景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.50 0.03 0.35% -1.51% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.20% -3.47%
含息 - - - - - - - - 9.32% 4.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.035 8.58 0.41%
02/01 0.035 8.88 0.39%
03/01 0.035 8.66 0.40%
04/03 0.035 8.64 0.41%
05/02 0.035 8.70 0.40%
06/01 0.035 8.62 0.41%
07/03 0.035 8.57 0.41%
08/01 0.035 8.64 0.41%
09/01 0.04 8.55 0.47%
10/02 0.04 8.36 0.48%
11/02 0.04 8.25 0.48%
12/01 0.04 8.63 0.46%
總計 0.44 8.63 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 8.94 0.45%
02/01 0.058 8.88 0.65%
03/01 0.058 8.75 0.66%
04/02 0.058 8.82 0.66%
05/02 0.058 8.62 0.67%
06/03 0.058 8.64 0.67%
07/01 0.058 8.69 0.67%
08/01 0.058 8.78 0.66%
09/02 0.058 8.89 0.65%
10/01 0.058 8.96 0.65%
11/04 0.058 8.74 0.66%
12/02 0.058 8.76 0.66%
總計 0.678 8.76 7.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058 8.63 0.67%
02/03 0.058 8.62 0.67%
03/03 0.058 8.69 0.67%
04/01 0.058 8.60 0.67%
05/02 0.058 8.58 0.68%
總計 0.29 8.58 3.38%

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.50 0.35% 2025/05/14 8.46 0.00%
2025/05/27 8.47 0.12% 2025/05/13 8.46 0.00%
2025/05/26 8.46 0.12% 2025/05/12 8.46 -0.47%
2025/05/23 8.45 0.12% 2025/05/08 8.50 0.24%
2025/05/22 8.44 -0.35% 2025/05/07 8.48 0.12%
2025/05/21 8.47 -0.12% 2025/05/06 8.47 -0.12%
2025/05/20 8.48 0.00% 2025/05/05 8.48 -0.12%
2025/05/19 8.48 0.00% 2025/05/02 8.49 -1.05%
2025/05/16 8.48 0.36% 2025/04/30 8.58 0.23%
2025/05/15 8.45 -0.12% 2025/04/29 8.56 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股/美元 0.35% 0.35% -0.58% -2.19% -2.75% -2.07% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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