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景順2023目標到期新興主權債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2915 |
0.0001 |
0.00% |
2.67% |
2023/07/18 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.30% |
10.05% |
1.30% |
0.69% |
-9.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/18 |
10.2915 |
0.00% |
2023/07/03 |
10.2966 |
0.00% |
| 2023/07/17 |
10.2914 |
-0.06% |
2023/06/30 |
10.2963 |
0.00% |
| 2023/07/14 |
10.2971 |
0.05% |
2023/06/29 |
10.2961 |
0.00% |
| 2023/07/13 |
10.2917 |
-0.06% |
2023/06/28 |
10.2959 |
0.00% |
| 2023/07/12 |
10.2980 |
0.01% |
2023/06/27 |
10.2955 |
-0.04% |
| 2023/07/11 |
10.2965 |
0.02% |
2023/06/26 |
10.2993 |
0.06% |
| 2023/07/10 |
10.2946 |
-0.01% |
2023/06/21 |
10.2932 |
0.02% |
| 2023/07/07 |
10.2957 |
0.00% |
2023/06/20 |
10.2913 |
-0.08% |
| 2023/07/06 |
10.2955 |
-0.01% |
2023/06/16 |
10.2995 |
0.05% |
| 2023/07/05 |
10.2969 |
0.00% |
2023/06/15 |
10.2939 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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