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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7960 |
-0.0084 |
-0.06% |
3.26% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.7960 |
-0.06% |
2025/06/19 |
13.6664 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
13.8044 |
0.07% |
2025/06/18 |
13.6721 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
13.7950 |
-0.02% |
2025/06/17 |
13.6458 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
13.7975 |
0.19% |
2025/06/16 |
13.6535 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
13.7714 |
0.06% |
2025/06/13 |
13.6764 |
0.10% |
| 2025/06/27 |
13.7637 |
0.12% |
2025/06/12 |
13.6629 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
13.7474 |
0.14% |
2025/06/11 |
13.6276 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
13.7281 |
0.25% |
2025/06/10 |
13.6171 |
-0.05% |
| 2025/06/24 |
13.6938 |
0.22% |
2025/06/06 |
13.6239 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
13.6642 |
-0.02% |
2025/06/05 |
13.6238 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.06% |
0.23% |
1.57% |
1.24% |
3.26% |
6.20% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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