景順2023目標到期新興主權債券基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4492 0.0000 0.00% -1.52% 2023/07/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - -5.81% 6.05% -2.16% -2.92% -11.85%
含息 - - - - - -5.81% 6.05% -2.16% 0.57% -8.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.35 10.0256 3.49%
總計 0.35 10.0256 3.49%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3 9.7326 3.08%
總計 0.3 9.7326 3.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.35 8.5794 4.08%
總計 0.35 8.5794 4.08%

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/18 8.4492 0.00% 2023/07/03 8.4534 0.00%
2023/07/17 8.4492 -0.05% 2023/06/30 8.4532 0.00%
2023/07/14 8.4538 0.05% 2023/06/29 8.4530 0.00%
2023/07/13 8.4494 -0.06% 2023/06/28 8.4529 0.00%
2023/07/12 8.4545 0.01% 2023/06/27 8.4525 -0.04%
2023/07/11 8.4533 0.02% 2023/06/26 8.4556 0.06%
2023/07/10 8.4518 -0.01% 2023/06/21 8.4507 0.02%
2023/07/07 8.4526 0.00% 2023/06/20 8.4491 -0.08%
2023/07/06 8.4525 -0.01% 2023/06/16 8.4558 0.05%
2023/07/05 8.4537 0.00% 2023/06/15 8.4512 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/美元 0.00% -0.05% -0.08% 0.41% 1.12% 2.86% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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