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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7641 |
-0.0181 |
-0.13% |
-0.20% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
7.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.7641 |
-0.13% |
2026/07/16 |
13.8207 |
0.16% |
| 2026/07/29 |
13.7822 |
-0.02% |
2026/07/15 |
13.7981 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
13.7847 |
0.05% |
2026/07/14 |
13.7923 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
13.7782 |
0.17% |
2026/07/13 |
13.8183 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
13.7543 |
-0.13% |
2026/07/10 |
13.8330 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
13.7728 |
-0.15% |
2026/07/09 |
13.8077 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
13.7940 |
-0.08% |
2026/07/08 |
13.8060 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
13.8047 |
-0.10% |
2026/07/07 |
13.8455 |
-0.11% |
| 2026/07/20 |
13.8191 |
-0.13% |
2026/07/06 |
13.8609 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
13.8375 |
0.12% |
2026/07/03 |
13.8421 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
-0.13% |
-0.06% |
-0.75% |
-0.24% |
-0.48% |
3.07% |
-0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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