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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4840 |
0.0342 |
0.24% |
0.65% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
7.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
14.4840 |
0.24% |
2026/06/10 |
14.4203 |
0.09% |
| 2026/06/24 |
14.4498 |
-0.05% |
2026/06/09 |
14.4068 |
0.02% |
| 2026/06/22 |
14.4568 |
-0.07% |
2026/06/08 |
14.4034 |
-0.36% |
| 2026/06/19 |
14.4666 |
-0.01% |
2026/06/05 |
14.4561 |
0.00% |
| 2026/06/18 |
14.4683 |
-0.15% |
2026/06/04 |
14.4556 |
-0.00% |
| 2026/06/17 |
14.4904 |
-0.03% |
2026/06/03 |
14.4561 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
14.4954 |
0.07% |
2026/06/02 |
14.4756 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
14.4849 |
0.21% |
2026/06/01 |
14.4570 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
14.4548 |
0.28% |
2026/05/29 |
14.4561 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
14.4150 |
-0.04% |
2026/05/28 |
14.4210 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.24% |
0.11% |
0.81% |
1.61% |
0.87% |
5.51% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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