|
景順亞洲靈活債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.6664 |
-0.0057 |
-0.04% |
2.29% |
2025/06/19 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/19 |
13.6664 |
-0.04% |
2025/06/04 |
13.5821 |
-0.03% |
2025/06/18 |
13.6721 |
0.19% |
2025/06/03 |
13.5863 |
-0.09% |
2025/06/17 |
13.6458 |
-0.06% |
2025/06/02 |
13.5980 |
0.00% |
2025/06/16 |
13.6535 |
-0.17% |
2025/05/30 |
13.5975 |
0.18% |
2025/06/13 |
13.6764 |
0.10% |
2025/05/28 |
13.5733 |
0.27% |
2025/06/12 |
13.6629 |
0.26% |
2025/05/27 |
13.5362 |
0.08% |
2025/06/11 |
13.6276 |
0.08% |
2025/05/26 |
13.5251 |
0.14% |
2025/06/10 |
13.6171 |
-0.05% |
2025/05/23 |
13.5064 |
0.03% |
2025/06/06 |
13.6239 |
0.00% |
2025/05/22 |
13.5027 |
-0.31% |
2025/06/05 |
13.6238 |
0.31% |
2025/05/21 |
13.5445 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.04% |
0.03% |
0.80% |
0.33% |
2.17% |
5.16% |
2.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|