景順2023到期優質新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.4149 0.0222 0.19% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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景順2023到期優質新興債券基金-累積型(南非幣)   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.4149 0.19% 2021/09/28 11.3834 -0.03%
2021/10/19 11.3927 0.04% 2021/09/27 11.3863 0.05%
2021/10/18 11.3879 0.30% 2021/09/24 11.3808 -0.00%
2021/10/15 11.3539 0.20% 2021/09/23 11.3809 0.08%
2021/10/14 11.3310 0.06% 2021/09/22 11.3722 -0.07%
2021/10/13 11.3245 0.03% 2021/09/17 11.3798 -0.08%
2021/10/12 11.3211 -0.31% 2021/09/16 11.3884 -0.03%
2021/10/08 11.3564 -0.23% 2021/09/15 11.3921 -0.04%
2021/09/30 11.3823 0.05% 2021/09/14 11.3963 0.04%
2021/09/29 11.3770 -0.06% 2021/09/13 11.3919 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2023到期優質新興債券基金-累積型(南非幣) 0.19% 0.80% 0.31% 2.95% 5.03% 6.07% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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