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景順2023到期優質新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3119 |
0.0054 |
0.06% |
2.60% |
2023/06/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.46% |
-12.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/21 |
9.3119 |
0.06% |
2023/06/06 |
9.2668 |
0.01% |
| 2023/06/20 |
9.3065 |
-0.06% |
2023/06/05 |
9.2663 |
-0.12% |
| 2023/06/16 |
9.3120 |
0.34% |
2023/06/02 |
9.2772 |
0.11% |
| 2023/06/15 |
9.2803 |
-0.04% |
2023/06/01 |
9.2666 |
-0.08% |
| 2023/06/14 |
9.2836 |
0.10% |
2023/05/31 |
9.2738 |
-0.02% |
| 2023/06/13 |
9.2743 |
-0.03% |
2023/05/30 |
9.2760 |
0.26% |
| 2023/06/12 |
9.2768 |
0.08% |
2023/05/26 |
9.2517 |
0.04% |
| 2023/06/09 |
9.2696 |
0.01% |
2023/05/25 |
9.2483 |
-0.01% |
| 2023/06/08 |
9.2689 |
0.01% |
2023/05/24 |
9.2495 |
-0.01% |
| 2023/06/07 |
9.2676 |
0.01% |
2023/05/23 |
9.2503 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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