景順2023目標到期新興主權債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3111 -0.0044 -0.04% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -5.77% 7.53% -0.58%

景順2023目標到期新興主權債券基金-累積(台幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.3111 -0.04% 2021/10/05 10.3203 -0.06%
2021/10/19 10.3155 -0.08% 2021/10/04 10.3264 -0.00%
2021/10/18 10.3236 0.04% 2021/10/01 10.3265 0.01%
2021/10/15 10.3192 0.06% 2021/09/30 10.3256 0.02%
2021/10/14 10.3128 -0.01% 2021/09/29 10.3236 0.05%
2021/10/13 10.3135 0.11% 2021/09/28 10.3187 -0.08%
2021/10/12 10.3017 -0.04% 2021/09/27 10.3267 -0.04%
2021/10/08 10.3059 -0.06% 2021/09/24 10.3313 -0.12%
2021/10/07 10.3120 -0.05% 2021/09/23 10.3439 0.02%
2021/10/06 10.3176 -0.03% 2021/09/22 10.3414 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積(台幣) -0.04% -0.02% -0.43% 0.05% 1.29% 3.81% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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