景順全天候智慧組合基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8900 -0.2300 -2.83% -4.25% 2024/01/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.04% 6.11% 2.09% 1.17% -18.37% -2.94%
含息 - - - - -8.04% 6.11% 3.12% 8.40% -10.93% 3.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07 10.4000 0.67%
02/07 0.07 9.8800 0.71%
03/01 0.07 9.7900 0.72%
04/01 0.07 9.7200 0.72%
05/03 0.068 9.3200 0.73%
06/01 0.068 9.4100 0.72%
07/01 0.068 9.0100 0.75%
08/01 0.063 9.1300 0.69%
09/01 0.063 8.9100 0.71%
10/03 0.063 8.4900 0.74%
11/01 0.05 8.5300 0.59%
12/01 0.05 8.6600 0.58%
總計 0.773 8.6600 8.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 8.4900 0.59%
02/01 0.043 8.5700 0.50%
03/01 0.043 8.3500 0.51%
04/06 0.043 8.3700 0.51%
05/02 0.042 8.3700 0.50%
06/01 0.042 8.2200 0.51%
07/03 0.042 8.4300 0.50%
08/01 0.042 8.4700 0.50%
09/01 0.042 8.2900 0.51%
10/02 0.042 8.0600 0.52%
11/01 0.042 7.8700 0.53%
12/01 0.042 8.0600 0.52%
總計 0.515 8.0600 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順全天候智慧組合基金-月配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/30 7.8900 -2.83% 2024/01/16 8.1300 0.25%
2024/01/29 8.1200 0.25% 2024/01/12 8.1100 -0.12%
2024/01/26 8.1000 0.12% 2024/01/11 8.1200 0.12%
2024/01/25 8.0900 0.25% 2024/01/10 8.1100 -0.12%
2024/01/24 8.0700 -0.25% 2024/01/09 8.1200 -0.12%
2024/01/23 8.0900 -0.37% 2024/01/08 8.1300 0.12%
2024/01/22 8.1200 0.12% 2024/01/05 8.1200 -0.12%
2024/01/19 8.1100 -0.12% 2024/01/04 8.1300 -0.37%
2024/01/18 8.1200 -0.12% 2024/01/03 8.1600 -0.37%
2024/01/17 8.1300 0.00% 2024/01/02 8.1900 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全天候智慧組合基金-月配型/人民幣 -2.83% -2.47% -4.25% 0.51% -6.74% -7.50% -4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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