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景順2023到期優質新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6370 |
-0.0166 |
-0.16% |
2.27% |
2023/06/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.11% |
-9.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/06/21 |
10.6370 |
-0.16% |
2023/06/06 |
10.7839 |
-0.04% |
| 2023/06/20 |
10.6536 |
0.20% |
2023/06/05 |
10.7883 |
-0.10% |
| 2023/06/16 |
10.6319 |
-0.85% |
2023/06/02 |
10.7992 |
0.03% |
| 2023/06/15 |
10.7234 |
-0.15% |
2023/06/01 |
10.7959 |
-0.04% |
| 2023/06/14 |
10.7393 |
-0.25% |
2023/05/31 |
10.8007 |
-0.04% |
| 2023/06/13 |
10.7657 |
0.09% |
2023/05/30 |
10.8045 |
0.36% |
| 2023/06/12 |
10.7560 |
-0.17% |
2023/05/26 |
10.7661 |
0.11% |
| 2023/06/09 |
10.7746 |
-0.04% |
2023/05/25 |
10.7544 |
0.03% |
| 2023/06/08 |
10.7787 |
0.01% |
2023/05/24 |
10.7508 |
-0.01% |
| 2023/06/07 |
10.7778 |
-0.06% |
2023/05/23 |
10.7523 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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