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景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.2334 |
-0.0225 |
-0.24% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
9.2334 |
-0.24% |
2021/10/08 |
9.3327 |
-0.40% |
| 2021/10/21 |
9.2559 |
-0.05% |
2021/10/07 |
9.3698 |
-0.45% |
| 2021/10/20 |
9.2605 |
0.21% |
2021/10/06 |
9.4125 |
-0.63% |
| 2021/10/19 |
9.2415 |
0.16% |
2021/10/05 |
9.4725 |
-0.35% |
| 2021/10/18 |
9.2269 |
0.10% |
2021/10/04 |
9.5057 |
-0.01% |
| 2021/10/15 |
9.2173 |
-0.17% |
2021/10/01 |
9.5062 |
-0.53% |
| 2021/10/14 |
9.2330 |
-0.29% |
2021/09/30 |
9.5567 |
-0.20% |
| 2021/10/13 |
9.2600 |
-0.14% |
2021/09/29 |
9.5755 |
-0.04% |
| 2021/10/12 |
9.2730 |
-0.48% |
2021/09/28 |
9.5793 |
-0.08% |
| 2021/10/11 |
9.3177 |
-0.16% |
2021/09/27 |
9.5872 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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