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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3498 |
0.0061 |
0.05% |
6.81% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
13.3498 |
0.05% |
2024/12/09 |
13.4833 |
0.14% |
| 2024/12/20 |
13.3437 |
-0.24% |
2024/12/06 |
13.4639 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
13.3759 |
-0.32% |
2024/12/05 |
13.4584 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
13.4191 |
0.02% |
2024/12/04 |
13.4429 |
-0.01% |
| 2024/12/17 |
13.4170 |
-0.07% |
2024/12/03 |
13.4437 |
0.04% |
| 2024/12/16 |
13.4261 |
-0.15% |
2024/12/02 |
13.4385 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
13.4467 |
-0.11% |
2024/11/29 |
13.4090 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
13.4612 |
-0.10% |
2024/11/28 |
13.4030 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
13.4749 |
-0.01% |
2024/11/27 |
13.3834 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
13.4764 |
-0.05% |
2024/11/26 |
13.3910 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.05% |
-0.57% |
0.08% |
-0.17% |
2.72% |
7.05% |
6.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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