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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3582 |
-0.0020 |
-0.01% |
6.88% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.3582 |
-0.01% |
2024/11/06 |
13.3397 |
-0.10% |
| 2024/11/19 |
13.3602 |
0.07% |
2024/11/05 |
13.3530 |
0.08% |
| 2024/11/18 |
13.3511 |
-0.01% |
2024/11/04 |
13.3428 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
13.3522 |
-0.00% |
2024/10/31 |
13.3655 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
13.3523 |
-0.08% |
2024/10/30 |
13.3739 |
0.11% |
| 2024/11/13 |
13.3624 |
-0.22% |
2024/10/29 |
13.3595 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
13.3918 |
-0.07% |
2024/10/28 |
13.3755 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
13.4009 |
0.12% |
2024/10/25 |
13.3742 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
13.3851 |
0.48% |
2024/10/24 |
13.3648 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
13.3211 |
-0.14% |
2024/10/23 |
13.3710 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.01% |
-0.03% |
-0.49% |
0.94% |
3.60% |
11.38% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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