景順2023到期優質新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3119 0.0054 0.06% 2.60% 2023/06/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 0.46% -12.82%

景順2023到期優質新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/21 9.3119 0.06% 2023/06/06 9.2668 0.01%
2023/06/20 9.3065 -0.06% 2023/06/05 9.2663 -0.12%
2023/06/16 9.3120 0.34% 2023/06/02 9.2772 0.11%
2023/06/15 9.2803 -0.04% 2023/06/01 9.2666 -0.08%
2023/06/14 9.2836 0.10% 2023/05/31 9.2738 -0.02%
2023/06/13 9.2743 -0.03% 2023/05/30 9.2760 0.26%
2023/06/12 9.2768 0.08% 2023/05/26 9.2517 0.04%
2023/06/09 9.2696 0.01% 2023/05/25 9.2483 -0.01%
2023/06/08 9.2689 0.01% 2023/05/24 9.2495 -0.01%
2023/06/07 9.2676 0.01% 2023/05/23 9.2503 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023到期優質新興債券基金-累積型/美元 0.06% 0.30% 0.55% 0.81% 2.95% 4.36% 2.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)