景順2023目標到期新興主權債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1035 0.0014 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -4.30% 10.05% 1.30%

景順2023目標到期新興主權債券基金-累積(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.1035 0.01% 2021/10/05 11.1106 -0.08%
2021/10/19 11.1021 -0.05% 2021/10/04 11.1199 0.03%
2021/10/18 11.1072 0.05% 2021/10/01 11.1164 -0.01%
2021/10/15 11.1012 0.11% 2021/09/30 11.1176 -0.00%
2021/10/14 11.0895 0.01% 2021/09/29 11.1181 0.01%
2021/10/13 11.0885 0.08% 2021/09/28 11.1172 -0.09%
2021/10/12 11.0793 -0.09% 2021/09/27 11.1274 -0.04%
2021/10/08 11.0891 -0.10% 2021/09/24 11.1313 -0.10%
2021/10/07 11.1006 -0.04% 2021/09/23 11.1423 0.03%
2021/10/06 11.1051 -0.05% 2021/09/22 11.1392 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-累積(美元) 0.01% 0.14% -0.48% 0.20% 1.52% 4.62% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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