景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4037 -0.0013 -0.02% -1.88% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.49% -3.76% -0.99%
含息 - - - - - - - -16.25% 4.65% 6.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.054 6.8493 0.79%
02/01 0.054 7.1451 0.76%
03/01 0.054 6.9620 0.78%
04/03 0.054 6.7572 0.80%
05/02 0.054 6.7210 0.80%
06/01 0.054 6.5470 0.82%
07/03 0.054 6.5743 0.82%
08/01 0.054 6.5029 0.83%
09/01 0.036 6.3919 0.56%
10/02 0.036 6.3169 0.57%
11/02 0.036 6.2522 0.58%
12/01 0.036 6.4542 0.56%
總計 0.576 6.4542 8.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 6.5918 0.55%
02/01 0.036 6.5965 0.55%
03/01 0.036 6.5871 0.55%
04/02 0.036 6.6382 0.54%
05/02 0.036 6.5352 0.55%
06/03 0.036 6.5870 0.55%
07/01 0.036 6.6027 0.55%
08/01 0.036 6.6333 0.54%
09/02 0.044 6.6744 0.66%
10/01 0.044 6.7086 0.66%
11/04 0.044 6.6234 0.66%
12/02 0.044 6.5976 0.67%
總計 0.464 6.5976 7.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.044 6.5264 0.67%
02/03 0.044 6.5292 0.67%
03/03 0.044 6.5731 0.67%
04/01 0.044 6.5122 0.68%
05/02 0.044 6.4214 0.69%
06/02 0.044 6.4031 0.69%
總計 0.264 6.4031 4.12%

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 6.4037 -0.02% 2025/06/17 6.3797 -0.06%
2025/07/01 6.4050 -0.50% 2025/06/16 6.3834 -0.17%
2025/06/30 6.4370 0.05% 2025/06/13 6.3944 0.10%
2025/06/27 6.4337 0.12% 2025/06/12 6.3882 0.26%
2025/06/26 6.4262 0.14% 2025/06/11 6.3718 0.08%
2025/06/25 6.4173 0.25% 2025/06/10 6.3670 -0.06%
2025/06/24 6.4013 0.21% 2025/06/06 6.3706 -0.00%
2025/06/20 6.3879 -0.02% 2025/06/05 6.3707 0.31%
2025/06/19 6.3891 -0.04% 2025/06/04 6.3513 -0.03%
2025/06/18 6.3918 0.19% 2025/06/03 6.3534 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息/美元 -0.02% -0.21% 0.70% -1.03% -1.22% -2.22% -1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)