景順2023目標到期新興主權債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2915 0.0001 0.00% 2.67% 2023/07/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -4.30% 10.05% 1.30% 0.69% -9.02%

景順2023目標到期新興主權債券基金-累積/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/18 10.2915 0.00% 2023/07/03 10.2966 0.00%
2023/07/17 10.2914 -0.06% 2023/06/30 10.2963 0.00%
2023/07/14 10.2971 0.05% 2023/06/29 10.2961 0.00%
2023/07/13 10.2917 -0.06% 2023/06/28 10.2959 0.00%
2023/07/12 10.2980 0.01% 2023/06/27 10.2955 -0.04%
2023/07/11 10.2965 0.02% 2023/06/26 10.2993 0.06%
2023/07/10 10.2946 -0.01% 2023/06/21 10.2932 0.02%
2023/07/07 10.2957 0.00% 2023/06/20 10.2913 -0.08%
2023/07/06 10.2955 -0.01% 2023/06/16 10.2995 0.05%
2023/07/05 10.2969 0.00% 2023/06/15 10.2939 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積/美元 0.00% -0.05% -0.08% 0.41% 1.12% 7.25% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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