景順2023目標到期新興主權債券基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5813 -0.0061 -0.06% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -5.81% 6.05%

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配(美元)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 9.5813 -0.06% 2020/06/22 9.5525 0.06%
2020/07/08 9.5874 0.03% 2020/06/19 9.5463 0.10%
2020/07/07 9.5850 0.01% 2020/06/18 9.5367 -0.08%
2020/07/06 9.5836 0.29% 2020/06/17 9.5445 0.11%
2020/07/02 9.5559 0.11% 2020/06/16 9.5342 0.30%
2020/07/01 9.5450 -0.02% 2020/06/15 9.5060 -0.01%
2020/06/30 9.5470 0.01% 2020/06/12 9.5074 -0.03%
2020/06/29 9.5462 -0.18% 2020/06/11 9.5098 -0.35%
2020/06/24 9.5631 -0.02% 2020/06/10 9.5429 -0.04%
2020/06/23 9.5650 0.13% 2020/06/09 9.5470 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配(美元)
-0.06% 0.27% 0.36% 8.29% -3.61% -4.63% -6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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