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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3856 |
-0.0397 |
-0.28% |
-0.03% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
7.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
14.3856 |
-0.28% |
2026/04/29 |
14.4362 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
14.4253 |
-0.12% |
2026/04/28 |
14.4401 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
14.4429 |
-0.14% |
2026/04/27 |
14.4573 |
0.14% |
| 2026/05/11 |
14.4637 |
-0.05% |
2026/04/24 |
14.4374 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
14.4714 |
-0.09% |
2026/04/23 |
14.4488 |
-0.14% |
| 2026/05/07 |
14.4846 |
0.13% |
2026/04/22 |
14.4696 |
-0.07% |
| 2026/05/06 |
14.4653 |
0.43% |
2026/04/21 |
14.4799 |
0.03% |
| 2026/05/05 |
14.4036 |
-0.04% |
2026/04/20 |
14.4750 |
0.16% |
| 2026/05/04 |
14.4090 |
-0.01% |
2026/04/17 |
14.4514 |
-0.04% |
| 2026/04/30 |
14.4103 |
-0.18% |
2026/04/16 |
14.4565 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.28% |
-0.59% |
-0.46% |
-0.97% |
0.39% |
6.36% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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