景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2334 -0.0225 -0.24% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 9.2334 -0.24% 2021/10/08 9.3327 -0.40%
2021/10/21 9.2559 -0.05% 2021/10/07 9.3698 -0.45%
2021/10/20 9.2605 0.21% 2021/10/06 9.4125 -0.63%
2021/10/19 9.2415 0.16% 2021/10/05 9.4725 -0.35%
2021/10/18 9.2269 0.10% 2021/10/04 9.5057 -0.01%
2021/10/15 9.2173 -0.17% 2021/10/01 9.5062 -0.53%
2021/10/14 9.2330 -0.29% 2021/09/30 9.5567 -0.20%
2021/10/13 9.2600 -0.14% 2021/09/29 9.5755 -0.04%
2021/10/12 9.2730 -0.48% 2021/09/28 9.5793 -0.08%
2021/10/11 9.3177 -0.16% 2021/09/27 9.5872 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息(美元) -0.24% 0.17% -3.89% -5.30% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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