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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8341 |
0.0055 |
0.04% |
6.50% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
12.8341 |
0.04% |
2024/12/09 |
12.9639 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
12.8286 |
-0.24% |
2024/12/06 |
12.9457 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
12.8597 |
-0.32% |
2024/12/05 |
12.9404 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
12.9013 |
0.02% |
2024/12/04 |
12.9256 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
12.8993 |
-0.07% |
2024/12/03 |
12.9265 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
12.9082 |
-0.16% |
2024/12/02 |
12.9216 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
12.9283 |
-0.11% |
2024/11/29 |
12.8935 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
12.9424 |
-0.10% |
2024/11/28 |
12.8879 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
12.9556 |
-0.01% |
2024/11/27 |
12.8691 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
12.9573 |
-0.05% |
2024/11/26 |
12.8767 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.04% |
-0.57% |
0.05% |
-0.25% |
2.56% |
6.73% |
6.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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