |
-0.48% |
-1.04% |
0.24% |
6.04% |
-0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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