景順2024到期優選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9822 0.0399 0.36% 9.79% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.41% -7.06% 4.16%

景順2024到期優選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.9822 0.36% 2024/07/08 10.8443 0.09%
2024/07/19 10.9423 0.40% 2024/07/05 10.8342 -0.44%
2024/07/18 10.8986 -0.04% 2024/07/03 10.8816 0.05%
2024/07/17 10.9032 -0.03% 2024/07/02 10.8764 0.26%
2024/07/16 10.9061 0.20% 2024/07/01 10.8487 0.30%
2024/07/15 10.8847 0.05% 2024/06/28 10.8165 -0.22%
2024/07/12 10.8791 0.21% 2024/06/27 10.8403 -0.05%
2024/07/11 10.8564 -0.22% 2024/06/26 10.8456 0.34%
2024/07/10 10.8799 0.17% 2024/06/25 10.8086 0.17%
2024/07/09 10.8614 0.16% 2024/06/24 10.7906 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順2024到期優選新興債券基金-累積型/台幣 0.36% 0.90% 1.87% 1.86% 7.29% 10.89% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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