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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2754 |
-0.0028 |
-0.02% |
6.84% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.2754 |
-0.02% |
2025/09/25 |
14.2142 |
-0.06% |
| 2025/10/08 |
14.2782 |
0.18% |
2025/09/24 |
14.2223 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
14.2521 |
0.00% |
2025/09/23 |
14.2161 |
-0.08% |
| 2025/10/06 |
14.2518 |
-0.13% |
2025/09/22 |
14.2279 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
14.2700 |
0.12% |
2025/09/19 |
14.2242 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
14.2529 |
0.20% |
2025/09/18 |
14.2466 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
14.2251 |
-0.02% |
2025/09/17 |
14.2549 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
14.2273 |
0.03% |
2025/09/16 |
14.2335 |
0.18% |
| 2025/09/29 |
14.2224 |
0.14% |
2025/09/15 |
14.2077 |
0.04% |
| 2025/09/26 |
14.2030 |
-0.08% |
2025/09/12 |
14.2017 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.02% |
0.16% |
0.81% |
3.64% |
7.53% |
6.49% |
6.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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