景順2023目標到期新興主權債券基金-年配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4217 -0.0040 -0.04% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -6.89% 4.67% -3.07%

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配(台幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.4217 -0.04% 2021/10/05 9.4308 -0.06%
2021/10/19 9.4257 -0.08% 2021/10/04 9.4364 0.00%
2021/10/18 9.4331 0.04% 2021/10/01 9.4364 0.01%
2021/10/15 9.4291 0.06% 2021/09/30 9.4356 0.02%
2021/10/14 9.4233 -0.01% 2021/09/29 9.4338 0.05%
2021/10/13 9.4239 0.11% 2021/09/28 9.4293 -0.08%
2021/10/12 9.4138 -0.04% 2021/09/27 9.4368 -0.04%
2021/10/08 9.4175 -0.06% 2021/09/24 9.4410 -0.12%
2021/10/07 9.4232 -0.05% 2021/09/23 9.4525 0.02%
2021/10/06 9.4282 -0.03% 2021/09/22 9.4502 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配(台幣) -0.04% -0.02% -0.44% 0.04% 1.27% 1.19% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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